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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9492 | -0.04% |
2024-04-26 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9496 | 0.03% |
2024-04-19 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9493 | -0.17% |
2024-04-12 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9509 | -0.32% |
2024-04-03 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9540 | -0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6843 | 4.54% |
国富优质企业一年持有期混合A | 0.7376 | 3.58% |
国富优质企业一年持有期混合C | 0.7356 | 3.58% |
国富健康 | 1.2897 | 3.33% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.8104 | 3.26% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.8186 | 3.25% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.4992 | 2.71% |
国富兴海回报混合 | 0.8940 | 2.63% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9279 | 2.55% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9252 | 2.55% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1457 | 0.41% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1457 | 0.41% |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0353 | 0.37% |
华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0296 | 0.36% |
华夏海外债A(人民币) | 1.4249 | 0.20% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2005 | 0.20% |
华夏海外债A(美元现钞) | 0.2005 | 0.20% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3655 | 0.19% |
鹏华全球 | 0.5783 | 0.12% |
鹏华全球(美元现汇) | 0.0814 | 0.12% |