热搜: 机构投基 光大优势配置混合A 长城品牌优选混合A 嘉实沪深300ETF联接A

南方卓元债券A(南方卓元A)基金净值查询(003612)

近一年南方卓元债券A|南方卓元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方卓元债券A003612净值及计算阶段收益
近一年003612基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方卓元债券A 1.1321 -0.11%
2026-09-15 南方卓元债券A 1.1334 -0.10%
2026-09-14 南方卓元债券A 1.1345 0.04%
2026-09-11 南方卓元债券A 1.1340 -0.18%
2026-09-10 南方卓元债券A 1.1360 -0.09%
2026-09-09 南方卓元债券A 1.1370 0.04%
2026-09-08 南方卓元债券A 1.1365 0.06%
2026-09-07 南方卓元债券A 1.1358 -0.12%
2026-09-04 南方卓元债券A 1.1372 0.09%
2026-09-03 南方卓元债券A 1.1362 -0.01%
2026-09-02 南方卓元债券A 1.1363 -0.18%
2026-09-01 南方卓元债券A 1.1383 0.11%
2026-08-31 南方卓元债券A 1.1371 -0.06%
2026-08-28 南方卓元债券A 1.1378 0.00%
2026-08-27 南方卓元债券A 1.1378 -0.09%
2026-08-26 南方卓元债券A 1.1388 0.14%
2026-08-25 南方卓元债券A 1.1372 0.05%
2026-08-24 南方卓元债券A 1.1366 0.08%
2026-08-21 南方卓元债券A 1.1357 0.00%
2026-08-20 南方卓元债券A 1.1357 -0.06%
2026-08-19 南方卓元债券A 1.1364 -0.24%
2026-08-18 南方卓元债券A 1.1391 0.04%
2026-08-17 南方卓元债券A 1.1386 0.21%
2026-08-14 南方卓元债券A 1.1362 -0.12%
2026-08-13 南方卓元债券A 1.1376 -0.15%
2026-08-12 南方卓元债券A 1.1393 -0.03%
2026-08-11 南方卓元债券A 1.1396 0.02%
2026-08-10 南方卓元债券A 1.1394 0.08%
2026-08-07 南方卓元债券A 1.1385 0.00%
2026-08-06 南方卓元债券A 1.1385 -0.01%
2026-08-05 南方卓元债券A 1.1386 0.00%
2026-08-04 南方卓元债券A 1.1386 -0.17%
2026-08-03 南方卓元债券A 1.1405 -0.09%
2026-07-31 南方卓元债券A 1.1415 0.05%
2026-07-30 南方卓元债券A 1.1409 0.00%
2026-07-29 南方卓元债券A 1.1409 0.11%
2026-07-28 南方卓元债券A 1.1396 -0.20%
2026-07-27 南方卓元债券A 1.1419 0.08%
2026-07-24 南方卓元债券A 1.1410 -0.20%
2026-07-23 南方卓元债券A 1.1433 0.18%
2026-07-22 南方卓元债券A 1.1412 0.01%
2026-07-21 南方卓元债券A 1.1411 0.13%
2026-07-20 南方卓元债券A 1.1396 0.33%
2026-07-17 南方卓元债券A 1.1358 -0.39%
2026-07-16 南方卓元债券A 1.1402 -0.28%
2026-07-15 南方卓元债券A 1.1434 0.00%
2026-07-14 南方卓元债券A 1.1434 0.35%
2026-07-13 南方卓元债券A 1.1394 -0.05%
2026-07-10 南方卓元债券A 1.1400 -0.25%
2026-07-09 南方卓元债券A 1.1428 0.17%
2026-07-08 南方卓元债券A 1.1409 -0.04%
2026-07-07 南方卓元债券A 1.1413 0.02%
2026-07-06 南方卓元债券A 1.1411 0.13%
2026-07-03 南方卓元债券A 1.1396 0.01%
2026-07-02 南方卓元债券A 1.1395 -0.34%
2026-07-01 南方卓元债券A 1.1434 -0.22%
2026-06-30 南方卓元债券A 1.1459 0.12%
2026-06-29 南方卓元债券A 1.1445 0.25%
2026-06-26 南方卓元债券A 1.1417 -0.26%
2026-06-25 南方卓元债券A 1.1447 -0.03%
2026-06-24 南方卓元债券A 1.1450 0.09%
2026-06-23 南方卓元债券A 1.1440 -0.34%
2026-06-22 南方卓元债券A 1.1479 0.17%
2026-06-18 南方卓元债券A 1.1459 -0.07%
2026-06-17 南方卓元债券A 1.1467 0.03%
2026-06-16 南方卓元债券A 1.1463 -0.07%
2026-06-15 南方卓元债券A 1.1471 0.16%
2026-06-12 南方卓元债券A 1.1453 0.27%
2026-06-11 南方卓元债券A 1.1422 0.02%
2026-06-10 南方卓元债券A 1.1420 -0.30%
2026-06-09 南方卓元债券A 1.1454 0.17%
2026-06-08 南方卓元债券A 1.1435 -0.33%
2026-06-05 南方卓元债券A 1.1473 -0.32%
2026-06-04 南方卓元债券A 1.1510 -0.07%
2026-06-03 南方卓元债券A 1.1518 0.10%
2026-06-02 南方卓元债券A 1.1507 0.19%
2026-06-01 南方卓元债券A 1.1485 0.12%
2026-05-29 南方卓元债券A 1.1471 -0.23%
2026-05-28 南方卓元债券A 1.1498 0.05%
2026-05-27 南方卓元债券A 1.1492 -0.16%
2026-05-26 南方卓元债券A 1.1510 0.20%
2026-05-25 南方卓元债券A 1.1487 0.10%
2026-05-22 南方卓元债券A 1.1476 0.08%
2026-05-21 南方卓元债券A 1.1467 -0.31%
2026-05-20 南方卓元债券A 1.1503 0.11%
2026-05-19 南方卓元债券A 1.1490 0.06%
2026-05-18 南方卓元债券A 1.1483 0.01%
2026-05-15 南方卓元债券A 1.1482 0.03%
2026-05-14 南方卓元债券A 1.1479 -0.25%
2026-05-13 南方卓元债券A 1.1508 0.04%
2026-05-12 南方卓元债券A 1.1503 0.00%
2026-05-11 南方卓元债券A 1.1503 -0.03%
2026-05-08 南方卓元债券A 1.1506 -0.03%
2026-04-30 南方卓元债券A 1.1534 -0.08%
2026-04-29 南方卓元债券A 1.1543 0.36%
2026-04-28 南方卓元债券A 1.1502 0.11%
2026-04-27 南方卓元债券A 1.1489 -0.05%
2026-04-24 南方卓元债券A 1.1495 0.03%
2026-04-23 南方卓元债券A 1.1491 -0.04%
2026-04-22 南方卓元债券A 1.1496 -0.02%
2026-04-21 南方卓元债券A 1.1498 0.09%
2026-04-20 南方卓元债券A 1.1488 0.08%
2026-04-17 南方卓元债券A 1.1479 -0.03%
2026-04-16 南方卓元债券A 1.1482 0.07%
2026-04-15 南方卓元债券A 1.1474 -0.05%
2026-04-14 南方卓元债券A 1.1480 0.03%
2026-04-13 南方卓元债券A 1.1476 0.09%
2026-04-10 南方卓元债券A 1.1466 0.05%
2026-04-09 南方卓元债券A 1.1460 -0.04%
2026-04-08 南方卓元债券A 1.1465 0.16%
2026-04-07 南方卓元债券A 1.1447 0.13%
2026-04-03 南方卓元债券A 1.1432 -0.04%
2026-04-02 南方卓元债券A 1.1437 -0.06%
2026-04-01 南方卓元债券A 1.1444 -0.01%
2026-03-31 南方卓元债券A 1.1445 -0.02%
2026-03-30 南方卓元债券A 1.1447 0.18%
2026-03-27 南方卓元债券A 1.1427 0.07%
2026-03-26 南方卓元债券A 1.1419 -0.09%
2026-03-25 南方卓元债券A 1.1429 0.15%
2026-03-24 南方卓元债券A 1.1412 0.18%
2026-03-23 南方卓元债券A 1.1392 -0.58%
2026-03-20 南方卓元债券A 1.1458 -0.14%
2026-03-19 南方卓元债券A 1.1474 -0.23%
2026-03-18 南方卓元债券A 1.1501 -0.05%
2026-03-17 南方卓元债券A 1.1507 -0.05%
2026-03-16 南方卓元债券A 1.1513 -0.20%
2026-03-13 南方卓元债券A 1.1536 -0.10%
2026-03-12 南方卓元债券A 1.1547 0.16%
2026-03-11 南方卓元债券A 1.1529 0.12%
2026-03-10 南方卓元债券A 1.1515 -0.06%
2026-03-09 南方卓元债券A 1.1522 -0.08%
2026-03-06 南方卓元债券A 1.1531 0.03%
2026-03-05 南方卓元债券A 1.1528 0.02%
2026-03-04 南方卓元债券A 1.1526 -0.20%
2026-03-03 南方卓元债券A 1.1549 -0.08%
2026-03-02 南方卓元债券A 1.1558 0.30%
2026-02-27 南方卓元债券A 1.1523 0.03%
2026-02-26 南方卓元债券A 1.1520 -0.06%
2026-02-25 南方卓元债券A 1.1527 -0.01%
2026-02-24 南方卓元债券A 1.1528 0.17%
2026-02-13 南方卓元债券A 1.1508 -0.25%
2026-02-12 南方卓元债券A 1.1537 -0.01%
2026-02-11 南方卓元债券A 1.1538 0.09%
2026-02-10 南方卓元债券A 1.1528 0.01%
2026-02-09 南方卓元债券A 1.1527 0.26%
2026-02-06 南方卓元债券A 1.1497 -0.05%
2026-02-05 南方卓元债券A 1.1503 -0.08%
2026-02-04 南方卓元债券A 1.1512 0.11%
2026-02-03 南方卓元债券A 1.1499 0.08%
2026-02-02 南方卓元债券A 1.1490 -0.63%
2026-01-30 南方卓元债券A 1.1563 -0.14%
2026-01-29 南方卓元债券A 1.1579 0.00%
2026-01-28 南方卓元债券A 1.1579 0.26%
2026-01-27 南方卓元债券A 1.1549 0.03%
2026-01-26 南方卓元债券A 1.1546 0.21%
2026-01-23 南方卓元债券A 1.1522 0.10%
2026-01-22 南方卓元债券A 1.1510 -0.01%
2026-01-21 南方卓元债券A 1.1511 0.04%
2026-01-20 南方卓元债券A 1.1506 0.12%
2026-01-19 南方卓元债券A 1.1492 0.02%
2026-01-16 南方卓元债券A 1.1490 0.09%
2026-01-15 南方卓元债券A 1.1480 0.04%
2026-01-14 南方卓元债券A 1.1475 0.02%
2026-01-13 南方卓元债券A 1.1473 0.04%
2026-01-12 南方卓元债券A 1.1468 0.04%
2026-01-09 南方卓元债券A 1.1463 0.21%
2026-01-08 南方卓元债券A 1.1439 0.01%
2026-01-07 南方卓元债券A 1.1438 0.03%
2026-01-06 南方卓元债券A 1.1435 0.16%
2026-01-05 南方卓元债券A 1.1417 0.21%
2025-12-31 南方卓元债券A 1.1393 0.01%
2025-12-30 南方卓元债券A 1.1392 0.05%
2025-12-29 南方卓元债券A 1.1386 -0.06%
2025-12-26 南方卓元债券A 1.1393 -0.04%
2025-12-25 南方卓元债券A 1.1398 -0.01%
2025-12-24 南方卓元债券A 1.1399 0.05%
2025-12-23 南方卓元债券A 1.1393 0.22%
2025-12-22 南方卓元债券A 1.1368 0.10%
2025-12-19 南方卓元债券A 1.1357 0.06%
2025-12-18 南方卓元债券A 1.1350 0.23%
2025-12-17 南方卓元债券A 1.1324 0.15%
2025-12-16 南方卓元债券A 1.1307 -0.20%
2025-12-15 南方卓元债券A 1.1330 -0.03%
2025-12-12 南方卓元债券A 1.1333 0.18%
2025-12-11 南方卓元债券A 1.1313 -0.04%
2025-12-10 南方卓元债券A 1.1318 0.02%
2025-12-09 南方卓元债券A 1.1316 -0.17%
2025-12-08 南方卓元债券A 1.1335 -0.04%
2025-12-05 南方卓元债券A 1.1340 0.05%
2025-12-04 南方卓元债券A 1.1334 -0.01%
2025-12-03 南方卓元债券A 1.1335 -0.03%
2025-12-02 南方卓元债券A 1.1338 -0.07%
2025-12-01 南方卓元债券A 1.1346 0.27%
2025-11-28 南方卓元债券A 1.1316 0.07%
2025-11-27 南方卓元债券A 1.1308 0.01%
2025-11-26 南方卓元债券A 1.1307 0.06%
2025-11-25 南方卓元债券A 1.1300 0.23%
2025-11-24 南方卓元债券A 1.1274 0.05%
2025-11-21 南方卓元债券A 1.1268 -0.42%
2025-11-20 南方卓元债券A 1.1315 -0.13%
2025-11-19 南方卓元债券A 1.1330 0.11%
2025-11-18 南方卓元债券A 1.1318 -0.13%
2025-11-17 南方卓元债券A 1.1333 -0.18%
2025-11-14 南方卓元债券A 1.1354 -0.19%
2025-11-13 南方卓元债券A 1.1376 0.20%
2025-11-12 南方卓元债券A 1.1353 -0.04%
2025-11-11 南方卓元债券A 1.1358 -0.10%
2025-11-10 南方卓元债券A 1.1369 -0.04%
2025-11-07 南方卓元债券A 1.1374 -0.15%
2025-11-06 南方卓元债券A 1.1391 0.25%
2025-11-05 南方卓元债券A 1.1363 0.10%
2025-11-04 南方卓元债券A 1.1352 -0.20%
2025-11-03 南方卓元债券A 1.1375 0.14%
2025-10-31 南方卓元债券A 1.1359 0.03%
2025-10-30 南方卓元债券A 1.1356 -0.26%
2025-10-29 南方卓元债券A 1.1386 0.32%
2025-10-28 南方卓元债券A 1.1350 -0.12%
2025-10-27 南方卓元债券A 1.1364 0.19%
2025-10-24 南方卓元债券A 1.1343 0.33%
2025-10-23 南方卓元债券A 1.1306 -0.03%
2025-10-22 南方卓元债券A 1.1309 0.02%
2025-10-21 南方卓元债券A 1.1307 0.27%
2025-10-20 南方卓元债券A 1.1276 0.10%
2025-10-17 南方卓元债券A 1.1265 -0.37%
2025-10-16 南方卓元债券A 1.1307 -0.12%
2025-10-15 南方卓元债券A 1.1321 0.24%
2025-10-14 南方卓元债券A 1.1294 -0.46%
2025-10-13 南方卓元债券A 1.1346 0.06%
2025-10-10 南方卓元债券A 1.1339 -0.47%
2025-10-09 南方卓元债券A 1.1392 0.57%
2025-09-30 南方卓元债券A 1.1327 0.20%
2025-09-29 南方卓元债券A 1.1304 0.27%
2025-09-26 南方卓元债券A 1.1274 -0.26%
2025-09-25 南方卓元债券A 1.1303 -0.03%
2025-09-24 南方卓元债券A 1.1306 0.19%
2025-09-23 南方卓元债券A 1.1285 -0.14%
2025-09-22 南方卓元债券A 1.1301 0.26%
2025-09-19 南方卓元债券A 1.1272 -0.17%
2025-09-18 南方卓元债券A 1.1291 -0.24%
2025-09-17 南方卓元债券A 1.1318 0.16%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云