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嘉实稳元纯债债券A(嘉实稳元纯债债券)基金净值查询(003461)

今年以来嘉实稳元纯债债券A|嘉实稳元纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳元纯债债券A003461净值及计算阶段收益
今年以来003461基金累计收益率2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实稳元纯债债券A 1.2205 0.01%
2026-09-16 嘉实稳元纯债债券A 1.2204 0.02%
2026-09-15 嘉实稳元纯债债券A 1.2201 0.02%
2026-09-14 嘉实稳元纯债债券A 1.2199 0.02%
2026-09-11 嘉实稳元纯债债券A 1.2197 -0.02%
2026-09-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2199 0.01%
2026-09-09 嘉实稳元纯债债券A 1.2198 0.00%
2026-09-08 嘉实稳元纯债债券A 1.2198 -0.01%
2026-09-07 嘉实稳元纯债债券A 1.2199 0.03%
2026-09-04 嘉实稳元纯债债券A 1.2195 0.01%
2026-09-03 嘉实稳元纯债债券A 1.2194 0.03%
2026-09-02 嘉实稳元纯债债券A 1.2190 0.00%
2026-09-01 嘉实稳元纯债债券A 1.2190 0.04%
2026-08-31 嘉实稳元纯债债券A 1.2185 0.02%
2026-08-28 嘉实稳元纯债债券A 1.2182 -0.01%
2026-08-27 嘉实稳元纯债债券A 1.2183 -0.05%
2026-08-26 嘉实稳元纯债债券A 1.2189 -0.02%
2026-08-25 嘉实稳元纯债债券A 1.2191 -0.01%
2026-08-24 嘉实稳元纯债债券A 1.2192 0.05%
2026-08-21 嘉实稳元纯债债券A 1.2186 -0.01%
2026-08-20 嘉实稳元纯债债券A 1.2187 -0.02%
2026-08-19 嘉实稳元纯债债券A 1.2190 -0.03%
2026-08-18 嘉实稳元纯债债券A 1.2194 0.05%
2026-08-17 嘉实稳元纯债债券A 1.2188 0.02%
2026-08-14 嘉实稳元纯债债券A 1.2185 0.00%
2026-08-13 嘉实稳元纯债债券A 1.2185 0.04%
2026-08-12 嘉实稳元纯债债券A 1.2180 0.01%
2026-08-11 嘉实稳元纯债债券A 1.2179 -0.02%
2026-08-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2182 0.06%
2026-08-07 嘉实稳元纯债债券A 1.2175 0.02%
2026-08-06 嘉实稳元纯债债券A 1.2172 0.01%
2026-08-05 嘉实稳元纯债债券A 1.2171 0.00%
2026-08-04 嘉实稳元纯债债券A 1.2171 0.02%
2026-08-03 嘉实稳元纯债债券A 1.2168 0.01%
2026-07-31 嘉实稳元纯债债券A 1.2167 0.02%
2026-07-30 嘉实稳元纯债债券A 1.2164 0.06%
2026-07-29 嘉实稳元纯债债券A 1.2157 -0.01%
2026-07-28 嘉实稳元纯债债券A 1.2158 -0.02%
2026-07-27 嘉实稳元纯债债券A 1.2160 0.01%
2026-07-24 嘉实稳元纯债债券A 1.2159 0.02%
2026-07-23 嘉实稳元纯债债券A 1.2157 0.01%
2026-07-22 嘉实稳元纯债债券A 1.2156 0.07%
2026-07-21 嘉实稳元纯债债券A 1.2147 0.01%
2026-07-20 嘉实稳元纯债债券A 1.2146 -0.02%
2026-07-17 嘉实稳元纯债债券A 1.2148 0.03%
2026-07-16 嘉实稳元纯债债券A 1.2144 -0.01%
2026-07-15 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 0.00%
2026-07-14 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 0.00%
2026-07-13 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 -0.02%
2026-07-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2147 0.01%
2026-07-09 嘉实稳元纯债债券A 1.2146 -0.01%
2026-07-08 嘉实稳元纯债债券A 1.2147 0.02%
2026-07-07 嘉实稳元纯债债券A 1.2144 -0.01%
2026-07-06 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 0.04%
2026-07-03 嘉实稳元纯债债券A 1.2140 -0.02%
2026-07-02 嘉实稳元纯债债券A 1.2142 0.01%
2026-07-01 嘉实稳元纯债债券A 1.2141 -0.06%
2026-06-30 嘉实稳元纯债债券A 1.2148 -0.03%
2026-06-29 嘉实稳元纯债债券A 1.2152 0.06%
2026-06-26 嘉实稳元纯债债券A 1.2145 0.01%
2026-06-25 嘉实稳元纯债债券A 1.2144 0.06%
2026-06-24 嘉实稳元纯债债券A 1.2137 0.00%
2026-06-23 嘉实稳元纯债债券A 1.2137 -0.03%
2026-06-22 嘉实稳元纯债债券A 1.2141 0.00%
2026-06-18 嘉实稳元纯债债券A 1.2141 0.02%
2026-06-17 嘉实稳元纯债债券A 1.2139 0.03%
2026-06-16 嘉实稳元纯债债券A 1.2135 0.06%
2026-06-15 嘉实稳元纯债债券A 1.2128 0.02%
2026-06-12 嘉实稳元纯债债券A 1.2126 0.04%
2026-06-11 嘉实稳元纯债债券A 1.2121 -0.05%
2026-06-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2127 -0.05%
2026-06-09 嘉实稳元纯债债券A 1.2133 -0.04%
2026-06-08 嘉实稳元纯债债券A 1.2138 -0.03%
2026-06-05 嘉实稳元纯债债券A 1.2142 -0.04%
2026-06-04 嘉实稳元纯债债券A 1.2147 0.03%
2026-06-03 嘉实稳元纯债债券A 1.2143 -0.03%
2026-06-02 嘉实稳元纯债债券A 1.2147 0.01%
2026-06-01 嘉实稳元纯债债券A 1.2146 0.07%
2026-05-29 嘉实稳元纯债债券A 1.2137 0.02%
2026-05-28 嘉实稳元纯债债券A 1.2135 0.02%
2026-05-27 嘉实稳元纯债债券A 1.2132 0.06%
2026-05-26 嘉实稳元纯债债券A 1.2125 0.04%
2026-05-25 嘉实稳元纯债债券A 1.2120 0.04%
2026-05-22 嘉实稳元纯债债券A 1.2115 -0.02%
2026-05-21 嘉实稳元纯债债券A 1.2117 0.00%
2026-05-20 嘉实稳元纯债债券A 1.2117 0.01%
2026-05-19 嘉实稳元纯债债券A 1.2116 0.05%
2026-05-18 嘉实稳元纯债债券A 1.2110 0.03%
2026-05-15 嘉实稳元纯债债券A 1.2106 0.01%
2026-05-14 嘉实稳元纯债债券A 1.2105 -0.01%
2026-05-13 嘉实稳元纯债债券A 1.2106 0.05%
2026-05-12 嘉实稳元纯债债券A 1.2100 0.03%
2026-05-11 嘉实稳元纯债债券A 1.2096 0.03%
2026-05-08 嘉实稳元纯债债券A 1.2092 0.02%
2026-04-30 嘉实稳元纯债债券A 1.2089 -0.01%
2026-04-29 嘉实稳元纯债债券A 1.2090 0.05%
2026-04-28 嘉实稳元纯债债券A 1.2084 0.03%
2026-04-27 嘉实稳元纯债债券A 1.2080 -0.02%
2026-04-24 嘉实稳元纯债债券A 1.2082 -0.02%
2026-04-23 嘉实稳元纯债债券A 1.2085 -0.04%
2026-04-22 嘉实稳元纯债债券A 1.2090 0.05%
2026-04-21 嘉实稳元纯债债券A 1.2084 0.03%
2026-04-20 嘉实稳元纯债债券A 1.2080 0.02%
2026-04-17 嘉实稳元纯债债券A 1.2078 0.04%
2026-04-16 嘉实稳元纯债债券A 1.2073 0.00%
2026-04-15 嘉实稳元纯债债券A 1.2073 0.01%
2026-04-14 嘉实稳元纯债债券A 1.2072 0.02%
2026-04-13 嘉实稳元纯债债券A 1.2069 0.04%
2026-04-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2064 0.02%
2026-04-09 嘉实稳元纯债债券A 1.2062 -0.01%
2026-04-08 嘉实稳元纯债债券A 1.2063 0.02%
2026-04-07 嘉实稳元纯债债券A 1.2061 0.05%
2026-04-03 嘉实稳元纯债债券A 1.2055 0.05%
2026-04-02 嘉实稳元纯债债券A 1.2049 0.02%
2026-04-01 嘉实稳元纯债债券A 1.2047 -0.02%
2026-03-31 嘉实稳元纯债债券A 1.2049 0.02%
2026-03-30 嘉实稳元纯债债券A 1.2047 0.05%
2026-03-27 嘉实稳元纯债债券A 1.2041 0.03%
2026-03-26 嘉实稳元纯债债券A 1.2037 0.02%
2026-03-25 嘉实稳元纯债债券A 1.2034 0.02%
2026-03-24 嘉实稳元纯债债券A 1.2031 0.03%
2026-03-23 嘉实稳元纯债债券A 1.2027 -0.02%
2026-03-20 嘉实稳元纯债债券A 1.2029 0.00%
2026-03-19 嘉实稳元纯债债券A 1.2029 0.02%
2026-03-18 嘉实稳元纯债债券A 1.2026 0.06%
2026-03-17 嘉实稳元纯债债券A 1.2019 0.02%
2026-03-16 嘉实稳元纯债债券A 1.2017 -0.03%
2026-03-13 嘉实稳元纯债债券A 1.2021 0.02%
2026-03-12 嘉实稳元纯债债券A 1.2019 0.00%
2026-03-11 嘉实稳元纯债债券A 1.2019 0.00%
2026-03-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2019 0.02%
2026-03-09 嘉实稳元纯债债券A 1.2017 -0.05%
2026-03-06 嘉实稳元纯债债券A 1.2023 0.01%
2026-03-05 嘉实稳元纯债债券A 1.2022 0.01%
2026-03-04 嘉实稳元纯债债券A 1.2021 0.02%
2026-03-03 嘉实稳元纯债债券A 1.2018 0.00%
2026-03-02 嘉实稳元纯债债券A 1.2018 0.07%
2026-02-27 嘉实稳元纯债债券A 1.2009 0.02%
2026-02-26 嘉实稳元纯债债券A 1.2006 -0.05%
2026-02-25 嘉实稳元纯债债券A 1.2012 -0.04%
2026-02-24 嘉实稳元纯债债券A 1.2017 0.05%
2026-02-13 嘉实稳元纯债债券A 1.2011 0.01%
2026-02-12 嘉实稳元纯债债券A 1.2010 0.03%
2026-02-11 嘉实稳元纯债债券A 1.2006 0.03%
2026-02-10 嘉实稳元纯债债券A 1.2002 0.03%
2026-02-09 嘉实稳元纯债债券A 1.1998 0.06%
2026-02-06 嘉实稳元纯债债券A 1.1991 0.05%
2026-02-05 嘉实稳元纯债债券A 1.1985 0.03%
2026-02-04 嘉实稳元纯债债券A 1.1982 0.00%
2026-02-03 嘉实稳元纯债债券A 1.1982 -0.01%
2026-02-02 嘉实稳元纯债债券A 1.1983 0.00%
2026-01-30 嘉实稳元纯债债券A 1.1983 0.00%
2026-01-29 嘉实稳元纯债债券A 1.1983 0.01%
2026-01-28 嘉实稳元纯债债券A 1.1982 0.00%
2026-01-27 嘉实稳元纯债债券A 1.1982 -0.02%
2026-01-26 嘉实稳元纯债债券A 1.1984 0.03%
2026-01-23 嘉实稳元纯债债券A 1.1980 0.03%
2026-01-22 嘉实稳元纯债债券A 1.1977 0.01%
2026-01-21 嘉实稳元纯债债券A 1.1976 0.03%
2026-01-20 嘉实稳元纯债债券A 1.1972 0.03%
2026-01-19 嘉实稳元纯债债券A 1.1968 0.02%
2026-01-16 嘉实稳元纯债债券A 1.1966 0.05%
2026-01-15 嘉实稳元纯债债券A 1.1960 0.03%
2026-01-14 嘉实稳元纯债债券A 1.1956 0.02%
2026-01-13 嘉实稳元纯债债券A 1.1954 0.03%
2026-01-12 嘉实稳元纯债债券A 1.1950 0.04%
2026-01-09 嘉实稳元纯债债券A 1.1945 0.02%
2026-01-08 嘉实稳元纯债债券A 1.1943 0.04%
2026-01-07 嘉实稳元纯债债券A 1.1938 -0.03%
2026-01-06 嘉实稳元纯债债券A 1.1941 -0.04%
2026-01-05 嘉实稳元纯债债券A 1.1946 0.06%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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