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万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

近一月万家鑫璟纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫璟纯债C003328净值及计算阶段收益
近一月003328基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 万家鑫璟纯债C 1.2387 0.02%
2025-12-17 万家鑫璟纯债C 1.2384 0.02%
2025-12-16 万家鑫璟纯债C 1.2381 0.00%
2025-12-15 万家鑫璟纯债C 1.2381 -0.02%
2025-12-12 万家鑫璟纯债C 1.2384 -0.01%
2025-12-11 万家鑫璟纯债C 1.2385 0.03%
2025-12-10 万家鑫璟纯债C 1.2381 0.02%
2025-12-09 万家鑫璟纯债C 1.2379 0.03%
2025-12-08 万家鑫璟纯债C 1.2375 -0.01%
2025-12-05 万家鑫璟纯债C 1.2376 0.01%
2025-12-04 万家鑫璟纯债C 1.2375 -0.07%
2025-12-03 万家鑫璟纯债C 1.2384 -0.01%
2025-12-02 万家鑫璟纯债C 1.2385 -0.02%
2025-12-01 万家鑫璟纯债C 1.2387 0.02%
2025-11-28 万家鑫璟纯债C 1.2384 0.01%
2025-11-27 万家鑫璟纯债C 1.2383 -0.02%
2025-11-26 万家鑫璟纯债C 1.2386 -0.06%
2025-11-25 万家鑫璟纯债C 1.2393 -0.02%
2025-11-24 万家鑫璟纯债C 1.2395 0.01%
2025-11-21 万家鑫璟纯债C 1.2394 -0.02%
2025-11-20 万家鑫璟纯债C 1.2396 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工业有色 1.4806 2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.5449 2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.5372 2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0572 2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0558 2.34%
创新药WJ 1.5815 1.83%
航天航空ETF 1.2667 1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7988 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3801 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3787 1.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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