近一月中加丰享纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围中加丰享纯债债券003445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中加丰享纯债债券 |
1.0042 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
中加丰享纯债债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中加丰享纯债债券 |
1.0030 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中加丰享纯债债券 |
1.0034 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
中加丰享纯债债券 |
1.0040 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
中加丰享纯债债券 |
1.0031 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中加丰享纯债债券 |
1.0027 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中加丰享纯债债券 |
1.0023 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中加丰享纯债债券 |
1.0023 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
中加丰享纯债债券 |
1.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中加丰享纯债债券 |
1.0031 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中加丰享纯债债券 |
1.0039 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中加丰享纯债债券 |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中加丰享纯债债券 |
1.0042 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中加丰享纯债债券 |
1.0038 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中加丰享纯债债券 |
1.0042 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中加丰享纯债债券 |
1.0048 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中加丰享纯债债券 |
1.0049 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中加丰享纯债债券 |
1.0048 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
中加丰享纯债债券 |
1.0049 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中加丰享纯债债券 |
1.0049 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中加丰享纯债债券 |
1.0050 |
0.01% |
