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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中银证券安进债券A | 1.0494 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 中银证券安进债券A | 1.0481 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9958 | 0.57% |
| 中银证券安进债券A | 1.0494 | 0.12% |
| 中银证券安进债券C | 1.0457 | 0.12% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0852 | 0.09% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1062 | 0.08% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1096 | -0.05% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0962 | -0.09% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1199 | -0.11% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3689 | -0.12% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3629 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
