近一月方正富邦睿利纯债C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦睿利纯债C003796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0867 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0854 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0853 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0867 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0877 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0869 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0862 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0855 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0857 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0851 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0870 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0880 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0887 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0887 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0881 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0886 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0896 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0905 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0904 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0907 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0906 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
方正富邦睿利纯债C |
1.0908 |
0.02% |
