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万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

今年以来万家鑫璟纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫璟纯债C003328净值及计算阶段收益
今年以来003328基金累计收益率2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫璟纯债C 1.2687 0.02%
2026-09-15 万家鑫璟纯债C 1.2684 0.02%
2026-09-14 万家鑫璟纯债C 1.2682 0.01%
2026-09-11 万家鑫璟纯债C 1.2681 -0.01%
2026-09-10 万家鑫璟纯债C 1.2682 0.00%
2026-09-09 万家鑫璟纯债C 1.2682 0.02%
2026-09-08 万家鑫璟纯债C 1.2680 -0.01%
2026-09-07 万家鑫璟纯债C 1.2681 0.03%
2026-09-04 万家鑫璟纯债C 1.2677 0.01%
2026-09-03 万家鑫璟纯债C 1.2676 0.03%
2026-09-02 万家鑫璟纯债C 1.2672 0.00%
2026-09-01 万家鑫璟纯债C 1.2672 0.03%
2026-08-31 万家鑫璟纯债C 1.2668 0.01%
2026-08-28 万家鑫璟纯债C 1.2667 -0.01%
2026-08-27 万家鑫璟纯债C 1.2668 -0.02%
2026-08-26 万家鑫璟纯债C 1.2671 -0.01%
2026-08-25 万家鑫璟纯债C 1.2672 -0.01%
2026-08-24 万家鑫璟纯债C 1.2673 0.04%
2026-08-21 万家鑫璟纯债C 1.2668 -0.01%
2026-08-20 万家鑫璟纯债C 1.2669 -0.01%
2026-08-19 万家鑫璟纯债C 1.2670 -0.01%
2026-08-18 万家鑫璟纯债C 1.2671 0.04%
2026-08-17 万家鑫璟纯债C 1.2666 0.02%
2026-08-14 万家鑫璟纯债C 1.2663 0.02%
2026-08-13 万家鑫璟纯债C 1.2661 0.06%
2026-08-12 万家鑫璟纯债C 1.2654 0.02%
2026-08-11 万家鑫璟纯债C 1.2651 -0.03%
2026-08-10 万家鑫璟纯债C 1.2655 0.07%
2026-08-07 万家鑫璟纯债C 1.2646 0.04%
2026-08-06 万家鑫璟纯债C 1.2641 0.01%
2026-08-05 万家鑫璟纯债C 1.2640 0.00%
2026-08-04 万家鑫璟纯债C 1.2640 0.02%
2026-08-03 万家鑫璟纯债C 1.2637 0.02%
2026-07-31 万家鑫璟纯债C 1.2635 0.02%
2026-07-30 万家鑫璟纯债C 1.2633 0.07%
2026-07-29 万家鑫璟纯债C 1.2624 -0.02%
2026-07-28 万家鑫璟纯债C 1.2626 0.00%
2026-07-27 万家鑫璟纯债C 1.2626 0.01%
2026-07-24 万家鑫璟纯债C 1.2625 0.01%
2026-07-23 万家鑫璟纯债C 1.2624 0.01%
2026-07-22 万家鑫璟纯债C 1.2623 0.06%
2026-07-21 万家鑫璟纯债C 1.2616 0.00%
2026-07-20 万家鑫璟纯债C 1.2616 0.01%
2026-07-17 万家鑫璟纯债C 1.2615 0.01%
2026-07-16 万家鑫璟纯债C 1.2614 0.01%
2026-07-15 万家鑫璟纯债C 1.2613 0.01%
2026-07-14 万家鑫璟纯债C 1.2612 0.02%
2026-07-13 万家鑫璟纯债C 1.2610 -0.02%
2026-07-10 万家鑫璟纯债C 1.2612 0.01%
2026-07-09 万家鑫璟纯债C 1.2611 0.01%
2026-07-08 万家鑫璟纯债C 1.2610 0.02%
2026-07-07 万家鑫璟纯债C 1.2607 0.01%
2026-07-06 万家鑫璟纯债C 1.2606 0.04%
2026-07-03 万家鑫璟纯债C 1.2601 0.00%
2026-07-02 万家鑫璟纯债C 1.2601 0.02%
2026-07-01 万家鑫璟纯债C 1.2599 -0.03%
2026-06-30 万家鑫璟纯债C 1.2603 -0.02%
2026-06-29 万家鑫璟纯债C 1.2605 0.05%
2026-06-26 万家鑫璟纯债C 1.2599 0.02%
2026-06-25 万家鑫璟纯债C 1.2597 0.05%
2026-06-24 万家鑫璟纯债C 1.2591 0.02%
2026-06-23 万家鑫璟纯债C 1.2589 -0.03%
2026-06-22 万家鑫璟纯债C 1.2593 0.00%
2026-06-18 万家鑫璟纯债C 1.2593 0.02%
2026-06-17 万家鑫璟纯债C 1.2590 0.06%
2026-06-16 万家鑫璟纯债C 1.2582 0.06%
2026-06-15 万家鑫璟纯债C 1.2575 0.02%
2026-06-12 万家鑫璟纯债C 1.2572 0.02%
2026-06-11 万家鑫璟纯债C 1.2570 -0.06%
2026-06-10 万家鑫璟纯债C 1.2578 -0.04%
2026-06-09 万家鑫璟纯债C 1.2583 -0.04%
2026-06-08 万家鑫璟纯债C 1.2588 -0.03%
2026-06-05 万家鑫璟纯债C 1.2592 -0.03%
2026-06-04 万家鑫璟纯债C 1.2596 0.03%
2026-06-03 万家鑫璟纯债C 1.2592 -0.01%
2026-06-02 万家鑫璟纯债C 1.2593 0.01%
2026-06-01 万家鑫璟纯债C 1.2592 0.04%
2026-05-29 万家鑫璟纯债C 1.2587 0.03%
2026-05-28 万家鑫璟纯债C 1.2583 0.05%
2026-05-27 万家鑫璟纯债C 1.2577 0.05%
2026-05-26 万家鑫璟纯债C 1.2571 0.04%
2026-05-25 万家鑫璟纯债C 1.2566 0.02%
2026-05-22 万家鑫璟纯债C 1.2563 0.01%
2026-05-21 万家鑫璟纯债C 1.2562 0.00%
2026-05-20 万家鑫璟纯债C 1.2562 0.02%
2026-05-19 万家鑫璟纯债C 1.2560 0.06%
2026-05-18 万家鑫璟纯债C 1.2552 0.02%
2026-05-15 万家鑫璟纯债C 1.2549 0.01%
2026-05-14 万家鑫璟纯债C 1.2548 0.00%
2026-05-13 万家鑫璟纯债C 1.2548 0.04%
2026-05-12 万家鑫璟纯债C 1.2543 0.02%
2026-05-11 万家鑫璟纯债C 1.2540 0.02%
2026-05-08 万家鑫璟纯债C 1.2538 0.02%
2026-04-30 万家鑫璟纯债C 1.2537 0.00%
2026-04-29 万家鑫璟纯债C 1.2537 0.03%
2026-04-28 万家鑫璟纯债C 1.2533 0.02%
2026-04-27 万家鑫璟纯债C 1.2531 -0.02%
2026-04-24 万家鑫璟纯债C 1.2534 -0.02%
2026-04-23 万家鑫璟纯债C 1.2537 -0.03%
2026-04-22 万家鑫璟纯债C 1.2541 0.06%
2026-04-21 万家鑫璟纯债C 1.2534 0.02%
2026-04-20 万家鑫璟纯债C 1.2531 0.03%
2026-04-17 万家鑫璟纯债C 1.2527 0.04%
2026-04-16 万家鑫璟纯债C 1.2522 0.00%
2026-04-15 万家鑫璟纯债C 1.2522 0.00%
2026-04-14 万家鑫璟纯债C 1.2522 0.00%
2026-04-13 万家鑫璟纯债C 1.2522 0.05%
2026-04-10 万家鑫璟纯债C 1.2516 0.02%
2026-04-09 万家鑫璟纯债C 1.2514 0.00%
2026-04-08 万家鑫璟纯债C 1.2514 0.01%
2026-04-07 万家鑫璟纯债C 1.2513 0.06%
2026-04-03 万家鑫璟纯债C 1.2506 0.05%
2026-04-02 万家鑫璟纯债C 1.2500 0.02%
2026-04-01 万家鑫璟纯债C 1.2498 0.00%
2026-03-31 万家鑫璟纯债C 1.2498 0.00%
2026-03-30 万家鑫璟纯债C 1.2498 0.06%
2026-03-27 万家鑫璟纯债C 1.2491 0.03%
2026-03-26 万家鑫璟纯债C 1.2487 0.02%
2026-03-25 万家鑫璟纯债C 1.2485 0.04%
2026-03-24 万家鑫璟纯债C 1.2480 0.02%
2026-03-23 万家鑫璟纯债C 1.2477 -0.02%
2026-03-20 万家鑫璟纯债C 1.2479 0.03%
2026-03-19 万家鑫璟纯债C 1.2475 0.01%
2026-03-18 万家鑫璟纯债C 1.2474 0.03%
2026-03-17 万家鑫璟纯债C 1.2470 0.02%
2026-03-16 万家鑫璟纯债C 1.2467 -0.02%
2026-03-13 万家鑫璟纯债C 1.2469 0.02%
2026-03-12 万家鑫璟纯债C 1.2466 0.01%
2026-03-11 万家鑫璟纯债C 1.2465 0.01%
2026-03-10 万家鑫璟纯债C 1.2464 0.01%
2026-03-09 万家鑫璟纯债C 1.2463 -0.02%
2026-03-06 万家鑫璟纯债C 1.2466 0.01%
2026-03-05 万家鑫璟纯债C 1.2465 0.02%
2026-03-04 万家鑫璟纯债C 1.2462 0.02%
2026-03-03 万家鑫璟纯债C 1.2459 0.01%
2026-03-02 万家鑫璟纯债C 1.2458 0.06%
2026-02-27 万家鑫璟纯债C 1.2450 0.01%
2026-02-26 万家鑫璟纯债C 1.2449 -0.03%
2026-02-25 万家鑫璟纯债C 1.2453 -0.03%
2026-02-24 万家鑫璟纯债C 1.2457 0.06%
2026-02-13 万家鑫璟纯债C 1.2450 0.00%
2026-02-12 万家鑫璟纯债C 1.2450 0.02%
2026-02-11 万家鑫璟纯债C 1.2447 0.02%
2026-02-10 万家鑫璟纯债C 1.2444 0.02%
2026-02-09 万家鑫璟纯债C 1.2442 0.04%
2026-02-06 万家鑫璟纯债C 1.2437 0.04%
2026-02-05 万家鑫璟纯债C 1.2432 0.02%
2026-02-04 万家鑫璟纯债C 1.2430 0.00%
2026-02-03 万家鑫璟纯债C 1.2430 -0.01%
2026-02-02 万家鑫璟纯债C 1.2431 0.01%
2026-01-30 万家鑫璟纯债C 1.2430 0.00%
2026-01-29 万家鑫璟纯债C 1.2430 0.01%
2026-01-28 万家鑫璟纯债C 1.2429 -0.01%
2026-01-27 万家鑫璟纯债C 1.2430 -0.02%
2026-01-26 万家鑫璟纯债C 1.2432 0.02%
2026-01-23 万家鑫璟纯债C 1.2429 0.02%
2026-01-22 万家鑫璟纯债C 1.2426 0.02%
2026-01-21 万家鑫璟纯债C 1.2423 0.02%
2026-01-20 万家鑫璟纯债C 1.2420 0.02%
2026-01-19 万家鑫璟纯债C 1.2417 0.02%
2026-01-16 万家鑫璟纯债C 1.2415 0.02%
2026-01-15 万家鑫璟纯债C 1.2412 0.02%
2026-01-14 万家鑫璟纯债C 1.2409 0.02%
2026-01-13 万家鑫璟纯债C 1.2407 0.02%
2026-01-12 万家鑫璟纯债C 1.2405 0.02%
2026-01-09 万家鑫璟纯债C 1.2402 0.01%
2026-01-08 万家鑫璟纯债C 1.2401 0.02%
2026-01-07 万家鑫璟纯债C 1.2399 -0.03%
2026-01-06 万家鑫璟纯债C 1.2403 -0.01%
2026-01-05 万家鑫璟纯债C 1.2404 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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