近一季华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新经济沪港深混合A003413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3240 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3290 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3407 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3441 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3593 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3743 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3805 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3909 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4134 |
2.35% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3809 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3834 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4008 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4074 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4224 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4235 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4272 |
2.04% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3986 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4084 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4269 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4154 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4209 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4303 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4408 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4227 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4433 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4559 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4610 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4807 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4622 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4611 |
-2.05% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4911 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4793 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4833 |
0.80% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4715 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4720 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4783 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4399 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4401 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4277 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4460 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4251 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4522 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4478 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4202 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4667 |
1.74% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4416 |
3.22% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3966 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3891 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3999 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3912 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4083 |
2.19% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3781 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4053 |
2.39% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3725 |
1.65% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3502 |
0.96% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3374 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3289 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3255 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2911 |
-3.24% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3344 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3333 |
-1.42% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3522 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3830 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3634 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3978 |
-0.62% |
