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中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)

近一季中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中证兴业中高等级信用债指数A003429净值及计算阶段收益
近一季003429基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1909 0.02%
2025-12-16 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1907 0.00%
2025-12-15 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1907 -0.02%
2025-12-12 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1909 0.00%
2025-12-11 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1909 0.04%
2025-12-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1904 0.01%
2025-12-09 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1903 0.03%
2025-12-08 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1900 -0.01%
2025-12-05 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1901 0.01%
2025-12-04 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1900 -0.07%
2025-12-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1908 0.00%
2025-12-02 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1908 0.00%
2025-12-01 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1908 0.02%
2025-11-28 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1906 0.02%
2025-11-27 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1904 -0.03%
2025-11-26 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1907 -0.06%
2025-11-25 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1914 -0.02%
2025-11-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1916 0.00%
2025-11-21 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1916 0.00%
2025-11-20 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1916 0.00%
2025-11-19 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1916 -0.01%
2025-11-18 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1917 0.01%
2025-11-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1916 0.03%
2025-11-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1913 -0.01%
2025-11-13 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1914 0.00%
2025-11-12 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1914 0.02%
2025-11-11 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1912 0.02%
2025-11-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1910 0.02%
2025-11-07 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1908 -0.01%
2025-11-06 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1909 -0.03%
2025-11-05 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1913 0.02%
2025-11-04 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1911 0.00%
2025-11-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1911 0.03%
2025-10-31 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1908 0.07%
2025-10-30 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1900 0.03%
2025-10-29 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1896 0.04%
2025-10-28 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1891 0.07%
2025-10-27 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1883 0.03%
2025-10-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1880 0.01%
2025-10-23 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1879 0.03%
2025-10-22 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1876 0.03%
2025-10-21 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1873 0.02%
2025-10-20 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1871 0.02%
2025-10-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1869 0.04%
2025-10-16 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1864 0.03%
2025-10-15 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1860 0.00%
2025-10-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1860 0.01%
2025-10-13 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1859 0.06%
2025-10-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1852 0.01%
2025-10-09 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1851 0.07%
2025-09-30 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1843 0.03%
2025-09-29 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1840 0.03%
2025-09-26 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1837 0.01%
2025-09-25 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1836 -0.05%
2025-09-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1842 -0.08%
2025-09-23 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1852 -0.03%
2025-09-22 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1856 0.02%
2025-09-19 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1854 -0.02%
2025-09-18 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1856 -0.02%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业兴睿两年持有期混合A 1.0700 2.96%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.0488 2.96%
兴业研究精选混合A 1.8802 2.93%
兴业高端制造A 1.0330 2.88%
兴业高端制造C 1.0088 2.87%
兴业科技创新混合发起式A 1.1401 2.78%
兴业科技创新混合发起式C 1.1381 2.78%
兴业多策略 2.3510 2.38%
兴业能源革新股票A 1.0076 2.32%
兴业能源革新股票C 0.9862 2.32%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
招商中债1-5年进出口行A 1.0197 0.04%
招商中债1-5年进出口行C 1.0181 0.04%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0218 0.04%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0189 0.04%
广发央企80债券指数A 1.0259 0.04%
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