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南方卓元债券A(南方卓元A)基金净值查询(003612)

近一季南方卓元债券A|南方卓元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方卓元债券A003612净值及计算阶段收益
近一季003612基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方卓元债券A 1.1321 -0.11%
2026-09-15 南方卓元债券A 1.1334 -0.10%
2026-09-14 南方卓元债券A 1.1345 0.04%
2026-09-11 南方卓元债券A 1.1340 -0.18%
2026-09-10 南方卓元债券A 1.1360 -0.09%
2026-09-09 南方卓元债券A 1.1370 0.04%
2026-09-08 南方卓元债券A 1.1365 0.06%
2026-09-07 南方卓元债券A 1.1358 -0.12%
2026-09-04 南方卓元债券A 1.1372 0.09%
2026-09-03 南方卓元债券A 1.1362 -0.01%
2026-09-02 南方卓元债券A 1.1363 -0.18%
2026-09-01 南方卓元债券A 1.1383 0.11%
2026-08-31 南方卓元债券A 1.1371 -0.06%
2026-08-28 南方卓元债券A 1.1378 0.00%
2026-08-27 南方卓元债券A 1.1378 -0.09%
2026-08-26 南方卓元债券A 1.1388 0.14%
2026-08-25 南方卓元债券A 1.1372 0.05%
2026-08-24 南方卓元债券A 1.1366 0.08%
2026-08-21 南方卓元债券A 1.1357 0.00%
2026-08-20 南方卓元债券A 1.1357 -0.06%
2026-08-19 南方卓元债券A 1.1364 -0.24%
2026-08-18 南方卓元债券A 1.1391 0.04%
2026-08-17 南方卓元债券A 1.1386 0.21%
2026-08-14 南方卓元债券A 1.1362 -0.12%
2026-08-13 南方卓元债券A 1.1376 -0.15%
2026-08-12 南方卓元债券A 1.1393 -0.03%
2026-08-11 南方卓元债券A 1.1396 0.02%
2026-08-10 南方卓元债券A 1.1394 0.08%
2026-08-07 南方卓元债券A 1.1385 0.00%
2026-08-06 南方卓元债券A 1.1385 -0.01%
2026-08-05 南方卓元债券A 1.1386 0.00%
2026-08-04 南方卓元债券A 1.1386 -0.17%
2026-08-03 南方卓元债券A 1.1405 -0.09%
2026-07-31 南方卓元债券A 1.1415 0.05%
2026-07-30 南方卓元债券A 1.1409 0.00%
2026-07-29 南方卓元债券A 1.1409 0.11%
2026-07-28 南方卓元债券A 1.1396 -0.20%
2026-07-27 南方卓元债券A 1.1419 0.08%
2026-07-24 南方卓元债券A 1.1410 -0.20%
2026-07-23 南方卓元债券A 1.1433 0.18%
2026-07-22 南方卓元债券A 1.1412 0.01%
2026-07-21 南方卓元债券A 1.1411 0.13%
2026-07-20 南方卓元债券A 1.1396 0.33%
2026-07-17 南方卓元债券A 1.1358 -0.39%
2026-07-16 南方卓元债券A 1.1402 -0.28%
2026-07-15 南方卓元债券A 1.1434 0.00%
2026-07-14 南方卓元债券A 1.1434 0.35%
2026-07-13 南方卓元债券A 1.1394 -0.05%
2026-07-10 南方卓元债券A 1.1400 -0.25%
2026-07-09 南方卓元债券A 1.1428 0.17%
2026-07-08 南方卓元债券A 1.1409 -0.04%
2026-07-07 南方卓元债券A 1.1413 0.02%
2026-07-06 南方卓元债券A 1.1411 0.13%
2026-07-03 南方卓元债券A 1.1396 0.01%
2026-07-02 南方卓元债券A 1.1395 -0.34%
2026-07-01 南方卓元债券A 1.1434 -0.22%
2026-06-30 南方卓元债券A 1.1459 0.12%
2026-06-29 南方卓元债券A 1.1445 0.25%
2026-06-26 南方卓元债券A 1.1417 -0.26%
2026-06-25 南方卓元债券A 1.1447 -0.03%
2026-06-24 南方卓元债券A 1.1450 0.09%
2026-06-23 南方卓元债券A 1.1440 -0.34%
2026-06-22 南方卓元债券A 1.1479 0.17%
2026-06-18 南方卓元债券A 1.1459 -0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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