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华泰柏瑞新经济沪港深混合A(华泰柏瑞新经济沪港深混合)基金净值查询(003413)

近一季华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞新经济沪港深混合A003413净值及计算阶段收益
近一季003413基金累计收益率-5.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3240 -0.38%
2026-09-15 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3290 -0.87%
2026-09-14 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3407 -0.25%
2026-09-11 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3441 -1.12%
2026-09-10 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3593 -1.09%
2026-09-09 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3743 -0.45%
2026-09-08 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3805 -0.75%
2026-09-07 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3909 -1.62%
2026-09-04 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4134 2.35%
2026-09-03 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3809 -0.18%
2026-09-02 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3834 -1.24%
2026-09-01 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4008 -0.47%
2026-08-31 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4074 -1.07%
2026-08-28 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4224 -0.08%
2026-08-27 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4235 -0.26%
2026-08-26 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4272 2.04%
2026-08-25 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3986 -0.70%
2026-08-24 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4084 -1.30%
2026-08-21 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4269 0.81%
2026-08-20 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4154 -0.39%
2026-08-19 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4209 -0.66%
2026-08-18 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4303 -0.73%
2026-08-17 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4408 1.27%
2026-08-14 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4227 -1.45%
2026-08-13 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4433 -0.87%
2026-08-12 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4559 -0.35%
2026-08-11 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4610 -1.33%
2026-08-10 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4807 1.27%
2026-08-07 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4622 0.08%
2026-08-06 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4611 -2.05%
2026-08-05 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4911 0.80%
2026-08-04 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4793 -0.27%
2026-08-03 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4833 0.80%
2026-07-31 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4715 -0.03%
2026-07-30 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4720 -0.43%
2026-07-29 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4783 2.67%
2026-07-28 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4399 -0.01%
2026-07-27 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4401 0.87%
2026-07-24 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4277 -1.27%
2026-07-23 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4460 1.47%
2026-07-22 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4251 -1.87%
2026-07-21 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4522 0.30%
2026-07-20 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4478 1.94%
2026-07-17 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4202 -3.17%
2026-07-16 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4667 1.74%
2026-07-15 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4416 3.22%
2026-07-14 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3966 0.54%
2026-07-13 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3891 -0.77%
2026-07-10 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3999 0.63%
2026-07-09 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3912 -1.23%
2026-07-08 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4083 2.19%
2026-07-07 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3781 -1.94%
2026-07-06 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4053 2.39%
2026-07-03 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3725 1.65%
2026-07-02 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3502 0.96%
2026-07-01 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3374 0.64%
2026-06-30 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3289 0.26%
2026-06-29 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3255 2.66%
2026-06-26 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2911 -3.24%
2026-06-25 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3344 0.08%
2026-06-24 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3333 -1.42%
2026-06-23 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3522 -2.23%
2026-06-22 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3830 1.44%
2026-06-18 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3634 -2.52%
2026-06-17 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3978 -0.62%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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