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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-05 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-02-04 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-08-05 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-02-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1695 | 1.13% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1456 | 1.13% |
| 国富深化价值混合A | 1.9823 | 1.08% |
| 国富兴海回报混合A | 1.0782 | 0.97% |
| 国富中证A100LOF | 1.2720 | 0.87% |
| 国富成长 | 1.8921 | 0.87% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.8499 | 0.85% |
| 国富研究精选混合A | 2.9648 | 0.76% |
| 国富中国收益混合A | 1.4224 | 0.74% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0573 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安票息A(美汇) | 0.1702 | 0.06% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1717 | 0.00% |
| 华安全球美元债C(人民币) | 1.1110 | 0.00% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1510 | 0.00% |
| 华安票息C | 1.1000 | 0.00% |
| 华安全球美元债A(人民币) | 1.1610 | -0.09% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2323 | -0.18% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.2414 | -0.18% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2420 | -0.18% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9403 | -0.01% |