南方卓元债券A|南方卓元A基金净值查询,003612基金近半年收益率及净值表_南方基金

近半年南方卓元债券A|南方卓元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方卓元债券A003612净值及计算阶段收益

近半年003612基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	南方卓元债券A	1.1315	-0.05%
2026-09-16	南方卓元债券A	1.1321	-0.11%
2026-09-15	南方卓元债券A	1.1334	-0.10%
2026-09-14	南方卓元债券A	1.1345	0.04%
2026-09-11	南方卓元债券A	1.1340	-0.18%
2026-09-10	南方卓元债券A	1.1360	-0.09%
2026-09-09	南方卓元债券A	1.1370	0.04%
2026-09-08	南方卓元债券A	1.1365	0.06%
2026-09-07	南方卓元债券A	1.1358	-0.12%
2026-09-04	南方卓元债券A	1.1372	0.09%
2026-09-03	南方卓元债券A	1.1362	-0.01%
2026-09-02	南方卓元债券A	1.1363	-0.18%
2026-09-01	南方卓元债券A	1.1383	0.11%
2026-08-31	南方卓元债券A	1.1371	-0.06%
2026-08-28	南方卓元债券A	1.1378	0.00%
2026-08-27	南方卓元债券A	1.1378	-0.09%
2026-08-26	南方卓元债券A	1.1388	0.14%
2026-08-25	南方卓元债券A	1.1372	0.05%
2026-08-24	南方卓元债券A	1.1366	0.08%
2026-08-21	南方卓元债券A	1.1357	0.00%
2026-08-20	南方卓元债券A	1.1357	-0.06%
2026-08-19	南方卓元债券A	1.1364	-0.24%
2026-08-18	南方卓元债券A	1.1391	0.04%
2026-08-17	南方卓元债券A	1.1386	0.21%
2026-08-14	南方卓元债券A	1.1362	-0.12%
2026-08-13	南方卓元债券A	1.1376	-0.15%
2026-08-12	南方卓元债券A	1.1393	-0.03%
2026-08-11	南方卓元债券A	1.1396	0.02%
2026-08-10	南方卓元债券A	1.1394	0.08%
2026-08-07	南方卓元债券A	1.1385	0.00%
2026-08-06	南方卓元债券A	1.1385	-0.01%
2026-08-05	南方卓元债券A	1.1386	0.00%
2026-08-04	南方卓元债券A	1.1386	-0.17%
2026-08-03	南方卓元债券A	1.1405	-0.09%
2026-07-31	南方卓元债券A	1.1415	0.05%
2026-07-30	南方卓元债券A	1.1409	0.00%
2026-07-29	南方卓元债券A	1.1409	0.11%
2026-07-28	南方卓元债券A	1.1396	-0.20%
2026-07-27	南方卓元债券A	1.1419	0.08%
2026-07-24	南方卓元债券A	1.1410	-0.20%
2026-07-23	南方卓元债券A	1.1433	0.18%
2026-07-22	南方卓元债券A	1.1412	0.01%
2026-07-21	南方卓元债券A	1.1411	0.13%
2026-07-20	南方卓元债券A	1.1396	0.33%
2026-07-17	南方卓元债券A	1.1358	-0.39%
2026-07-16	南方卓元债券A	1.1402	-0.28%
2026-07-15	南方卓元债券A	1.1434	0.00%
2026-07-14	南方卓元债券A	1.1434	0.35%
2026-07-13	南方卓元债券A	1.1394	-0.05%
2026-07-10	南方卓元债券A	1.1400	-0.25%
2026-07-09	南方卓元债券A	1.1428	0.17%
2026-07-08	南方卓元债券A	1.1409	-0.04%
2026-07-07	南方卓元债券A	1.1413	0.02%
2026-07-06	南方卓元债券A	1.1411	0.13%
2026-07-03	南方卓元债券A	1.1396	0.01%
2026-07-02	南方卓元债券A	1.1395	-0.34%
2026-07-01	南方卓元债券A	1.1434	-0.22%
2026-06-30	南方卓元债券A	1.1459	0.12%
2026-06-29	南方卓元债券A	1.1445	0.25%
2026-06-26	南方卓元债券A	1.1417	-0.26%
2026-06-25	南方卓元债券A	1.1447	-0.03%
2026-06-24	南方卓元债券A	1.1450	0.09%
2026-06-23	南方卓元债券A	1.1440	-0.34%
2026-06-22	南方卓元债券A	1.1479	0.17%
2026-06-18	南方卓元债券A	1.1459	-0.07%
2026-06-17	南方卓元债券A	1.1467	0.03%
2026-06-16	南方卓元债券A	1.1463	-0.07%
2026-06-15	南方卓元债券A	1.1471	0.16%
2026-06-12	南方卓元债券A	1.1453	0.27%
2026-06-11	南方卓元债券A	1.1422	0.02%
2026-06-10	南方卓元债券A	1.1420	-0.30%
2026-06-09	南方卓元债券A	1.1454	0.17%
2026-06-08	南方卓元债券A	1.1435	-0.33%
2026-06-05	南方卓元债券A	1.1473	-0.32%
2026-06-04	南方卓元债券A	1.1510	-0.07%
2026-06-03	南方卓元债券A	1.1518	0.10%
2026-06-02	南方卓元债券A	1.1507	0.19%
2026-06-01	南方卓元债券A	1.1485	0.12%
2026-05-29	南方卓元债券A	1.1471	-0.23%
2026-05-28	南方卓元债券A	1.1498	0.05%
2026-05-27	南方卓元债券A	1.1492	-0.16%
2026-05-26	南方卓元债券A	1.1510	0.20%
2026-05-25	南方卓元债券A	1.1487	0.10%
2026-05-22	南方卓元债券A	1.1476	0.08%
2026-05-21	南方卓元债券A	1.1467	-0.31%
2026-05-20	南方卓元债券A	1.1503	0.11%
2026-05-19	南方卓元债券A	1.1490	0.06%
2026-05-18	南方卓元债券A	1.1483	0.01%
2026-05-15	南方卓元债券A	1.1482	0.03%
2026-05-14	南方卓元债券A	1.1479	-0.25%
2026-05-13	南方卓元债券A	1.1508	0.04%
2026-05-12	南方卓元债券A	1.1503	0.00%
2026-05-11	南方卓元债券A	1.1503	-0.03%
2026-05-08	南方卓元债券A	1.1506	-0.03%
2026-04-30	南方卓元债券A	1.1534	-0.08%
2026-04-29	南方卓元债券A	1.1543	0.36%
2026-04-28	南方卓元债券A	1.1502	0.11%
2026-04-27	南方卓元债券A	1.1489	-0.05%
2026-04-24	南方卓元债券A	1.1495	0.03%
2026-04-23	南方卓元债券A	1.1491	-0.04%
2026-04-22	南方卓元债券A	1.1496	-0.02%
2026-04-21	南方卓元债券A	1.1498	0.09%
2026-04-20	南方卓元债券A	1.1488	0.08%
2026-04-17	南方卓元债券A	1.1479	-0.03%
2026-04-16	南方卓元债券A	1.1482	0.07%
2026-04-15	南方卓元债券A	1.1474	-0.05%
2026-04-14	南方卓元债券A	1.1480	0.03%
2026-04-13	南方卓元债券A	1.1476	0.09%
2026-04-10	南方卓元债券A	1.1466	0.05%
2026-04-09	南方卓元债券A	1.1460	-0.04%
2026-04-08	南方卓元债券A	1.1465	0.16%
2026-04-07	南方卓元债券A	1.1447	0.13%
2026-04-03	南方卓元债券A	1.1432	-0.04%
2026-04-02	南方卓元债券A	1.1437	-0.06%
2026-04-01	南方卓元债券A	1.1444	-0.01%
2026-03-31	南方卓元债券A	1.1445	-0.02%
2026-03-30	南方卓元债券A	1.1447	0.18%
2026-03-27	南方卓元债券A	1.1427	0.07%
2026-03-26	南方卓元债券A	1.1419	-0.09%
2026-03-25	南方卓元债券A	1.1429	0.15%
2026-03-24	南方卓元债券A	1.1412	0.18%
2026-03-23	南方卓元债券A	1.1392	-0.58%
2026-03-20	南方卓元债券A	1.1458	-0.14%
2026-03-19	南方卓元债券A	1.1474	-0.23%
2026-03-18	南方卓元债券A	1.1501	-0.05%

基金名称	净值	增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

南方卓元债券A(南方卓元A)基金净值查询(003612)