近半年前海开源港股通股息率50强基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通股息率50强004098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9467 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9453 |
0.48% |
| 2024-04-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9408 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9339 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9253 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9107 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9103 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9143 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9175 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9149 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9116 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9264 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9258 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9373 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9321 |
1.39% |
| 2024-04-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9193 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9160 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9140 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9089 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8977 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8976 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8975 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8925 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8967 |
-1.29% |
| 2024-03-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9084 |
0.55% |
| 2024-03-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9034 |
-1.74% |
| 2024-03-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9194 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9147 |
-0.53% |
| 2024-03-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9196 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9281 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9253 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9279 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9263 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9212 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9252 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9232 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9091 |
1.12% |
| 2024-03-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8990 |
1.85% |
| 2024-03-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8827 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8860 |
1.26% |
| 2024-03-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8750 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8654 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8641 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8752 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8719 |
-0.95% |
| 2024-02-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8803 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8782 |
2.57% |
| 2024-02-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8562 |
1.13% |
| 2024-02-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8466 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8366 |
1.46% |
| 2024-02-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8246 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8229 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8221 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7970 |
-1.67% |
| 2024-02-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8105 |
0.30% |
| 2024-02-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8081 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8068 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8138 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8282 |
0.27% |
| 2024-01-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8260 |
-1.26% |
| 2024-01-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8365 |
3.04% |
| 2024-01-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8118 |
3.05% |
| 2024-01-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7878 |
1.63% |
| 2024-01-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7752 |
-3.12% |
| 2024-01-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8002 |
-1.26% |
| 2024-01-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8104 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8053 |
-4.11% |
| 2024-01-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8398 |
-1.55% |
| 2024-01-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8530 |
0.64% |
| 2024-01-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8476 |
0.64% |
| 2024-01-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8422 |
-0.24% |
| 2024-01-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8442 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8519 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8491 |
-1.28% |
| 2024-01-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8601 |
0.21% |
| 2024-01-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8583 |
-0.35% |
| 2024-01-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8613 |
-0.52% |
| 2024-01-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8658 |
0.16% |
| 2023-12-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8644 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8624 |
1.11% |
| 2023-12-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8529 |
0.84% |
| 2023-12-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8458 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8458 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8460 |
-0.65% |
| 2023-12-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8515 |
0.58% |
| 2023-12-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8466 |
1.32% |
| 2023-12-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8356 |
-0.88% |
| 2023-12-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8430 |
-0.14% |
| 2023-12-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8442 |
1.25% |
| 2023-12-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8338 |
1.32% |
| 2023-12-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8229 |
-1.78% |
| 2023-12-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8378 |
0.89% |
| 2023-12-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8304 |
-0.52% |
| 2023-12-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8347 |
-1.45% |
| 2023-12-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8470 |
-0.65% |
| 2023-12-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8525 |
0.79% |
| 2023-12-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8458 |
-1.28% |
| 2023-12-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8568 |
0.22% |
| 2023-12-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8549 |
-0.41% |
| 2023-11-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8584 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8577 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8578 |
-0.07% |
| 2023-11-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8584 |
0.15% |
| 2023-11-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8571 |
-1.53% |
| 2023-11-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8704 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8705 |
0.08% |
| 2023-11-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8708 |
0.62% |
| 2023-11-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8654 |
-0.75% |
| 2023-11-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8719 |
-1.08% |
| 2023-11-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8814 |
3.27% |
| 2023-11-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8535 |
-0.41% |
| 2023-11-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8570 |
0.62% |
| 2023-11-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8517 |
-0.63% |
| 2023-11-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8571 |
-0.31% |
| 2023-11-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8598 |
-0.65% |
| 2023-11-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8654 |
-1.20% |
| 2023-11-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8759 |
0.42% |
