热搜: 付息日 海富通股票混合 博时价值增长贰号混合 博时新兴成长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 7.20% 0.09% 0.0065%
601899 紫金矿业 7.20% 5.30% 0.3816%
002008 大族激光 6.72% 3.11% 0.2090%
688213 思特威-W 6.40% 1.87% 0.1197%
601233 桐昆股份 6.24% 3.89% 0.2427%
000703 恒逸石化 5.25% 2.53% 0.1328%
600060 海信视像 5.08% 2.59% 0.1316%
689009 九号公司- 5.06% -3.56% -0.1801%
600988 赤峰黄金 4.77% -1.69% -0.0806%
600188 兖矿能源 4.64% -1.11% -0.0515%
重仓股合计:58.56%, 重仓股贡献增长率: 0.9117%, 总持股仓位:85.76%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.69% 1.30%
2026-09-14 -0.45% 1.30%
2026-09-11 -1.73% 1.30%
2026-09-10 -1.13% 1.30%
2026-09-09 0.80% 1.30%
2026-09-08 0.25% 1.30%
2026-09-07 -0.67% 1.30%
2026-09-04 -1.07% 1.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
嘉实成长共赢混合C 1.7192 2.8835%
嘉实前沿创新混合 1.6796 2.8824%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%