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万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

近一季万家鑫璟纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫璟纯债C003328净值及计算阶段收益
近一季003328基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 万家鑫璟纯债C 1.1652 0.10%
2024-04-29 万家鑫璟纯债C 1.1640 -0.33%
2024-04-26 万家鑫璟纯债C 1.1679 -0.26%
2024-04-25 万家鑫璟纯债C 1.1710 -0.05%
2024-04-24 万家鑫璟纯债C 1.1716 -0.40%
2024-04-23 万家鑫璟纯债C 1.1763 0.14%
2024-04-22 万家鑫璟纯债C 1.1747 0.08%
2024-04-19 万家鑫璟纯债C 1.1738 0.03%
2024-04-18 万家鑫璟纯债C 1.1735 0.20%
2024-04-17 万家鑫璟纯债C 1.1712 0.00%
2024-04-16 万家鑫璟纯债C 1.1712 0.04%
2024-04-15 万家鑫璟纯债C 1.1707 0.03%
2024-04-12 万家鑫璟纯债C 1.1703 0.06%
2024-04-11 万家鑫璟纯债C 1.1696 0.03%
2024-04-10 万家鑫璟纯债C 1.1692 -0.11%
2024-04-09 万家鑫璟纯债C 1.1705 0.04%
2024-04-08 万家鑫璟纯债C 1.1700 0.00%
2024-04-03 万家鑫璟纯债C 1.1700 0.12%
2024-04-02 万家鑫璟纯债C 1.1686 0.07%
2024-04-01 万家鑫璟纯债C 1.1678 -0.09%
2024-03-29 万家鑫璟纯债C 1.1689 0.01%
2024-03-28 万家鑫璟纯债C 1.1688 -0.14%
2024-03-27 万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
2024-03-26 万家鑫璟纯债C 1.1687 -0.01%
2024-03-25 万家鑫璟纯债C 1.1688 0.04%
2024-03-22 万家鑫璟纯债C 1.1683 -0.09%
2024-03-21 万家鑫璟纯债C 1.1694 0.02%
2024-03-20 万家鑫璟纯债C 1.1692 -0.02%
2024-03-19 万家鑫璟纯债C 1.1694 0.03%
2024-03-18 万家鑫璟纯债C 1.1691 0.03%
2024-03-15 万家鑫璟纯债C 1.1687 -0.04%
2024-03-14 万家鑫璟纯债C 1.1692 -0.03%
2024-03-13 万家鑫璟纯债C 1.1696 -0.33%
2024-03-12 万家鑫璟纯债C 1.1735 -0.07%
2024-03-11 万家鑫璟纯债C 1.1743 -0.06%
2024-03-08 万家鑫璟纯债C 1.1750 -0.05%
2024-03-07 万家鑫璟纯债C 1.1756 0.13%
2024-03-06 万家鑫璟纯债C 1.1741 -0.03%
2024-03-05 万家鑫璟纯债C 1.1744 0.03%
2024-03-04 万家鑫璟纯债C 1.1741 0.01%
2024-03-01 万家鑫璟纯债C 1.1740 -0.01%
2024-02-29 万家鑫璟纯债C 1.1741 0.03%
2024-02-28 万家鑫璟纯债C 1.1737 0.03%
2024-02-27 万家鑫璟纯债C 1.1734 0.03%
2024-02-26 万家鑫璟纯债C 1.1730 0.02%
2024-02-23 万家鑫璟纯债C 1.1728 0.03%
2024-02-22 万家鑫璟纯债C 1.1725 0.03%
2024-02-21 万家鑫璟纯债C 1.1721 0.03%
2024-02-20 万家鑫璟纯债C 1.1717 0.01%
2024-02-19 万家鑫璟纯债C 1.1716 0.08%
2024-02-08 万家鑫璟纯债C 1.1707 0.00%
2024-02-07 万家鑫璟纯债C 1.1707 0.08%
2024-02-06 万家鑫璟纯债C 1.1698 -0.08%
2024-02-05 万家鑫璟纯债C 1.1707 0.15%
2024-02-02 万家鑫璟纯债C 1.1690 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家新利 2.0658 1.01%
万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8427 0.98%
万家精选A 1.8434 0.91%
万家宏观择时A 2.5938 0.90%
万家颐达A 0.9428 0.67%
万家元贞量化选股股票A 0.8381 0.46%
万家元贞量化选股股票C 0.8334 0.46%
万家量化睿选A 1.1111 0.43%
万家瑞丰A 1.3997 0.32%
万家瑞丰C 1.3264 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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