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万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

近一季万家鑫璟纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫璟纯债C003328净值及计算阶段收益
近一季003328基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫璟纯债C 1.2687 0.02%
2026-09-15 万家鑫璟纯债C 1.2684 0.02%
2026-09-14 万家鑫璟纯债C 1.2682 0.01%
2026-09-11 万家鑫璟纯债C 1.2681 -0.01%
2026-09-10 万家鑫璟纯债C 1.2682 0.00%
2026-09-09 万家鑫璟纯债C 1.2682 0.02%
2026-09-08 万家鑫璟纯债C 1.2680 -0.01%
2026-09-07 万家鑫璟纯债C 1.2681 0.03%
2026-09-04 万家鑫璟纯债C 1.2677 0.01%
2026-09-03 万家鑫璟纯债C 1.2676 0.03%
2026-09-02 万家鑫璟纯债C 1.2672 0.00%
2026-09-01 万家鑫璟纯债C 1.2672 0.03%
2026-08-31 万家鑫璟纯债C 1.2668 0.01%
2026-08-28 万家鑫璟纯债C 1.2667 -0.01%
2026-08-27 万家鑫璟纯债C 1.2668 -0.02%
2026-08-26 万家鑫璟纯债C 1.2671 -0.01%
2026-08-25 万家鑫璟纯债C 1.2672 -0.01%
2026-08-24 万家鑫璟纯债C 1.2673 0.04%
2026-08-21 万家鑫璟纯债C 1.2668 -0.01%
2026-08-20 万家鑫璟纯债C 1.2669 -0.01%
2026-08-19 万家鑫璟纯债C 1.2670 -0.01%
2026-08-18 万家鑫璟纯债C 1.2671 0.04%
2026-08-17 万家鑫璟纯债C 1.2666 0.02%
2026-08-14 万家鑫璟纯债C 1.2663 0.02%
2026-08-13 万家鑫璟纯债C 1.2661 0.06%
2026-08-12 万家鑫璟纯债C 1.2654 0.02%
2026-08-11 万家鑫璟纯债C 1.2651 -0.03%
2026-08-10 万家鑫璟纯债C 1.2655 0.07%
2026-08-07 万家鑫璟纯债C 1.2646 0.04%
2026-08-06 万家鑫璟纯债C 1.2641 0.01%
2026-08-05 万家鑫璟纯债C 1.2640 0.00%
2026-08-04 万家鑫璟纯债C 1.2640 0.02%
2026-08-03 万家鑫璟纯债C 1.2637 0.02%
2026-07-31 万家鑫璟纯债C 1.2635 0.02%
2026-07-30 万家鑫璟纯债C 1.2633 0.07%
2026-07-29 万家鑫璟纯债C 1.2624 -0.02%
2026-07-28 万家鑫璟纯债C 1.2626 0.00%
2026-07-27 万家鑫璟纯债C 1.2626 0.01%
2026-07-24 万家鑫璟纯债C 1.2625 0.01%
2026-07-23 万家鑫璟纯债C 1.2624 0.01%
2026-07-22 万家鑫璟纯债C 1.2623 0.06%
2026-07-21 万家鑫璟纯债C 1.2616 0.00%
2026-07-20 万家鑫璟纯债C 1.2616 0.01%
2026-07-17 万家鑫璟纯债C 1.2615 0.01%
2026-07-16 万家鑫璟纯债C 1.2614 0.01%
2026-07-15 万家鑫璟纯债C 1.2613 0.01%
2026-07-14 万家鑫璟纯债C 1.2612 0.02%
2026-07-13 万家鑫璟纯债C 1.2610 -0.02%
2026-07-10 万家鑫璟纯债C 1.2612 0.01%
2026-07-09 万家鑫璟纯债C 1.2611 0.01%
2026-07-08 万家鑫璟纯债C 1.2610 0.02%
2026-07-07 万家鑫璟纯债C 1.2607 0.01%
2026-07-06 万家鑫璟纯债C 1.2606 0.04%
2026-07-03 万家鑫璟纯债C 1.2601 0.00%
2026-07-02 万家鑫璟纯债C 1.2601 0.02%
2026-07-01 万家鑫璟纯债C 1.2599 -0.03%
2026-06-30 万家鑫璟纯债C 1.2603 -0.02%
2026-06-29 万家鑫璟纯债C 1.2605 0.05%
2026-06-26 万家鑫璟纯债C 1.2599 0.02%
2026-06-25 万家鑫璟纯债C 1.2597 0.05%
2026-06-24 万家鑫璟纯债C 1.2591 0.02%
2026-06-23 万家鑫璟纯债C 1.2589 -0.03%
2026-06-22 万家鑫璟纯债C 1.2593 0.00%
2026-06-18 万家鑫璟纯债C 1.2593 0.02%
2026-06-17 万家鑫璟纯债C 1.2590 0.06%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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