近一月摩根安通回报混合A|上投安通回报A基金净值查询
查询指定日期范围摩根安通回报混合A004361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根安通回报混合A |
1.5107 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
摩根安通回报混合A |
1.5104 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
摩根安通回报混合A |
1.5115 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
摩根安通回报混合A |
1.5160 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
摩根安通回报混合A |
1.5236 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
摩根安通回报混合A |
1.5250 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
摩根安通回报混合A |
1.5294 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
摩根安通回报混合A |
1.5251 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
摩根安通回报混合A |
1.5298 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
摩根安通回报混合A |
1.5266 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
摩根安通回报混合A |
1.5335 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
摩根安通回报混合A |
1.5419 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
摩根安通回报混合A |
1.5343 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
摩根安通回报混合A |
1.5386 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
摩根安通回报混合A |
1.5298 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
摩根安通回报混合A |
1.5283 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
摩根安通回报混合A |
1.5271 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
摩根安通回报混合A |
1.5393 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
摩根安通回报混合A |
1.5376 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
摩根安通回报混合A |
1.5432 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
摩根安通回报混合A |
1.5692 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
摩根安通回报混合A |
1.5717 |
1.10% |
