热搜: 香港外汇基金 华安策略优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A

方正富邦睿利纯债C基金净值查询(003796)

今年以来方正富邦睿利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围方正富邦睿利纯债C003796净值及计算阶段收益
今年以来003796基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 方正富邦睿利纯债C 1.0873 0.00%
2026-09-16 方正富邦睿利纯债C 1.0873 0.02%
2026-09-15 方正富邦睿利纯债C 1.0936 0.02%
2026-09-14 方正富邦睿利纯债C 1.0934 0.00%
2026-09-11 方正富邦睿利纯债C 1.0934 -0.03%
2026-09-10 方正富邦睿利纯债C 1.0937 -0.02%
2026-09-09 方正富邦睿利纯债C 1.0939 0.00%
2026-09-08 方正富邦睿利纯债C 1.0939 -0.01%
2026-09-07 方正富邦睿利纯债C 1.0940 0.03%
2026-09-04 方正富邦睿利纯债C 1.0937 0.01%
2026-09-03 方正富邦睿利纯债C 1.0936 0.05%
2026-09-02 方正富邦睿利纯债C 1.0930 -0.02%
2026-09-01 方正富邦睿利纯债C 1.0932 0.05%
2026-08-31 方正富邦睿利纯债C 1.0927 0.03%
2026-08-28 方正富邦睿利纯债C 1.0924 -0.02%
2026-08-27 方正富邦睿利纯债C 1.0926 -0.07%
2026-08-26 方正富邦睿利纯债C 1.0934 -0.03%
2026-08-25 方正富邦睿利纯债C 1.0937 -0.02%
2026-08-24 方正富邦睿利纯债C 1.0939 0.07%
2026-08-21 方正富邦睿利纯债C 1.0931 -0.02%
2026-08-20 方正富邦睿利纯债C 1.0933 -0.02%
2026-08-19 方正富邦睿利纯债C 1.0935 -0.08%
2026-08-18 方正富邦睿利纯债C 1.0944 0.05%
2026-08-17 方正富邦睿利纯债C 1.0939 0.03%
2026-08-14 方正富邦睿利纯债C 1.0936 0.02%
2026-08-13 方正富邦睿利纯债C 1.0934 0.08%
2026-08-12 方正富邦睿利纯债C 1.0925 -0.01%
2026-08-11 方正富邦睿利纯债C 1.0926 -0.05%
2026-08-10 方正富邦睿利纯债C 1.0931 0.09%
2026-08-07 方正富邦睿利纯债C 1.0921 0.05%
2026-08-06 方正富邦睿利纯债C 1.0916 0.01%
2026-08-05 方正富邦睿利纯债C 1.0915 -0.02%
2026-08-04 方正富邦睿利纯债C 1.0917 0.04%
2026-08-03 方正富邦睿利纯债C 1.0913 0.01%
2026-07-31 方正富邦睿利纯债C 1.0912 0.03%
2026-07-30 方正富邦睿利纯债C 1.0909 0.10%
2026-07-29 方正富邦睿利纯债C 1.0898 -0.02%
2026-07-28 方正富邦睿利纯债C 1.0900 -0.02%
2026-07-27 方正富邦睿利纯债C 1.0902 0.00%
2026-07-24 方正富邦睿利纯债C 1.0902 0.04%
2026-07-23 方正富邦睿利纯债C 1.0898 0.00%
2026-07-22 方正富邦睿利纯债C 1.0898 0.11%
2026-07-21 方正富邦睿利纯债C 1.0886 0.02%
2026-07-20 方正富邦睿利纯债C 1.0884 -0.03%
2026-07-17 方正富邦睿利纯债C 1.0887 0.04%
2026-07-16 方正富邦睿利纯债C 1.0883 -0.02%
2026-07-15 方正富邦睿利纯债C 1.0885 0.01%
2026-07-14 方正富邦睿利纯债C 1.0884 0.02%
2026-07-13 方正富邦睿利纯债C 1.0882 -0.03%
2026-07-10 方正富邦睿利纯债C 1.0885 0.00%
2026-07-09 方正富邦睿利纯债C 1.0885 0.00%
2026-07-08 方正富邦睿利纯债C 1.0885 0.04%
2026-07-07 方正富邦睿利纯债C 1.0881 0.00%
2026-07-06 方正富邦睿利纯债C 1.0881 0.06%
2026-07-03 方正富邦睿利纯债C 1.0874 -0.03%
2026-07-02 方正富邦睿利纯债C 1.0877 0.02%
2026-07-01 方正富邦睿利纯债C 1.0875 -0.06%
2026-06-30 方正富邦睿利纯债C 1.0882 -0.06%
2026-06-29 方正富邦睿利纯债C 1.0889 0.07%
2026-06-26 方正富邦睿利纯债C 1.0881 0.03%
2026-06-25 方正富邦睿利纯债C 1.0878 0.06%
2026-06-24 方正富邦睿利纯债C 1.0872 0.00%
2026-06-23 方正富邦睿利纯债C 1.0872 -0.02%
2026-06-22 方正富邦睿利纯债C 1.0874 -0.01%
2026-06-18 方正富邦睿利纯债C 1.0875 0.01%
2026-06-17 方正富邦睿利纯债C 1.0874 0.03%
2026-06-16 方正富邦睿利纯债C 1.0871 0.04%
2026-06-15 方正富邦睿利纯债C 1.0867 0.02%
2026-06-12 方正富邦睿利纯债C 1.0865 0.01%
2026-06-11 方正富邦睿利纯债C 1.0934 -0.05%
2026-06-10 方正富邦睿利纯债C 1.0939 -0.04%
2026-06-09 方正富邦睿利纯债C 1.0943 -0.04%
2026-06-08 方正富邦睿利纯债C 1.0947 -0.04%
2026-06-05 方正富邦睿利纯债C 1.0951 -0.03%
2026-06-04 方正富邦睿利纯债C 1.0954 0.03%
2026-06-03 方正富邦睿利纯债C 1.0951 -0.04%
2026-06-02 方正富邦睿利纯债C 1.0955 0.00%
2026-06-01 方正富邦睿利纯债C 1.0955 0.05%
2026-05-29 方正富邦睿利纯债C 1.0950 0.03%
2026-05-28 方正富邦睿利纯债C 1.0947 0.03%
2026-05-27 方正富邦睿利纯债C 1.0944 0.08%
2026-05-26 方正富邦睿利纯债C 1.0935 0.06%
2026-05-25 方正富邦睿利纯债C 1.0928 0.04%
2026-05-22 方正富邦睿利纯债C 1.0924 -0.01%
2026-05-21 方正富邦睿利纯债C 1.0925 0.00%
2026-05-20 方正富邦睿利纯债C 1.0925 0.00%
2026-05-19 方正富邦睿利纯债C 1.0925 0.07%
2026-05-18 方正富邦睿利纯债C 1.0917 0.05%
2026-05-15 方正富邦睿利纯债C 1.0911 -0.01%
2026-05-14 方正富邦睿利纯债C 1.0912 -0.02%
2026-05-13 方正富邦睿利纯债C 1.0914 0.05%
2026-05-12 方正富邦睿利纯债C 1.0909 0.02%
2026-05-11 方正富邦睿利纯债C 1.0907 0.03%
2026-05-08 方正富邦睿利纯债C 1.0904 0.02%
2026-04-30 方正富邦睿利纯债C 1.0904 -0.03%
2026-04-29 方正富邦睿利纯债C 1.0907 0.06%
2026-04-28 方正富邦睿利纯债C 1.0901 0.03%
2026-04-27 方正富邦睿利纯债C 1.0898 -0.04%
2026-04-24 方正富邦睿利纯债C 1.0902 -0.05%
2026-04-23 方正富邦睿利纯债C 1.0907 -0.05%
2026-04-22 方正富邦睿利纯债C 1.0913 0.04%
2026-04-21 方正富邦睿利纯债C 1.0909 0.05%
2026-04-20 方正富邦睿利纯债C 1.0904 0.02%
2026-04-17 方正富邦睿利纯债C 1.0902 0.09%
2026-04-16 方正富邦睿利纯债C 1.0892 0.01%
2026-04-15 方正富邦睿利纯债C 1.0891 0.01%
2026-04-14 方正富邦睿利纯债C 1.0890 0.01%
2026-04-13 方正富邦睿利纯债C 1.0889 0.05%
2026-04-10 方正富邦睿利纯债C 1.0884 0.04%
2026-04-09 方正富邦睿利纯债C 1.0880 -0.04%
2026-04-08 方正富邦睿利纯债C 1.0884 0.03%
2026-04-07 方正富邦睿利纯债C 1.0881 0.06%
2026-04-03 方正富邦睿利纯债C 1.0874 0.06%
2026-04-02 方正富邦睿利纯债C 1.0867 0.01%
2026-04-01 方正富邦睿利纯债C 1.0866 -0.03%
2026-03-31 方正富邦睿利纯债C 1.0869 0.00%
2026-03-30 方正富邦睿利纯债C 1.0869 0.07%
2026-03-27 方正富邦睿利纯债C 1.0861 0.01%
2026-03-26 方正富邦睿利纯债C 1.0940 0.01%
2026-03-25 方正富邦睿利纯债C 1.0939 0.00%
2026-03-24 方正富邦睿利纯债C 1.0939 0.05%
2026-03-23 方正富邦睿利纯债C 1.0934 0.02%
2026-03-20 方正富邦睿利纯债C 1.0932 0.00%
2026-03-19 方正富邦睿利纯债C 1.0932 -0.01%
2026-03-18 方正富邦睿利纯债C 1.0933 0.05%
2026-03-17 方正富邦睿利纯债C 1.0927 0.03%
2026-03-16 方正富邦睿利纯债C 1.0924 -0.04%
2026-03-13 方正富邦睿利纯债C 1.0928 0.01%
2026-03-12 方正富邦睿利纯债C 1.0927 0.03%
2026-03-11 方正富邦睿利纯债C 1.0924 -0.01%
2026-03-10 方正富邦睿利纯债C 1.0925 0.01%
2026-03-09 方正富邦睿利纯债C 1.0924 -0.09%
2026-03-06 方正富邦睿利纯债C 1.0934 0.01%
2026-03-05 方正富邦睿利纯债C 1.0933 0.01%
2026-03-04 方正富邦睿利纯债C 1.0932 0.04%
2026-03-03 方正富邦睿利纯债C 1.0928 0.02%
2026-03-02 方正富邦睿利纯债C 1.0926 0.05%
2026-02-27 方正富邦睿利纯债C 1.0920 0.02%
2026-02-26 方正富邦睿利纯债C 1.0918 -0.05%
2026-02-25 方正富邦睿利纯债C 1.0923 -0.02%
2026-02-24 方正富邦睿利纯债C 1.0925 0.05%
2026-02-13 方正富邦睿利纯债C 1.0919 0.01%
2026-02-12 方正富邦睿利纯债C 1.0918 0.04%
2026-02-11 方正富邦睿利纯债C 1.0914 0.02%
2026-02-10 方正富邦睿利纯债C 1.0912 0.01%
2026-02-09 方正富邦睿利纯债C 1.0911 0.06%
2026-02-06 方正富邦睿利纯债C 1.0905 0.06%
2026-02-05 方正富邦睿利纯债C 1.0898 0.05%
2026-02-04 方正富邦睿利纯债C 1.0893 0.01%
2026-02-03 方正富邦睿利纯债C 1.0892 0.00%
2026-02-02 方正富邦睿利纯债C 1.0892 0.02%
2026-01-30 方正富邦睿利纯债C 1.0890 -0.01%
2026-01-29 方正富邦睿利纯债C 1.0891 -0.01%
2026-01-28 方正富邦睿利纯债C 1.0892 0.02%
2026-01-27 方正富邦睿利纯债C 1.0890 -0.02%
2026-01-26 方正富邦睿利纯债C 1.0892 0.02%
2026-01-23 方正富邦睿利纯债C 1.0890 0.05%
2026-01-22 方正富邦睿利纯债C 1.0885 0.00%
2026-01-21 方正富邦睿利纯债C 1.0885 0.02%
2026-01-20 方正富邦睿利纯债C 1.0883 0.05%
2026-01-19 方正富邦睿利纯债C 1.0878 0.02%
2026-01-16 方正富邦睿利纯债C 1.0876 0.04%
2026-01-15 方正富邦睿利纯债C 1.0872 0.01%
2026-01-14 方正富邦睿利纯债C 1.0871 0.02%
2026-01-13 方正富邦睿利纯债C 1.0869 0.01%
2026-01-12 方正富邦睿利纯债C 1.0868 0.03%
2026-01-09 方正富邦睿利纯债C 1.0865 0.03%
2026-01-08 方正富邦睿利纯债C 1.0862 0.06%
2026-01-07 方正富邦睿利纯债C 1.0856 -0.06%
2026-01-06 方正富邦睿利纯债C 1.0862 -0.08%
2026-01-05 方正富邦睿利纯债C 1.0871 -0.02%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云