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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞季季红A | 1.0807 | 0.10% |
| 华泰柏瑞丰盛A | 1.1253 | 0.05% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0965 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0917 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1065 | 0.02% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2.1288 | -0.23% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 中证2000 | 0.8550 | 6.00% |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.3770 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.3673 | 5.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |