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中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)

近一季中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中证兴业中高等级信用债指数A003429净值及计算阶段收益
近一季003429基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1964 0.02%
2026-09-15 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1962 0.02%
2026-09-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1960 0.02%
2026-09-11 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1958 -0.01%
2026-09-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1959 0.00%
2026-09-09 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1959 0.01%
2026-09-08 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1958 0.00%
2026-09-07 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1958 0.03%
2026-09-04 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1954 0.02%
2026-09-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1952 0.03%
2026-09-02 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1949 0.00%
2026-09-01 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1949 0.03%
2026-08-31 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1945 0.02%
2026-08-28 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1943 -0.01%
2026-08-27 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1944 -0.03%
2026-08-26 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1948 -0.01%
2026-08-25 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1949 -0.01%
2026-08-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1950 0.04%
2026-08-21 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1945 -0.02%
2026-08-20 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1947 -0.01%
2026-08-19 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1948 -0.03%
2026-08-18 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1951 0.03%
2026-08-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1947 0.01%
2026-08-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1946 0.01%
2026-08-13 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1945 0.04%
2026-08-12 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1940 0.01%
2026-08-11 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1939 -0.02%
2026-08-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1941 0.04%
2026-08-07 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1936 0.03%
2026-08-06 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1933 0.01%
2026-08-05 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1932 0.00%
2026-08-04 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1932 0.02%
2026-08-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1930 0.01%
2026-07-31 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1929 0.03%
2026-07-30 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1926 0.04%
2026-07-29 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1981 -0.01%
2026-07-28 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1982 -0.02%
2026-07-27 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1984 0.01%
2026-07-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1983 0.01%
2026-07-23 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1982 0.00%
2026-07-22 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1982 0.04%
2026-07-21 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1977 0.01%
2026-07-20 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1976 0.00%
2026-07-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1976 0.02%
2026-07-16 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1974 -0.01%
2026-07-15 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1975 0.01%
2026-07-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1974 0.00%
2026-07-13 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1974 0.00%
2026-07-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1974 0.02%
2026-07-09 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1972 0.00%
2026-07-08 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1972 0.02%
2026-07-07 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1970 0.01%
2026-07-06 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1969 0.04%
2026-07-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1964 0.00%
2026-07-02 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1964 0.01%
2026-07-01 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1963 -0.06%
2026-06-30 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1970 -0.01%
2026-06-29 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1971 0.03%
2026-06-26 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1967 0.01%
2026-06-25 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1966 0.04%
2026-06-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1961 0.01%
2026-06-23 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1960 -0.03%
2026-06-22 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1963 0.01%
2026-06-18 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1962 0.03%
2026-06-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1959 0.04%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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