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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0257元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0153元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0642元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0438元 |
| 2021-08-31 | 每份派现金0.0551元 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0216元 |
| 2018-07-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-01 | 每份派现金0.0081元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-02-27 | 每份派现金0.0081元 |
| 2017-11-03 | 每份派现金0.0057元 |
| 2017-08-23 | 每份派现金0.0132元 |
| 2017-05-26 | 每份派现金0.0071元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.5449 | 2.39% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.5372 | 2.39% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0572 | 2.34% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0558 | 2.34% |
| 创新药WJ | 1.5815 | 1.83% |
| 航天航空ETF | 1.2667 | 1.78% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7988 | 1.77% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3801 | 1.77% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3787 | 1.76% |