近一月嘉实丰和灵活配置混合A|嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实丰和灵活配置混合A004355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0949 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0752 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0731 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0411 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0629 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0706 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0455 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0554 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0478 |
-1.80% |
| 2025-12-08 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0854 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0900 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0584 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0603 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0608 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0745 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0432 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0345 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0266 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0344 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
2.0165 |
0.71% |
