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银华日利B基金净值查询(003816)

近一季银华日利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华日利B003816净值及计算阶段收益
近一季003816基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华日利B 100.8633 0.00%
2026-09-15 银华日利B 100.8606 0.00%
2026-09-14 银华日利B 100.8580 0.00%
2026-09-11 银华日利B 100.8545 0.01%
2026-09-10 银华日利B 100.8459 0.00%
2026-09-09 银华日利B 100.8432 0.00%
2026-09-08 银华日利B 100.8400 0.00%
2026-09-07 银华日利B 100.8374 0.00%
2026-09-04 银华日利B 100.8347 0.01%
2026-09-03 银华日利B 100.8265 0.00%
2026-09-02 银华日利B 100.8235 0.00%
2026-09-01 银华日利B 100.8207 0.00%
2026-08-31 银华日利B 100.8180 0.00%
2026-08-28 银华日利B 100.8154 0.01%
2026-08-27 银华日利B 100.8050 0.00%
2026-08-26 银华日利B 100.8024 0.00%
2026-08-25 银华日利B 100.7997 0.01%
2026-08-24 银华日利B 100.7940 0.00%
2026-08-21 银华日利B 100.7891 0.01%
2026-08-20 银华日利B 100.7807 0.00%
2026-08-19 银华日利B 100.7778 0.00%
2026-08-18 银华日利B 100.7753 0.00%
2026-08-17 银华日利B 100.7721 0.00%
2026-08-14 银华日利B 100.7696 0.01%
2026-08-13 银华日利B 100.7611 0.00%
2026-08-12 银华日利B 100.7586 0.00%
2026-08-11 银华日利B 100.7552 0.00%
2026-08-10 银华日利B 100.7527 0.00%
2026-08-07 银华日利B 100.7496 0.01%
2026-08-06 银华日利B 100.7418 0.00%
2026-08-05 银华日利B 100.7386 0.00%
2026-08-04 银华日利B 100.7358 0.00%
2026-08-03 银华日利B 100.7334 0.00%
2026-07-31 银华日利B 100.7302 0.01%
2026-07-30 银华日利B 100.7218 0.00%
2026-07-29 银华日利B 100.7193 0.00%
2026-07-28 银华日利B 100.7163 0.00%
2026-07-27 银华日利B 100.7138 0.00%
2026-07-24 银华日利B 100.7091 0.01%
2026-07-23 银华日利B 100.7011 0.00%
2026-07-22 银华日利B 100.6979 0.00%
2026-07-21 银华日利B 100.6953 0.00%
2026-07-20 银华日利B 100.6927 0.00%
2026-07-17 银华日利B 100.6887 0.01%
2026-07-16 银华日利B 100.6807 0.00%
2026-07-15 银华日利B 100.6781 0.00%
2026-07-14 银华日利B 100.6749 0.00%
2026-07-13 银华日利B 100.6721 0.00%
2026-07-10 银华日利B 100.6695 0.01%
2026-07-09 银华日利B 100.6614 0.00%
2026-07-08 银华日利B 100.6587 0.00%
2026-07-07 银华日利B 100.6539 0.00%
2026-07-06 银华日利B 100.6508 0.00%
2026-07-03 银华日利B 100.6480 0.01%
2026-07-02 银华日利B 100.6398 0.00%
2026-07-01 银华日利B 100.6356 0.00%
2026-06-30 银华日利B 100.6328 0.00%
2026-06-29 银华日利B 100.6302 0.00%
2026-06-26 银华日利B 100.6274 0.01%
2026-06-25 银华日利B 100.6189 0.00%
2026-06-24 银华日利B 100.6158 0.00%
2026-06-23 银华日利B 100.6130 0.00%
2026-06-22 银华日利B 100.6105 0.00%
2026-06-18 银华日利B 100.6080 0.01%
2026-06-17 银华日利B 100.5954 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华日利B 100.8633 0.00%
银华日利 100.7979 0.00%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%
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