今年以来上投摩根中国世纪人民币基金净值查询
查询指定日期范围中国世纪人民币份额003243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中国世纪人民币份额 |
1.2896 |
0.51% |
| 2024-04-29 |
中国世纪人民币份额 |
1.2830 |
-0.51% |
| 2024-04-26 |
中国世纪人民币份额 |
1.2896 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
中国世纪人民币份额 |
1.2763 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
中国世纪人民币份额 |
1.2739 |
0.76% |
| 2024-04-22 |
中国世纪人民币份额 |
1.2908 |
-1.95% |
| 2024-04-19 |
中国世纪人民币份额 |
1.3165 |
0.57% |
| 2024-04-18 |
中国世纪人民币份额 |
1.3091 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
中国世纪人民币份额 |
1.3063 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
中国世纪人民币份额 |
1.2852 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
中国世纪人民币份额 |
1.3084 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
中国世纪人民币份额 |
1.2861 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
中国世纪人民币份额 |
1.2869 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
中国世纪人民币份额 |
1.2741 |
0.74% |
| 2024-04-09 |
中国世纪人民币份额 |
1.2648 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
中国世纪人民币份额 |
1.2656 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
中国世纪人民币份额 |
1.2707 |
1.15% |
| 2024-04-02 |
中国世纪人民币份额 |
1.2563 |
1.32% |
| 2024-04-01 |
中国世纪人民币份额 |
1.2399 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
中国世纪人民币份额 |
1.2306 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
中国世纪人民币份额 |
1.2181 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
中国世纪人民币份额 |
1.2023 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
中国世纪人民币份额 |
1.2134 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
中国世纪人民币份额 |
1.2179 |
0.32% |
| 2024-03-22 |
中国世纪人民币份额 |
1.2140 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
中国世纪人民币份额 |
1.2302 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
中国世纪人民币份额 |
1.2287 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
中国世纪人民币份额 |
1.2282 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
中国世纪人民币份额 |
1.2414 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
中国世纪人民币份额 |
1.2329 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
中国世纪人民币份额 |
1.2224 |
1.26% |
| 2024-03-13 |
中国世纪人民币份额 |
1.2072 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
中国世纪人民币份额 |
1.2026 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
中国世纪人民币份额 |
1.2093 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
中国世纪人民币份额 |
1.2082 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
中国世纪人民币份额 |
1.1951 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
中国世纪人民币份额 |
1.1971 |
0.91% |
| 2024-03-05 |
中国世纪人民币份额 |
1.1863 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
中国世纪人民币份额 |
1.1894 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
中国世纪人民币份额 |
1.1775 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
中国世纪人民币份额 |
1.1736 |
1.06% |
| 2024-02-28 |
中国世纪人民币份额 |
1.1613 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
中国世纪人民币份额 |
1.1839 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
中国世纪人民币份额 |
1.1782 |
-1.10% |
| 2024-02-23 |
中国世纪人民币份额 |
1.1913 |
-0.42% |
| 2024-02-22 |
中国世纪人民币份额 |
1.1963 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
中国世纪人民币份额 |
1.1630 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中国世纪人民币份额 |
1.1626 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
中国世纪人民币份额 |
1.1517 |
1.67% |
| 2024-02-08 |
中国世纪人民币份额 |
1.1328 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
中国世纪人民币份额 |
1.1292 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
中国世纪人民币份额 |
1.1002 |
3.54% |
| 2024-02-05 |
中国世纪人民币份额 |
1.0626 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
中国世纪人民币份额 |
1.0632 |
-1.22% |
| 2024-02-01 |
中国世纪人民币份额 |
1.0763 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
中国世纪人民币份额 |
1.0815 |
-1.21% |
| 2024-01-30 |
中国世纪人民币份额 |
1.0947 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
中国世纪人民币份额 |
1.1116 |
-0.84% |
| 2024-01-26 |
中国世纪人民币份额 |
1.1210 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
中国世纪人民币份额 |
1.1242 |
3.17% |
| 2024-01-24 |
中国世纪人民币份额 |
1.0897 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
中国世纪人民币份额 |
1.0784 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
中国世纪人民币份额 |
1.0649 |
-3.79% |
| 2024-01-19 |
中国世纪人民币份额 |
1.1068 |
-0.99% |
| 2024-01-18 |
中国世纪人民币份额 |
1.1179 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
中国世纪人民币份额 |
1.1181 |
-2.62% |
| 2024-01-16 |
中国世纪人民币份额 |
1.1482 |
0.47% |
| 2024-01-15 |
中国世纪人民币份额 |
1.1428 |
0.41% |
| 2024-01-12 |
中国世纪人民币份额 |
1.1381 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
中国世纪人民币份额 |
1.1382 |
-0.57% |
| 2024-01-10 |
中国世纪人民币份额 |
1.1447 |
-0.69% |
| 2024-01-09 |
中国世纪人民币份额 |
1.1527 |
0.97% |
| 2024-01-08 |
中国世纪人民币份额 |
1.1416 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
中国世纪人民币份额 |
1.1573 |
-1.49% |
| 2024-01-04 |
中国世纪人民币份额 |
1.1748 |
0.14% |
| 2024-01-03 |
中国世纪人民币份额 |
1.1732 |
0.24% |
| 2024-01-02 |
中国世纪人民币份额 |
1.1704 |
1.05% |
