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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.7470 | 2.01% |
| 景顺稳健C | 4.3450 | 2.00% |
| 景顺稳健A | 4.4860 | 1.98% |
| 石油天然气ETF | 1.1127 | 1.61% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.7151 | 1.60% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 1.1961 | 1.53% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 1.1925 | 1.52% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1235 | 1.21% |
| 景顺长城优质成长股票A | 3.0330 | 0.80% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.2473 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4342 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1966 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |