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方正富邦睿利纯债C基金净值查询(003796)

近一季方正富邦睿利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦睿利纯债C003796净值及计算阶段收益
近一季003796基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 方正富邦睿利纯债C 1.0867 0.12%
2025-12-16 方正富邦睿利纯债C 1.0854 0.01%
2025-12-15 方正富邦睿利纯债C 1.0853 -0.13%
2025-12-12 方正富邦睿利纯债C 1.0867 -0.09%
2025-12-11 方正富邦睿利纯债C 1.0877 0.07%
2025-12-10 方正富邦睿利纯债C 1.0869 0.06%
2025-12-09 方正富邦睿利纯债C 1.0862 0.06%
2025-12-08 方正富邦睿利纯债C 1.0855 -0.02%
2025-12-05 方正富邦睿利纯债C 1.0857 0.06%
2025-12-04 方正富邦睿利纯债C 1.0851 -0.17%
2025-12-03 方正富邦睿利纯债C 1.0870 -0.09%
2025-12-02 方正富邦睿利纯债C 1.0880 -0.06%
2025-12-01 方正富邦睿利纯债C 1.0887 0.00%
2025-11-28 方正富邦睿利纯债C 1.0887 0.06%
2025-11-27 方正富邦睿利纯债C 1.0881 -0.05%
2025-11-26 方正富邦睿利纯债C 1.0886 -0.09%
2025-11-25 方正富邦睿利纯债C 1.0896 -0.08%
2025-11-24 方正富邦睿利纯债C 1.0905 0.01%
2025-11-21 方正富邦睿利纯债C 1.0904 -0.03%
2025-11-20 方正富邦睿利纯债C 1.0907 0.01%
2025-11-19 方正富邦睿利纯债C 1.0906 -0.02%
2025-11-18 方正富邦睿利纯债C 1.0908 0.02%
2025-11-17 方正富邦睿利纯债C 1.0906 0.05%
2025-11-14 方正富邦睿利纯债C 1.0901 0.01%
2025-11-13 方正富邦睿利纯债C 1.0900 -0.01%
2025-11-12 方正富邦睿利纯债C 1.0901 0.04%
2025-11-11 方正富邦睿利纯债C 1.0897 0.02%
2025-11-10 方正富邦睿利纯债C 1.0895 0.04%
2025-11-07 方正富邦睿利纯债C 1.0891 -0.05%
2025-11-06 方正富邦睿利纯债C 1.0896 -0.10%
2025-11-05 方正富邦睿利纯债C 1.0907 0.01%
2025-11-04 方正富邦睿利纯债C 1.0906 -0.01%
2025-11-03 方正富邦睿利纯债C 1.0907 0.04%
2025-10-31 方正富邦睿利纯债C 1.0903 0.16%
2025-10-30 方正富邦睿利纯债C 1.0886 0.07%
2025-10-29 方正富邦睿利纯债C 1.0878 0.01%
2025-10-28 方正富邦睿利纯债C 1.0877 0.15%
2025-10-27 方正富邦睿利纯债C 1.0861 0.05%
2025-10-24 方正富邦睿利纯债C 1.0856 -0.04%
2025-10-23 方正富邦睿利纯债C 1.0860 -0.04%
2025-10-22 方正富邦睿利纯债C 1.0864 0.01%
2025-10-21 方正富邦睿利纯债C 1.0863 0.07%
2025-10-20 方正富邦睿利纯债C 1.0855 -0.06%
2025-10-17 方正富邦睿利纯债C 1.0862 0.14%
2025-10-16 方正富邦睿利纯债C 1.0847 0.06%
2025-10-15 方正富邦睿利纯债C 1.0840 -0.02%
2025-10-14 方正富邦睿利纯债C 1.0842 0.04%
2025-10-13 方正富邦睿利纯债C 1.0838 0.08%
2025-10-10 方正富邦睿利纯债C 1.0829 -0.05%
2025-10-09 方正富邦睿利纯债C 1.0834 0.07%
2025-09-30 方正富邦睿利纯债C 1.0826 0.08%
2025-09-29 方正富邦睿利纯债C 1.0817 -0.06%
2025-09-26 方正富邦睿利纯债C 1.0824 0.02%
2025-09-25 方正富邦睿利纯债C 1.0822 0.01%
2025-09-24 方正富邦睿利纯债C 1.1271 -0.14%
2025-09-23 方正富邦睿利纯债C 1.1287 -0.09%
2025-09-22 方正富邦睿利纯债C 1.1297 0.05%
2025-09-19 方正富邦睿利纯债C 1.1291 -0.12%
2025-09-18 方正富邦睿利纯债C 1.1305 -0.06%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦科技创新A 1.6708 5.85%
方正富邦科技创新C 1.6420 5.85%
双创基金 0.9980 3.77%
深100ETF方正富邦 2.1083 2.45%
AI50 1.0291 2.39%
方正富邦深证100ETF联接A 1.7312 2.37%
方正富邦深证100ETF联接C 1.6594 2.37%
保险主题LOF 1.2300 2.33%
方正富邦信泓混合A 0.9917 2.11%
方正富邦远见成长混合A 1.2108 2.11%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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