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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1661 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1663 | -0.09% |
| 2024-05-08 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1673 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1675 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1661 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7910 | 1.41% |
| 大湾区LOF | 0.8062 | 1.24% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4984 | 0.48% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 0.8325 | 0.47% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.4112 | 0.46% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.4328 | 0.46% |
| 方正富邦天璇混合A | 1.2782 | 0.46% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.2675 | 0.45% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.1405 | 0.38% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1738 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
