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万家鑫安纯债债券A(万家鑫安纯债A)基金净值查询(003329)

近一年万家鑫安纯债债券A|万家鑫安纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫安纯债债券A003329净值及计算阶段收益
近一年003329基金累计收益率1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫安纯债债券A 1.0277 0.00%
2026-09-15 万家鑫安纯债债券A 1.0277 0.00%
2026-09-14 万家鑫安纯债债券A 1.0277 0.01%
2026-09-11 万家鑫安纯债债券A 1.0276 0.01%
2026-09-10 万家鑫安纯债债券A 1.0275 0.00%
2026-09-09 万家鑫安纯债债券A 1.0275 0.00%
2026-09-08 万家鑫安纯债债券A 1.0275 0.01%
2026-09-07 万家鑫安纯债债券A 1.0274 0.01%
2026-09-04 万家鑫安纯债债券A 1.0273 0.00%
2026-09-03 万家鑫安纯债债券A 1.0273 0.00%
2026-09-02 万家鑫安纯债债券A 1.0273 0.01%
2026-09-01 万家鑫安纯债债券A 1.0272 0.00%
2026-08-31 万家鑫安纯债债券A 1.0272 0.01%
2026-08-28 万家鑫安纯债债券A 1.0271 0.00%
2026-08-27 万家鑫安纯债债券A 1.0271 0.01%
2026-08-26 万家鑫安纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-08-25 万家鑫安纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-08-24 万家鑫安纯债债券A 1.0270 0.01%
2026-08-21 万家鑫安纯债债券A 1.0269 0.00%
2026-08-20 万家鑫安纯债债券A 1.0269 0.01%
2026-08-19 万家鑫安纯债债券A 1.0268 0.00%
2026-08-18 万家鑫安纯债债券A 1.0268 0.00%
2026-08-17 万家鑫安纯债债券A 1.0268 0.01%
2026-08-14 万家鑫安纯债债券A 1.0267 0.01%
2026-08-13 万家鑫安纯债债券A 1.0266 0.00%
2026-08-12 万家鑫安纯债债券A 1.0266 0.00%
2026-08-11 万家鑫安纯债债券A 1.0266 0.01%
2026-08-10 万家鑫安纯债债券A 1.0265 0.01%
2026-08-07 万家鑫安纯债债券A 1.0264 0.00%
2026-08-06 万家鑫安纯债债券A 1.0264 0.01%
2026-08-05 万家鑫安纯债债券A 1.0263 0.00%
2026-08-04 万家鑫安纯债债券A 1.0263 0.00%
2026-08-03 万家鑫安纯债债券A 1.0263 0.01%
2026-07-31 万家鑫安纯债债券A 1.0262 0.01%
2026-07-30 万家鑫安纯债债券A 1.0261 0.00%
2026-07-29 万家鑫安纯债债券A 1.0261 0.00%
2026-07-28 万家鑫安纯债债券A 1.0261 0.00%
2026-07-27 万家鑫安纯债债券A 1.0261 0.01%
2026-07-24 万家鑫安纯债债券A 1.0260 0.01%
2026-07-23 万家鑫安纯债债券A 1.0259 0.00%
2026-07-22 万家鑫安纯债债券A 1.0259 0.01%
2026-07-21 万家鑫安纯债债券A 1.0258 0.00%
2026-07-20 万家鑫安纯债债券A 1.0258 0.00%
2026-07-17 万家鑫安纯债债券A 1.0258 0.01%
2026-07-16 万家鑫安纯债债券A 1.0257 0.00%
2026-07-15 万家鑫安纯债债券A 1.0257 0.00%
2026-07-14 万家鑫安纯债债券A 1.0257 0.01%
2026-07-13 万家鑫安纯债债券A 1.0256 0.00%
2026-07-10 万家鑫安纯债债券A 1.0256 0.01%
2026-07-09 万家鑫安纯债债券A 1.0255 0.00%
2026-07-08 万家鑫安纯债债券A 1.0255 0.01%
2026-07-07 万家鑫安纯债债券A 1.0254 0.01%
2026-07-06 万家鑫安纯债债券A 1.0253 0.01%
2026-07-03 万家鑫安纯债债券A 1.0252 0.01%
2026-07-02 万家鑫安纯债债券A 1.0251 0.00%
2026-07-01 万家鑫安纯债债券A 1.0251 0.00%
2026-06-30 万家鑫安纯债债券A 1.0251 0.01%
2026-06-29 万家鑫安纯债债券A 1.0250 0.01%
2026-06-26 万家鑫安纯债债券A 1.0249 0.01%
2026-06-25 万家鑫安纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-24 万家鑫安纯债债券A 1.0248 0.01%
2026-06-23 万家鑫安纯债债券A 1.0247 0.00%
2026-06-22 万家鑫安纯债债券A 1.0247 0.01%
2026-06-18 万家鑫安纯债债券A 1.0246 0.00%
2026-06-17 万家鑫安纯债债券A 1.0246 0.02%
2026-06-16 万家鑫安纯债债券A 1.0244 0.00%
2026-06-15 万家鑫安纯债债券A 1.0244 0.01%
2026-06-12 万家鑫安纯债债券A 1.0243 -0.01%
2026-06-11 万家鑫安纯债债券A 1.0244 0.00%
2026-06-10 万家鑫安纯债债券A 1.0244 -0.01%
2026-06-09 万家鑫安纯债债券A 1.0245 0.00%
2026-06-08 万家鑫安纯债债券A 1.0245 0.00%
2026-06-05 万家鑫安纯债债券A 1.0245 0.00%
2026-06-04 万家鑫安纯债债券A 1.0245 0.01%
2026-06-03 万家鑫安纯债债券A 1.0244 0.00%
2026-06-02 万家鑫安纯债债券A 1.0244 0.00%
2026-06-01 万家鑫安纯债债券A 1.0244 0.02%
2026-05-29 万家鑫安纯债债券A 1.0242 0.00%
2026-05-28 万家鑫安纯债债券A 1.0242 0.00%
2026-05-27 万家鑫安纯债债券A 1.0242 0.01%
2026-05-26 万家鑫安纯债债券A 1.0241 0.01%
2026-05-25 万家鑫安纯债债券A 1.0240 0.01%
2026-05-22 万家鑫安纯债债券A 1.0239 0.00%
2026-05-21 万家鑫安纯债债券A 1.0239 0.01%
2026-05-20 万家鑫安纯债债券A 1.0238 0.00%
2026-05-19 万家鑫安纯债债券A 1.0238 0.01%
2026-05-18 万家鑫安纯债债券A 1.0237 0.01%
2026-05-15 万家鑫安纯债债券A 1.0236 0.00%
2026-05-14 万家鑫安纯债债券A 1.0236 0.01%
2026-05-13 万家鑫安纯债债券A 1.0235 0.00%
2026-05-12 万家鑫安纯债债券A 1.0235 0.01%
2026-05-11 万家鑫安纯债债券A 1.0234 0.01%
2026-05-08 万家鑫安纯债债券A 1.0233 0.01%
2026-04-30 万家鑫安纯债债券A 1.0230 0.00%
2026-04-29 万家鑫安纯债债券A 1.0230 0.01%
2026-04-28 万家鑫安纯债债券A 1.0229 0.00%
2026-04-27 万家鑫安纯债债券A 1.0229 0.01%
2026-04-24 万家鑫安纯债债券A 1.0228 0.01%
2026-04-23 万家鑫安纯债债券A 1.0227 0.01%
2026-04-22 万家鑫安纯债债券A 1.0226 0.00%
2026-04-21 万家鑫安纯债债券A 1.0226 0.01%
2026-04-20 万家鑫安纯债债券A 1.0225 0.02%
2026-04-17 万家鑫安纯债债券A 1.0223 0.00%
2026-04-16 万家鑫安纯债债券A 1.0223 0.01%
2026-04-15 万家鑫安纯债债券A 1.0222 0.00%
2026-04-14 万家鑫安纯债债券A 1.0222 0.01%
2026-04-13 万家鑫安纯债债券A 1.0221 0.01%
2026-04-10 万家鑫安纯债债券A 1.0220 0.00%
2026-04-09 万家鑫安纯债债券A 1.0220 0.01%
2026-04-08 万家鑫安纯债债券A 1.0219 0.00%
2026-04-07 万家鑫安纯债债券A 1.0219 0.02%
2026-04-03 万家鑫安纯债债券A 1.0217 0.01%
2026-04-02 万家鑫安纯债债券A 1.0216 0.01%
2026-04-01 万家鑫安纯债债券A 1.0215 0.00%
2026-03-31 万家鑫安纯债债券A 1.0215 0.01%
2026-03-30 万家鑫安纯债债券A 1.0214 0.02%
2026-03-27 万家鑫安纯债债券A 1.0212 0.02%
2026-03-26 万家鑫安纯债债券A 1.0210 0.00%
2026-03-25 万家鑫安纯债债券A 1.0210 0.01%
2026-03-24 万家鑫安纯债债券A 1.0209 0.00%
2026-03-23 万家鑫安纯债债券A 1.0209 0.02%
2026-03-20 万家鑫安纯债债券A 1.0207 0.01%
2026-03-19 万家鑫安纯债债券A 1.0206 0.01%
2026-03-18 万家鑫安纯债债券A 1.0205 0.00%
2026-03-17 万家鑫安纯债债券A 1.0205 0.02%
2026-03-16 万家鑫安纯债债券A 1.0203 0.01%
2026-03-13 万家鑫安纯债债券A 1.0202 0.02%
2026-03-12 万家鑫安纯债债券A 1.0200 0.01%
2026-03-11 万家鑫安纯债债券A 1.0199 0.00%
2026-03-10 万家鑫安纯债债券A 1.0199 0.00%
2026-03-09 万家鑫安纯债债券A 1.0199 0.01%
2026-03-06 万家鑫安纯债债券A 1.0198 0.01%
2026-03-05 万家鑫安纯债债券A 1.0197 0.01%
2026-03-04 万家鑫安纯债债券A 1.0196 0.00%
2026-03-03 万家鑫安纯债债券A 1.0196 0.01%
2026-03-02 万家鑫安纯债债券A 1.0195 0.00%
2026-02-27 万家鑫安纯债债券A 1.0195 0.01%
2026-02-26 万家鑫安纯债债券A 1.0194 0.01%
2026-02-25 万家鑫安纯债债券A 1.0193 0.01%
2026-02-24 万家鑫安纯债债券A 1.0192 -0.01%
2026-02-13 万家鑫安纯债债券A 1.0193 0.00%
2026-02-12 万家鑫安纯债债券A 1.0193 0.01%
2026-02-11 万家鑫安纯债债券A 1.0192 0.01%
2026-02-10 万家鑫安纯债债券A 1.0191 0.00%
2026-02-09 万家鑫安纯债债券A 1.0191 0.01%
2026-02-06 万家鑫安纯债债券A 1.0190 0.01%
2026-02-05 万家鑫安纯债债券A 1.0189 0.00%
2026-02-04 万家鑫安纯债债券A 1.0189 0.01%
2026-02-03 万家鑫安纯债债券A 1.0188 0.00%
2026-02-02 万家鑫安纯债债券A 1.0188 0.01%
2026-01-30 万家鑫安纯债债券A 1.0187 0.01%
2026-01-29 万家鑫安纯债债券A 1.0186 0.00%
2026-01-28 万家鑫安纯债债券A 1.0186 0.00%
2026-01-27 万家鑫安纯债债券A 1.0186 0.00%
2026-01-26 万家鑫安纯债债券A 1.0186 0.01%
2026-01-23 万家鑫安纯债债券A 1.0185 0.01%
2026-01-22 万家鑫安纯债债券A 1.0184 0.00%
2026-01-21 万家鑫安纯债债券A 1.0184 0.00%
2026-01-20 万家鑫安纯债债券A 1.0184 0.01%
2026-01-19 万家鑫安纯债债券A 1.0183 0.01%
2026-01-16 万家鑫安纯债债券A 1.0182 0.00%
2026-01-15 万家鑫安纯债债券A 1.0182 0.00%
2026-01-14 万家鑫安纯债债券A 1.0182 0.00%
2026-01-13 万家鑫安纯债债券A 1.0182 0.00%
2026-01-12 万家鑫安纯债债券A 1.0182 0.01%
2026-01-09 万家鑫安纯债债券A 1.0181 0.01%
2026-01-08 万家鑫安纯债债券A 1.0180 0.00%
2026-01-07 万家鑫安纯债债券A 1.0180 0.00%
2026-01-06 万家鑫安纯债债券A 1.0180 0.01%
2026-01-05 万家鑫安纯债债券A 1.0179 0.00%
2025-12-31 万家鑫安纯债债券A 1.0179 0.01%
2025-12-30 万家鑫安纯债债券A 1.0178 0.00%
2025-12-29 万家鑫安纯债债券A 1.0178 0.03%
2025-12-26 万家鑫安纯债债券A 1.0175 0.02%
2025-12-25 万家鑫安纯债债券A 1.0173 0.00%
2025-12-24 万家鑫安纯债债券A 1.0173 0.01%
2025-12-23 万家鑫安纯债债券A 1.0172 0.01%
2025-12-22 万家鑫安纯债债券A 1.0171 0.04%
2025-12-19 万家鑫安纯债债券A 1.0167 0.02%
2025-12-18 万家鑫安纯债债券A 1.0165 0.01%
2025-12-17 万家鑫安纯债债券A 1.0164 0.01%
2025-12-16 万家鑫安纯债债券A 1.0163 0.01%
2025-12-15 万家鑫安纯债债券A 1.0162 0.03%
2025-12-12 万家鑫安纯债债券A 1.0159 0.01%
2025-12-11 万家鑫安纯债债券A 1.0158 0.00%
2025-12-10 万家鑫安纯债债券A 1.0158 0.00%
2025-12-09 万家鑫安纯债债券A 1.0158 0.00%
2025-12-08 万家鑫安纯债债券A 1.0158 0.01%
2025-12-05 万家鑫安纯债债券A 1.0157 0.01%
2025-12-04 万家鑫安纯债债券A 1.0156 0.00%
2025-12-03 万家鑫安纯债债券A 1.0156 0.01%
2025-12-02 万家鑫安纯债债券A 1.0155 0.00%
2025-12-01 万家鑫安纯债债券A 1.0155 0.00%
2025-11-28 万家鑫安纯债债券A 1.0155 0.00%
2025-11-27 万家鑫安纯债债券A 1.0155 0.01%
2025-11-26 万家鑫安纯债债券A 1.0154 0.00%
2025-11-25 万家鑫安纯债债券A 1.0154 0.00%
2025-11-24 万家鑫安纯债债券A 1.0154 0.01%
2025-11-21 万家鑫安纯债债券A 1.0153 0.00%
2025-11-20 万家鑫安纯债债券A 1.0153 0.00%
2025-11-19 万家鑫安纯债债券A 1.0153 0.00%
2025-11-18 万家鑫安纯债债券A 1.0153 0.00%
2025-11-17 万家鑫安纯债债券A 1.0153 0.03%
2025-11-14 万家鑫安纯债债券A 1.0150 0.00%
2025-11-13 万家鑫安纯债债券A 1.0150 0.01%
2025-11-12 万家鑫安纯债债券A 1.0149 0.01%
2025-11-11 万家鑫安纯债债券A 1.0148 -0.01%
2025-11-10 万家鑫安纯债债券A 1.0149 0.01%
2025-11-07 万家鑫安纯债债券A 1.0148 0.04%
2025-11-06 万家鑫安纯债债券A 1.0144 0.00%
2025-11-05 万家鑫安纯债债券A 1.0144 0.00%
2025-11-04 万家鑫安纯债债券A 1.0144 0.00%
2025-11-03 万家鑫安纯债债券A 1.0144 0.00%
2025-10-31 万家鑫安纯债债券A 1.0144 0.01%
2025-10-30 万家鑫安纯债债券A 1.0143 0.01%
2025-10-29 万家鑫安纯债债券A 1.0142 0.00%
2025-10-28 万家鑫安纯债债券A 1.0142 0.04%
2025-10-27 万家鑫安纯债债券A 1.0138 0.00%
2025-10-24 万家鑫安纯债债券A 1.0138 0.01%
2025-10-23 万家鑫安纯债债券A 1.0137 0.00%
2025-10-22 万家鑫安纯债债券A 1.0137 0.00%
2025-10-21 万家鑫安纯债债券A 1.0137 0.01%
2025-10-20 万家鑫安纯债债券A 1.0136 0.01%
2025-10-17 万家鑫安纯债债券A 1.0135 0.00%
2025-10-16 万家鑫安纯债债券A 1.0135 0.00%
2025-10-15 万家鑫安纯债债券A 1.0135 0.00%
2025-10-14 万家鑫安纯债债券A 1.0135 0.01%
2025-10-13 万家鑫安纯债债券A 1.0134 0.01%
2025-10-10 万家鑫安纯债债券A 1.0133 0.00%
2025-10-09 万家鑫安纯债债券A 1.0133 0.03%
2025-09-30 万家鑫安纯债债券A 1.0130 0.01%
2025-09-29 万家鑫安纯债债券A 1.0129 0.01%
2025-09-26 万家鑫安纯债债券A 1.0128 0.01%
2025-09-25 万家鑫安纯债债券A 1.0127 -0.01%
2025-09-24 万家鑫安纯债债券A 1.0128 0.00%
2025-09-23 万家鑫安纯债债券A 1.0128 0.00%
2025-09-22 万家鑫安纯债债券A 1.0128 0.03%
2025-09-19 万家鑫安纯债债券A 1.0125 0.00%
2025-09-18 万家鑫安纯债债券A 1.0125 0.00%
2025-09-17 万家鑫安纯债债券A 1.0125 0.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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