导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-03-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-07-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-05-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦富利纯债A | 1.0984 | 0.05% |
| 方正富邦富利纯债C | 1.0856 | 0.05% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.0318 | 0.02% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0258 | 0.01% |
| 方正富邦睿利纯债A | 1.1005 | 0.01% |
| 方正富邦睿利纯债C | 1.0854 | 0.01% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 0.9794 | 0.01% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0164 | 0.01% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0227 | 0.01% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0218 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |