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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-05 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-02-04 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-08-05 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-02-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3133 | 0.75% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0604 | 0.29% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0204 | 0.29% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1101 | 0.06% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0985 | 0.06% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.1340 | 0.03% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1697 | 0.02% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1458 | 0.02% |
| 岁岁恒丰A | 1.1536 | 0.01% |
| 岁岁恒丰C | 1.1446 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 0.1656 | 0.42% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 0.1637 | 0.37% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 1.1070 | 0.33% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 1.1197 | 0.32% |
| 鹏华全球中短债C类美元现汇 | 0.0795 | 0.13% |
| 鹏华全球中短债A类美元现汇 | 0.0812 | 0.12% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1702 | 0.06% |
| 鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5377 | 0.02% |
| 鹏华全球中短债债A类人民币 | 0.5491 | 0.02% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1717 | 0.00% |