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万家鑫瑞纯债E(万家鑫瑞E)基金净值查询(003519)

近一年万家鑫瑞纯债E|万家鑫瑞E基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫瑞纯债E003519净值及计算阶段收益
近一年003519基金累计收益率2.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫瑞纯债E 1.0496 0.01%
2026-09-15 万家鑫瑞纯债E 1.0495 0.00%
2026-09-14 万家鑫瑞纯债E 1.0495 0.00%
2026-09-11 万家鑫瑞纯债E 1.0495 0.00%
2026-09-10 万家鑫瑞纯债E 1.0495 0.00%
2026-09-09 万家鑫瑞纯债E 1.0495 0.01%
2026-09-08 万家鑫瑞纯债E 1.0494 0.01%
2026-09-07 万家鑫瑞纯债E 1.0493 0.02%
2026-09-04 万家鑫瑞纯债E 1.0491 0.00%
2026-09-03 万家鑫瑞纯债E 1.0491 0.02%
2026-09-02 万家鑫瑞纯债E 1.0489 0.01%
2026-09-01 万家鑫瑞纯债E 1.0488 0.01%
2026-08-31 万家鑫瑞纯债E 1.0487 0.01%
2026-08-28 万家鑫瑞纯债E 1.0486 0.00%
2026-08-27 万家鑫瑞纯债E 1.0486 -0.01%
2026-08-26 万家鑫瑞纯债E 1.0487 0.00%
2026-08-25 万家鑫瑞纯债E 1.0487 0.01%
2026-08-24 万家鑫瑞纯债E 1.0486 0.02%
2026-08-21 万家鑫瑞纯债E 1.0484 -0.01%
2026-08-20 万家鑫瑞纯债E 1.0485 -0.02%
2026-08-19 万家鑫瑞纯债E 1.0487 0.00%
2026-08-18 万家鑫瑞纯债E 1.0487 0.06%
2026-08-17 万家鑫瑞纯债E 1.0481 0.04%
2026-08-14 万家鑫瑞纯债E 1.0477 0.02%
2026-08-13 万家鑫瑞纯债E 1.0475 0.03%
2026-08-12 万家鑫瑞纯债E 1.0472 0.00%
2026-08-11 万家鑫瑞纯债E 1.0472 -0.02%
2026-08-10 万家鑫瑞纯债E 1.0474 0.04%
2026-08-07 万家鑫瑞纯债E 1.0470 0.03%
2026-08-06 万家鑫瑞纯债E 1.0467 0.02%
2026-08-05 万家鑫瑞纯债E 1.0465 0.00%
2026-08-04 万家鑫瑞纯债E 1.0465 0.02%
2026-08-03 万家鑫瑞纯债E 1.0463 0.01%
2026-07-31 万家鑫瑞纯债E 1.0462 0.03%
2026-07-30 万家鑫瑞纯债E 1.0459 0.02%
2026-07-29 万家鑫瑞纯债E 1.0457 0.00%
2026-07-28 万家鑫瑞纯债E 1.0457 -0.02%
2026-07-27 万家鑫瑞纯债E 1.0459 -0.01%
2026-07-24 万家鑫瑞纯债E 1.0460 0.00%
2026-07-23 万家鑫瑞纯债E 1.0460 -0.01%
2026-07-22 万家鑫瑞纯债E 1.0461 0.07%
2026-07-21 万家鑫瑞纯债E 1.0454 0.00%
2026-07-20 万家鑫瑞纯债E 1.0454 -0.01%
2026-07-17 万家鑫瑞纯债E 1.0455 0.02%
2026-07-16 万家鑫瑞纯债E 1.0453 0.00%
2026-07-15 万家鑫瑞纯债E 1.0453 0.02%
2026-07-14 万家鑫瑞纯债E 1.0451 0.03%
2026-07-13 万家鑫瑞纯债E 1.0448 0.01%
2026-07-10 万家鑫瑞纯债E 1.0447 0.00%
2026-07-09 万家鑫瑞纯债E 1.0447 0.00%
2026-07-08 万家鑫瑞纯债E 1.0447 0.02%
2026-07-07 万家鑫瑞纯债E 1.0445 0.02%
2026-07-06 万家鑫瑞纯债E 1.0443 0.05%
2026-07-03 万家鑫瑞纯债E 1.0438 0.00%
2026-07-02 万家鑫瑞纯债E 1.0438 0.02%
2026-07-01 万家鑫瑞纯债E 1.0436 -0.05%
2026-06-30 万家鑫瑞纯债E 1.0441 -0.02%
2026-06-29 万家鑫瑞纯债E 1.0443 0.05%
2026-06-26 万家鑫瑞纯债E 1.0438 0.01%
2026-06-25 万家鑫瑞纯债E 1.0437 0.05%
2026-06-24 万家鑫瑞纯债E 1.0432 0.01%
2026-06-23 万家鑫瑞纯债E 1.0431 -0.03%
2026-06-22 万家鑫瑞纯债E 1.0434 -0.01%
2026-06-18 万家鑫瑞纯债E 1.0435 0.03%
2026-06-17 万家鑫瑞纯债E 1.0432 0.05%
2026-06-16 万家鑫瑞纯债E 1.0427 0.05%
2026-06-15 万家鑫瑞纯债E 1.0422 0.03%
2026-06-12 万家鑫瑞纯债E 1.0419 0.02%
2026-06-11 万家鑫瑞纯债E 1.0417 -0.05%
2026-06-10 万家鑫瑞纯债E 1.0422 -0.06%
2026-06-09 万家鑫瑞纯债E 1.0428 -0.04%
2026-06-08 万家鑫瑞纯债E 1.0432 -0.05%
2026-06-05 万家鑫瑞纯债E 1.0437 -0.05%
2026-06-04 万家鑫瑞纯债E 1.0442 0.00%
2026-06-03 万家鑫瑞纯债E 1.0442 -0.02%
2026-06-02 万家鑫瑞纯债E 1.0444 0.00%
2026-06-01 万家鑫瑞纯债E 1.0444 0.06%
2026-05-29 万家鑫瑞纯债E 1.0438 0.01%
2026-05-28 万家鑫瑞纯债E 1.0437 0.04%
2026-05-27 万家鑫瑞纯债E 1.0433 0.07%
2026-05-26 万家鑫瑞纯债E 1.0426 0.03%
2026-05-25 万家鑫瑞纯债E 1.0423 0.03%
2026-05-22 万家鑫瑞纯债E 1.0420 -0.02%
2026-05-21 万家鑫瑞纯债E 1.0422 -0.01%
2026-05-20 万家鑫瑞纯债E 1.0423 0.01%
2026-05-19 万家鑫瑞纯债E 1.0422 0.06%
2026-05-18 万家鑫瑞纯债E 1.0416 0.04%
2026-05-15 万家鑫瑞纯债E 1.0412 0.01%
2026-05-14 万家鑫瑞纯债E 1.0411 0.00%
2026-05-13 万家鑫瑞纯债E 1.0411 0.06%
2026-05-12 万家鑫瑞纯债E 1.0405 0.05%
2026-05-11 万家鑫瑞纯债E 1.0400 0.03%
2026-05-08 万家鑫瑞纯债E 1.0397 0.03%
2026-04-30 万家鑫瑞纯债E 1.0396 0.02%
2026-04-29 万家鑫瑞纯债E 1.0394 0.03%
2026-04-28 万家鑫瑞纯债E 1.0391 0.02%
2026-04-27 万家鑫瑞纯债E 1.0389 -0.02%
2026-04-24 万家鑫瑞纯债E 1.0391 -0.04%
2026-04-23 万家鑫瑞纯债E 1.0395 -0.01%
2026-04-22 万家鑫瑞纯债E 1.0396 0.03%
2026-04-21 万家鑫瑞纯债E 1.0393 0.01%
2026-04-20 万家鑫瑞纯债E 1.0392 0.03%
2026-04-17 万家鑫瑞纯债E 1.0389 0.02%
2026-04-16 万家鑫瑞纯债E 1.0387 0.01%
2026-04-15 万家鑫瑞纯债E 1.0386 -0.02%
2026-04-14 万家鑫瑞纯债E 1.0388 0.01%
2026-04-13 万家鑫瑞纯债E 1.0387 0.02%
2026-04-10 万家鑫瑞纯债E 1.0385 0.01%
2026-04-09 万家鑫瑞纯债E 1.0384 0.01%
2026-04-08 万家鑫瑞纯债E 1.0906 0.00%
2026-04-07 万家鑫瑞纯债E 1.0906 0.04%
2026-04-03 万家鑫瑞纯债E 1.0902 0.05%
2026-04-02 万家鑫瑞纯债E 1.0897 0.02%
2026-04-01 万家鑫瑞纯债E 1.0895 -0.01%
2026-03-31 万家鑫瑞纯债E 1.0896 0.02%
2026-03-30 万家鑫瑞纯债E 1.0894 0.13%
2026-03-27 万家鑫瑞纯债E 1.0880 0.02%
2026-03-26 万家鑫瑞纯债E 1.0878 0.02%
2026-03-25 万家鑫瑞纯债E 1.0876 0.01%
2026-03-24 万家鑫瑞纯债E 1.0875 0.01%
2026-03-23 万家鑫瑞纯债E 1.0874 -0.01%
2026-03-20 万家鑫瑞纯债E 1.0875 0.02%
2026-03-19 万家鑫瑞纯债E 1.0873 0.02%
2026-03-18 万家鑫瑞纯债E 1.0871 0.05%
2026-03-17 万家鑫瑞纯债E 1.0866 0.01%
2026-03-16 万家鑫瑞纯债E 1.0865 -0.02%
2026-03-13 万家鑫瑞纯债E 1.0867 0.03%
2026-03-12 万家鑫瑞纯债E 1.0864 0.02%
2026-03-11 万家鑫瑞纯债E 1.0862 -0.01%
2026-03-10 万家鑫瑞纯债E 1.0863 0.01%
2026-03-09 万家鑫瑞纯债E 1.0862 -0.06%
2026-03-06 万家鑫瑞纯债E 1.0869 0.01%
2026-03-05 万家鑫瑞纯债E 1.0868 0.01%
2026-03-04 万家鑫瑞纯债E 1.0867 0.03%
2026-03-03 万家鑫瑞纯债E 1.0864 0.02%
2026-03-02 万家鑫瑞纯债E 1.0862 0.04%
2026-02-27 万家鑫瑞纯债E 1.0858 0.02%
2026-02-26 万家鑫瑞纯债E 1.0856 -0.04%
2026-02-25 万家鑫瑞纯债E 1.0860 -0.03%
2026-02-24 万家鑫瑞纯债E 1.0863 0.05%
2026-02-13 万家鑫瑞纯债E 1.0858 0.01%
2026-02-12 万家鑫瑞纯债E 1.0857 0.01%
2026-02-11 万家鑫瑞纯债E 1.0856 0.03%
2026-02-10 万家鑫瑞纯债E 1.0853 0.01%
2026-02-09 万家鑫瑞纯债E 1.0852 0.03%
2026-02-06 万家鑫瑞纯债E 1.0849 0.04%
2026-02-05 万家鑫瑞纯债E 1.0845 0.03%
2026-02-04 万家鑫瑞纯债E 1.0842 0.01%
2026-02-03 万家鑫瑞纯债E 1.0841 -0.01%
2026-02-02 万家鑫瑞纯债E 1.0842 0.02%
2026-01-30 万家鑫瑞纯债E 1.0840 -0.01%
2026-01-29 万家鑫瑞纯债E 1.0841 0.00%
2026-01-28 万家鑫瑞纯债E 1.0841 0.01%
2026-01-27 万家鑫瑞纯债E 1.0840 -0.02%
2026-01-26 万家鑫瑞纯债E 1.0842 0.04%
2026-01-23 万家鑫瑞纯债E 1.0838 0.02%
2026-01-22 万家鑫瑞纯债E 1.0836 0.00%
2026-01-21 万家鑫瑞纯债E 1.0836 0.01%
2026-01-20 万家鑫瑞纯债E 1.0835 0.02%
2026-01-19 万家鑫瑞纯债E 1.0833 0.01%
2026-01-16 万家鑫瑞纯债E 1.0832 0.03%
2026-01-15 万家鑫瑞纯债E 1.0829 0.01%
2026-01-14 万家鑫瑞纯债E 1.0828 0.01%
2026-01-13 万家鑫瑞纯债E 1.0827 0.02%
2026-01-12 万家鑫瑞纯债E 1.0825 0.02%
2026-01-09 万家鑫瑞纯债E 1.0823 0.02%
2026-01-08 万家鑫瑞纯债E 1.0821 0.03%
2026-01-07 万家鑫瑞纯债E 1.0818 -0.03%
2026-01-06 万家鑫瑞纯债E 1.0821 -0.05%
2026-01-05 万家鑫瑞纯债E 1.0826 0.01%
2025-12-31 万家鑫瑞纯债E 1.0825 0.02%
2025-12-30 万家鑫瑞纯债E 1.0823 0.00%
2025-12-29 万家鑫瑞纯债E 1.0823 -0.04%
2025-12-26 万家鑫瑞纯债E 1.0827 0.01%
2025-12-25 万家鑫瑞纯债E 1.0826 0.01%
2025-12-24 万家鑫瑞纯债E 1.0825 0.00%
2025-12-23 万家鑫瑞纯债E 1.0825 0.03%
2025-12-22 万家鑫瑞纯债E 1.0822 0.00%
2025-12-19 万家鑫瑞纯债E 1.0822 0.04%
2025-12-18 万家鑫瑞纯债E 1.0818 0.02%
2025-12-17 万家鑫瑞纯债E 1.0816 0.04%
2025-12-16 万家鑫瑞纯债E 1.0812 0.01%
2025-12-15 万家鑫瑞纯债E 1.0811 -0.06%
2025-12-12 万家鑫瑞纯债E 1.0817 -0.01%
2025-12-11 万家鑫瑞纯债E 1.0818 0.03%
2025-12-10 万家鑫瑞纯债E 1.0815 0.03%
2025-12-09 万家鑫瑞纯债E 1.0812 0.03%
2025-12-08 万家鑫瑞纯债E 1.0809 0.00%
2025-12-05 万家鑫瑞纯债E 1.0809 0.01%
2025-12-04 万家鑫瑞纯债E 1.0808 -0.06%
2025-12-03 万家鑫瑞纯债E 1.0815 -0.03%
2025-12-02 万家鑫瑞纯债E 1.0818 -0.02%
2025-12-01 万家鑫瑞纯债E 1.0820 0.01%
2025-11-28 万家鑫瑞纯债E 1.0819 0.01%
2025-11-27 万家鑫瑞纯债E 1.0818 -0.03%
2025-11-26 万家鑫瑞纯债E 1.0821 -0.06%
2025-11-25 万家鑫瑞纯债E 1.0827 -0.03%
2025-11-24 万家鑫瑞纯债E 1.0830 0.02%
2025-11-21 万家鑫瑞纯债E 1.0828 -0.01%
2025-11-20 万家鑫瑞纯债E 1.0829 -0.01%
2025-11-19 万家鑫瑞纯债E 1.0830 0.00%
2025-11-18 万家鑫瑞纯债E 1.0830 0.00%
2025-11-17 万家鑫瑞纯债E 1.0830 0.02%
2025-11-14 万家鑫瑞纯债E 1.0828 0.01%
2025-11-13 万家鑫瑞纯债E 1.0827 0.00%
2025-11-12 万家鑫瑞纯债E 1.0827 0.02%
2025-11-11 万家鑫瑞纯债E 1.0825 0.02%
2025-11-10 万家鑫瑞纯债E 1.0823 0.02%
2025-11-07 万家鑫瑞纯债E 1.0821 -0.03%
2025-11-06 万家鑫瑞纯债E 1.0824 -0.03%
2025-11-05 万家鑫瑞纯债E 1.0827 0.00%
2025-11-04 万家鑫瑞纯债E 1.0827 0.00%
2025-11-03 万家鑫瑞纯债E 1.0827 0.01%
2025-10-31 万家鑫瑞纯债E 1.0826 0.06%
2025-10-30 万家鑫瑞纯债E 1.0820 0.03%
2025-10-29 万家鑫瑞纯债E 1.0817 0.03%
2025-10-28 万家鑫瑞纯债E 1.0814 0.05%
2025-10-27 万家鑫瑞纯债E 1.0809 0.02%
2025-10-24 万家鑫瑞纯债E 1.0807 -0.01%
2025-10-23 万家鑫瑞纯债E 1.0808 0.01%
2025-10-22 万家鑫瑞纯债E 1.0807 0.01%
2025-10-21 万家鑫瑞纯债E 1.0806 0.02%
2025-10-20 万家鑫瑞纯债E 1.0804 -0.02%
2025-10-17 万家鑫瑞纯债E 1.0806 0.04%
2025-10-16 万家鑫瑞纯债E 1.0802 0.03%
2025-10-15 万家鑫瑞纯债E 1.0799 0.00%
2025-10-14 万家鑫瑞纯债E 1.0799 0.02%
2025-10-13 万家鑫瑞纯债E 1.0797 0.06%
2025-10-10 万家鑫瑞纯债E 1.0791 0.01%
2025-10-09 万家鑫瑞纯债E 1.0790 0.06%
2025-09-30 万家鑫瑞纯债E 1.0783 0.05%
2025-09-29 万家鑫瑞纯债E 1.0778 0.00%
2025-09-26 万家鑫瑞纯债E 1.0778 0.00%
2025-09-25 万家鑫瑞纯债E 1.0778 -0.01%
2025-09-24 万家鑫瑞纯债E 1.0779 -0.06%
2025-09-23 万家鑫瑞纯债E 1.0786 -0.03%
2025-09-22 万家鑫瑞纯债E 1.0789 0.02%
2025-09-19 万家鑫瑞纯债E 1.0787 -0.05%
2025-09-18 万家鑫瑞纯债E 1.0792 -0.02%
2025-09-17 万家鑫瑞纯债E 1.0794 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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