今年以来国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币003972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9380 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9403 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9404 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9439 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9432 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9496 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9505 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9497 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9495 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9488 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9487 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9474 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9499 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9509 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9532 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9534 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9552 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9525 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9525 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9530 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9543 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9546 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9552 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9552 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9569 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9540 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9524 |
0.12% |
| 2026-08-10 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9513 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9536 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9526 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9555 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9559 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9518 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9494 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9485 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9465 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9504 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9526 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9530 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9554 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9562 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9568 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9541 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9574 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9577 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9595 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9579 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9565 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9597 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9620 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9613 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9627 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9670 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9633 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9623 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9651 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9651 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9684 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9708 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9718 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9690 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9628 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9671 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9665 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9615 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9626 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9633 |
0.49% |
| 2026-06-12 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9586 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9592 |
0.52% |
| 2026-06-10 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9542 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9579 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9578 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9596 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9665 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9659 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9663 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9630 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9621 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9635 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9617 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9642 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9606 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9616 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9621 |
0.16% |
| 2026-05-20 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9606 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9581 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9617 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9621 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9657 |
0.24% |
| 2026-05-13 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9634 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9622 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9636 |
-0.38% |
| 2026-05-08 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9673 |
0.32% |
| 2026-05-07 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9642 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9653 |
-0.37% |
| 2026-04-28 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9689 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9683 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9710 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9696 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9695 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9694 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9714 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9708 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9674 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9676 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9680 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9678 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9670 |
-0.13% |
| 2026-04-09 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9683 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9663 |
-0.34% |
| 2026-04-07 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9696 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9690 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9714 |
0.10% |
| 2026-04-01 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9704 |
-0.22% |
| 2026-03-31 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9725 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9727 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9701 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9694 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9738 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9700 |
-0.26% |
| 2026-03-23 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9725 |
0.38% |
| 2026-03-20 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9688 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9763 |
0.14% |
| 2026-03-18 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9749 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9781 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9797 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9765 |
0.24% |
| 2026-03-12 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9742 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9750 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9782 |
-0.61% |
| 2026-03-09 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9842 |
0.30% |
| 2026-03-06 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9813 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9812 |
-0.37% |
| 2026-03-04 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9848 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9851 |
-0.09% |
| 2026-03-02 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9860 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9852 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9808 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9833 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9868 |
-0.08% |
| 2026-02-13 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9876 |
0.20% |
| 2026-02-12 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9856 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9839 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9849 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9847 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9845 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9857 |
0.33% |
| 2026-02-04 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9825 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9831 |
-0.13% |
| 2026-02-02 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9844 |
-0.24% |
| 2026-01-30 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9868 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9871 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9859 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9871 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9875 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9880 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9871 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9866 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9846 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9869 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9874 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9897 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9914 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9901 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9897 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9903 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9908 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9924 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9902 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9906 |
-0.07% |
