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万家鑫安纯债债券A(万家鑫安纯债A)基金净值查询(003329)

近一季万家鑫安纯债债券A|万家鑫安纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫安纯债债券A003329净值及计算阶段收益
近一季003329基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫安纯债债券A 1.0277 0.00%
2026-09-15 万家鑫安纯债债券A 1.0277 0.00%
2026-09-14 万家鑫安纯债债券A 1.0277 0.01%
2026-09-11 万家鑫安纯债债券A 1.0276 0.01%
2026-09-10 万家鑫安纯债债券A 1.0275 0.00%
2026-09-09 万家鑫安纯债债券A 1.0275 0.00%
2026-09-08 万家鑫安纯债债券A 1.0275 0.01%
2026-09-07 万家鑫安纯债债券A 1.0274 0.01%
2026-09-04 万家鑫安纯债债券A 1.0273 0.00%
2026-09-03 万家鑫安纯债债券A 1.0273 0.00%
2026-09-02 万家鑫安纯债债券A 1.0273 0.01%
2026-09-01 万家鑫安纯债债券A 1.0272 0.00%
2026-08-31 万家鑫安纯债债券A 1.0272 0.01%
2026-08-28 万家鑫安纯债债券A 1.0271 0.00%
2026-08-27 万家鑫安纯债债券A 1.0271 0.01%
2026-08-26 万家鑫安纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-08-25 万家鑫安纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-08-24 万家鑫安纯债债券A 1.0270 0.01%
2026-08-21 万家鑫安纯债债券A 1.0269 0.00%
2026-08-20 万家鑫安纯债债券A 1.0269 0.01%
2026-08-19 万家鑫安纯债债券A 1.0268 0.00%
2026-08-18 万家鑫安纯债债券A 1.0268 0.00%
2026-08-17 万家鑫安纯债债券A 1.0268 0.01%
2026-08-14 万家鑫安纯债债券A 1.0267 0.01%
2026-08-13 万家鑫安纯债债券A 1.0266 0.00%
2026-08-12 万家鑫安纯债债券A 1.0266 0.00%
2026-08-11 万家鑫安纯债债券A 1.0266 0.01%
2026-08-10 万家鑫安纯债债券A 1.0265 0.01%
2026-08-07 万家鑫安纯债债券A 1.0264 0.00%
2026-08-06 万家鑫安纯债债券A 1.0264 0.01%
2026-08-05 万家鑫安纯债债券A 1.0263 0.00%
2026-08-04 万家鑫安纯债债券A 1.0263 0.00%
2026-08-03 万家鑫安纯债债券A 1.0263 0.01%
2026-07-31 万家鑫安纯债债券A 1.0262 0.01%
2026-07-30 万家鑫安纯债债券A 1.0261 0.00%
2026-07-29 万家鑫安纯债债券A 1.0261 0.00%
2026-07-28 万家鑫安纯债债券A 1.0261 0.00%
2026-07-27 万家鑫安纯债债券A 1.0261 0.01%
2026-07-24 万家鑫安纯债债券A 1.0260 0.01%
2026-07-23 万家鑫安纯债债券A 1.0259 0.00%
2026-07-22 万家鑫安纯债债券A 1.0259 0.01%
2026-07-21 万家鑫安纯债债券A 1.0258 0.00%
2026-07-20 万家鑫安纯债债券A 1.0258 0.00%
2026-07-17 万家鑫安纯债债券A 1.0258 0.01%
2026-07-16 万家鑫安纯债债券A 1.0257 0.00%
2026-07-15 万家鑫安纯债债券A 1.0257 0.00%
2026-07-14 万家鑫安纯债债券A 1.0257 0.01%
2026-07-13 万家鑫安纯债债券A 1.0256 0.00%
2026-07-10 万家鑫安纯债债券A 1.0256 0.01%
2026-07-09 万家鑫安纯债债券A 1.0255 0.00%
2026-07-08 万家鑫安纯债债券A 1.0255 0.01%
2026-07-07 万家鑫安纯债债券A 1.0254 0.01%
2026-07-06 万家鑫安纯债债券A 1.0253 0.01%
2026-07-03 万家鑫安纯债债券A 1.0252 0.01%
2026-07-02 万家鑫安纯债债券A 1.0251 0.00%
2026-07-01 万家鑫安纯债债券A 1.0251 0.00%
2026-06-30 万家鑫安纯债债券A 1.0251 0.01%
2026-06-29 万家鑫安纯债债券A 1.0250 0.01%
2026-06-26 万家鑫安纯债债券A 1.0249 0.01%
2026-06-25 万家鑫安纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-24 万家鑫安纯债债券A 1.0248 0.01%
2026-06-23 万家鑫安纯债债券A 1.0247 0.00%
2026-06-22 万家鑫安纯债债券A 1.0247 0.01%
2026-06-18 万家鑫安纯债债券A 1.0246 0.00%
2026-06-17 万家鑫安纯债债券A 1.0246 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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