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嘉实稳元纯债债券A(嘉实稳元纯债债券)基金净值查询(003461)

近一季嘉实稳元纯债债券A|嘉实稳元纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳元纯债债券A003461净值及计算阶段收益
近一季003461基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳元纯债债券A 1.2204 0.02%
2026-09-15 嘉实稳元纯债债券A 1.2201 0.02%
2026-09-14 嘉实稳元纯债债券A 1.2199 0.02%
2026-09-11 嘉实稳元纯债债券A 1.2197 -0.02%
2026-09-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2199 0.01%
2026-09-09 嘉实稳元纯债债券A 1.2198 0.00%
2026-09-08 嘉实稳元纯债债券A 1.2198 -0.01%
2026-09-07 嘉实稳元纯债债券A 1.2199 0.03%
2026-09-04 嘉实稳元纯债债券A 1.2195 0.01%
2026-09-03 嘉实稳元纯债债券A 1.2194 0.03%
2026-09-02 嘉实稳元纯债债券A 1.2190 0.00%
2026-09-01 嘉实稳元纯债债券A 1.2190 0.04%
2026-08-31 嘉实稳元纯债债券A 1.2185 0.02%
2026-08-28 嘉实稳元纯债债券A 1.2182 -0.01%
2026-08-27 嘉实稳元纯债债券A 1.2183 -0.05%
2026-08-26 嘉实稳元纯债债券A 1.2189 -0.02%
2026-08-25 嘉实稳元纯债债券A 1.2191 -0.01%
2026-08-24 嘉实稳元纯债债券A 1.2192 0.05%
2026-08-21 嘉实稳元纯债债券A 1.2186 -0.01%
2026-08-20 嘉实稳元纯债债券A 1.2187 -0.02%
2026-08-19 嘉实稳元纯债债券A 1.2190 -0.03%
2026-08-18 嘉实稳元纯债债券A 1.2194 0.05%
2026-08-17 嘉实稳元纯债债券A 1.2188 0.02%
2026-08-14 嘉实稳元纯债债券A 1.2185 0.00%
2026-08-13 嘉实稳元纯债债券A 1.2185 0.04%
2026-08-12 嘉实稳元纯债债券A 1.2180 0.01%
2026-08-11 嘉实稳元纯债债券A 1.2179 -0.02%
2026-08-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2182 0.06%
2026-08-07 嘉实稳元纯债债券A 1.2175 0.02%
2026-08-06 嘉实稳元纯债债券A 1.2172 0.01%
2026-08-05 嘉实稳元纯债债券A 1.2171 0.00%
2026-08-04 嘉实稳元纯债债券A 1.2171 0.02%
2026-08-03 嘉实稳元纯债债券A 1.2168 0.01%
2026-07-31 嘉实稳元纯债债券A 1.2167 0.02%
2026-07-30 嘉实稳元纯债债券A 1.2164 0.06%
2026-07-29 嘉实稳元纯债债券A 1.2157 -0.01%
2026-07-28 嘉实稳元纯债债券A 1.2158 -0.02%
2026-07-27 嘉实稳元纯债债券A 1.2160 0.01%
2026-07-24 嘉实稳元纯债债券A 1.2159 0.02%
2026-07-23 嘉实稳元纯债债券A 1.2157 0.01%
2026-07-22 嘉实稳元纯债债券A 1.2156 0.07%
2026-07-21 嘉实稳元纯债债券A 1.2147 0.01%
2026-07-20 嘉实稳元纯债债券A 1.2146 -0.02%
2026-07-17 嘉实稳元纯债债券A 1.2148 0.03%
2026-07-16 嘉实稳元纯债债券A 1.2144 -0.01%
2026-07-15 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 0.00%
2026-07-14 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 0.00%
2026-07-13 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 -0.02%
2026-07-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2147 0.01%
2026-07-09 嘉实稳元纯债债券A 1.2146 -0.01%
2026-07-08 嘉实稳元纯债债券A 1.2147 0.02%
2026-07-07 嘉实稳元纯债债券A 1.2144 -0.01%
2026-07-06 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 0.04%
2026-07-03 嘉实稳元纯债债券A 1.2140 -0.02%
2026-07-02 嘉实稳元纯债债券A 1.2142 0.01%
2026-07-01 嘉实稳元纯债债券A 1.2141 -0.06%
2026-06-30 嘉实稳元纯债债券A 1.2148 -0.03%
2026-06-29 嘉实稳元纯债债券A 1.2152 0.06%
2026-06-26 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 0.01%
2026-06-25 嘉实稳元纯债债券A 1.2144 0.06%
2026-06-24 嘉实稳元纯债债券A 1.2137 0.00%
2026-06-23 嘉实稳元纯债债券A 1.2137 -0.03%
2026-06-22 嘉实稳元纯债债券A 1.2141 0.00%
2026-06-18 嘉实稳元纯债债券A 1.2141 0.02%
2026-06-17 嘉实稳元纯债债券A 1.2139 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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