近一年国富美元债定开债人民币基金净值查询
查询指定日期范围国富美元债定期债券(QDII)人民币003972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9492 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9496 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9493 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9509 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9540 |
-0.25% |
| 2023-09-15 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9391 |
-0.58% |
| 2023-09-08 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9446 |
0.33% |
| 2023-09-01 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9415 |
0.12% |
| 2023-08-25 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9404 |
0.03% |
| 2023-08-18 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9401 |
0.22% |
| 2023-08-11 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9380 |
-0.11% |
| 2023-08-04 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9390 |
-0.36% |
| 2023-07-28 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9424 |
-0.53% |
| 2023-07-21 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9474 |
0.23% |
| 2023-07-14 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9452 |
-0.17% |
| 2023-07-07 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9468 |
-0.99% |
| 2023-06-30 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9563 |
0.43% |
| 2023-06-21 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9522 |
0.85% |
| 2023-06-16 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9442 |
0.34% |
| 2023-06-09 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9410 |
0.19% |
| 2023-06-02 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9392 |
0.45% |
| 2023-05-26 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9350 |
0.26% |
| 2023-05-25 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9326 |
-0.17% |
| 2023-05-24 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9342 |
0.06% |
| 2023-05-23 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9336 |
0.13% |
| 2023-05-22 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9324 |
-0.20% |
| 2023-05-19 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9343 |
0.34% |
| 2023-05-18 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9311 |
0.08% |
| 2023-05-17 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9304 |
0.19% |
| 2023-05-16 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9286 |
-0.32% |
| 2023-05-15 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9316 |
0.18% |
| 2023-05-12 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9299 |
0.30% |
| 2023-05-11 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9271 |
-0.18% |
| 2023-05-10 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9288 |
0.27% |
| 2023-05-09 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9263 |
0.06% |
| 2023-05-08 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
0.9257 |
-0.12% |
