近一季南方有色金属ETF联接C|南方有色金属联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证申万有色金属ETF发起联接C004433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6678 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6436 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6551 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6661 |
-4.13% |
| 2026-09-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7349 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7552 |
1.60% |
| 2026-09-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7276 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7029 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7124 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7388 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7169 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7560 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7737 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7973 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7854 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7607 |
2.13% |
| 2026-08-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7240 |
-7.85% |
| 2026-08-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8594 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8537 |
2.90% |
| 2026-08-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8015 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7827 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8433 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8544 |
2.74% |
| 2026-08-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8050 |
1.26% |
| 2026-08-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7826 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8489 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8323 |
-4.76% |
| 2026-08-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9196 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8879 |
3.25% |
| 2026-08-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8284 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8161 |
5.19% |
| 2026-08-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7265 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7032 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7140 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6806 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6929 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6663 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6988 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6623 |
-4.82% |
| 2026-07-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7425 |
3.07% |
| 2026-07-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6906 |
3.13% |
| 2026-07-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6393 |
4.23% |
| 2026-07-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.5728 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.5737 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6488 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6639 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6973 |
5.27% |
| 2026-07-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6124 |
-4.03% |
| 2026-07-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6801 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6717 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6801 |
-2.77% |
| 2026-07-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7267 |
-2.97% |
| 2026-07-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7780 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8029 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7808 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7656 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7661 |
-0.68% |
| 2026-06-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7782 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7550 |
-4.35% |
| 2026-06-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8314 |
-2.84% |
| 2026-06-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8835 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8787 |
-8.72% |
| 2026-06-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0425 |
5.00% |
| 2026-06-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9452 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9425 |
-0.24% |
