近一月中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询
查询指定日期范围中证兴业中高等级信用债指数A003429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1964 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1962 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1960 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1958 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1959 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1959 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1958 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1958 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1954 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1952 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1949 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1949 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1945 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1943 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1944 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1948 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1949 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1950 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1945 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1947 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1948 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1951 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
1.1947 |
0.01% |
