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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.1933 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.1924 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.1920 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.1915 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.1914 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 2.0006 | 2.49% |
| 稀有金属 | 0.8849 | 2.35% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9055 | 2.29% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8965 | 2.29% |
| 稀土基金 | 1.7299 | 2.25% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1983 | 2.19% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1931 | 2.18% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9222 | 2.16% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9217 | 2.16% |
| 港股通药 | 0.8847 | 1.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0880 | 1.05% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0781 | 1.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9728 | 0.56% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9884 | 0.48% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9798 | 0.48% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9876 | 0.45% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 0.44% |
| 建信利率债债券C | 1.1254 | 0.44% |
| 建信利率债债券A | 1.1312 | 0.44% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 0.44% |
