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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3240 | -0.38% |
| 2026-09-15 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3290 | -0.87% |
| 2026-09-14 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3407 | -0.25% |
| 2026-09-11 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3441 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3593 | -1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝万物互联混合A | 2.5310 | 0.12% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 华宝收益增长混合A | 8.0820 | 0.11% |
| 华宝新机遇混合C | 1.9204 | -0.27% |
| 新机遇LOF | 1.9401 | -0.27% |
| 宝康配置 | 4.1103 | -0.28% |
| 华宝新飞跃混合 | 2.4904 | -0.29% |
| 华宝新活力混合C | 2.0263 | -0.31% |
| 华宝新活力混合I | 2.0297 | -0.31% |
