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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-02-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0310元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-08-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0152元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0196元 |
| 2018-08-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-05-03 | 每份派现金0.0095元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-11-02 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.63% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.29% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.23% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 3.05% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.86% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.69% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.69% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.50% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.49% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |