热搜: 050009 易方达远见成长混合A 永赢半导体产业智选混合发起C 大摩数字经济混合A

万家鑫瑞纯债E(万家鑫瑞E)基金净值查询(003519)

近一月万家鑫瑞纯债E|万家鑫瑞E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家鑫瑞纯债E003519净值及计算阶段收益
近一月003519基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 万家鑫瑞纯债E 1.0826 0.01%
2025-12-24 万家鑫瑞纯债E 1.0825 0.00%
2025-12-23 万家鑫瑞纯债E 1.0825 0.03%
2025-12-22 万家鑫瑞纯债E 1.0822 0.00%
2025-12-19 万家鑫瑞纯债E 1.0822 0.04%
2025-12-18 万家鑫瑞纯债E 1.0818 0.02%
2025-12-17 万家鑫瑞纯债E 1.0816 0.04%
2025-12-16 万家鑫瑞纯债E 1.0812 0.01%
2025-12-15 万家鑫瑞纯债E 1.0811 -0.06%
2025-12-12 万家鑫瑞纯债E 1.0817 -0.01%
2025-12-11 万家鑫瑞纯债E 1.0818 0.03%
2025-12-10 万家鑫瑞纯债E 1.0815 0.03%
2025-12-09 万家鑫瑞纯债E 1.0812 0.03%
2025-12-08 万家鑫瑞纯债E 1.0809 0.00%
2025-12-05 万家鑫瑞纯债E 1.0809 0.01%
2025-12-04 万家鑫瑞纯债E 1.0808 -0.06%
2025-12-03 万家鑫瑞纯债E 1.0815 -0.03%
2025-12-02 万家鑫瑞纯债E 1.0818 -0.02%
2025-12-01 万家鑫瑞纯债E 1.0820 0.01%
2025-11-28 万家鑫瑞纯债E 1.0819 0.01%
2025-11-27 万家鑫瑞纯债E 1.0818 -0.03%
2025-11-26 万家鑫瑞纯债E 1.0821 -0.06%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航天航空ETF 1.3250 3.83%
机器人WJ 1.0840 2.73%
万家瑞兴A 1.3716 2.49%
万家先进制造混合发起式A 1.2417 2.12%
万家先进制造混合发起式C 1.2247 2.11%
万家智造优势混合A 2.8215 1.51%
万家智造优势混合C 2.6966 1.51%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.3690 1.41%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.3622 1.41%
创业板2年定开 0.7544 1.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.2742 1.14%
华商转债精选债券C 1.2577 1.13%
金鹰添利信用债债券A 1.3096 1.06%
金鹰添利信用债债券C 1.2968 1.06%
金鹰添利信用债债券E 1.2945 1.06%
长城积极增利债券D 1.3853 1.05%
长城积极A 1.3853 1.05%
长城积极C 1.6168 1.05%
华宝可转债债券C 1.9134 0.88%
华宝可转债债券D 1.9421 0.88%
标签云