近一年摩根中国世纪混合(QDII)人民币|中国世纪人民币份额基金净值查询
查询指定日期范围摩根中国世纪混合(QDII)人民币003243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9461 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9183 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9434 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9340 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9333 |
2.12% |
| 2025-12-05 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8924 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8788 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8653 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8804 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8868 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8663 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8541 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8546 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8221 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7764 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7716 |
-5.86% |
| 2025-11-20 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8754 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8858 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8797 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9256 |
1.45% |
| 2025-11-14 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8976 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9419 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9058 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9109 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9258 |
-1.06% |
| 2025-11-07 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9464 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9570 |
3.32% |
| 2025-11-05 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8920 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8755 |
-2.21% |
| 2025-11-03 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9169 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9098 |
-3.60% |
| 2025-10-30 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9786 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9874 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9457 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9750 |
2.65% |
| 2025-10-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9226 |
3.89% |
| 2025-10-23 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8478 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8613 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8687 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8228 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7960 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8614 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8611 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8146 |
-4.51% |
| 2025-10-13 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8965 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9579 |
2.91% |
| 2025-09-26 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9026 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9538 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9346 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9202 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9231 |
0.58% |
| 2025-09-17 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9136 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8962 |
1.46% |
| 2025-09-15 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8690 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8699 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8755 |
4.41% |
| 2025-09-10 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7962 |
1.52% |
| 2025-09-09 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7693 |
-0.64% |
| 2025-09-08 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7807 |
-1.35% |
| 2025-09-05 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8051 |
5.94% |
| 2025-09-04 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7039 |
-5.38% |
| 2025-09-03 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8008 |
1.28% |
| 2025-09-02 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7780 |
-2.36% |
| 2025-09-01 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8209 |
2.09% |
| 2025-08-29 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7836 |
1.58% |
| 2025-08-28 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7558 |
4.26% |
| 2025-08-27 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.6840 |
-0.65% |
| 2025-08-26 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.6950 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7004 |
4.06% |
| 2025-08-22 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.6341 |
1.97% |
| 2025-08-21 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.6025 |
-1.10% |
| 2025-08-20 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.6204 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.6158 |
0.67% |
| 2025-08-18 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.6050 |
1.52% |
| 2025-08-15 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5810 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5650 |
-1.50% |
| 2025-08-13 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5889 |
3.46% |
| 2025-08-12 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5357 |
1.09% |
| 2025-08-11 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5191 |
0.99% |
| 2025-08-08 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5042 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5057 |
-0.79% |
| 2025-08-06 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5177 |
1.33% |
| 2025-08-05 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4978 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4908 |
0.87% |
| 2025-08-01 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4779 |
-1.24% |
| 2025-07-31 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4965 |
-1.45% |
| 2025-07-30 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5185 |
-1.15% |
| 2025-07-29 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5362 |
1.86% |
| 2025-07-28 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.5081 |
2.36% |
| 2025-07-25 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4734 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4796 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4655 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4673 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4618 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4538 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4520 |
2.03% |
| 2025-07-16 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4231 |
-0.90% |
| 2025-07-15 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4360 |
2.45% |
| 2025-07-09 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4130 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4219 |
1.97% |
| 2025-07-07 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3944 |
-0.63% |
| 2025-07-04 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4032 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4025 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3961 |
-0.79% |
| 2025-07-01 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4072 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3979 |
0.83% |
| 2025-06-27 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3864 |
0.97% |
| 2025-06-26 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3731 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3721 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3577 |
1.45% |
| 2025-06-23 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3383 |
0.90% |
| 2025-06-20 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3264 |
-0.28% |
| 2025-06-19 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3301 |
-2.19% |
| 2025-06-18 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3599 |
0.36% |
| 2025-06-17 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3550 |
-0.85% |
| 2025-06-16 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3666 |
0.84% |
| 2025-06-12 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3595 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3595 |
1.40% |
| 2025-06-10 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3407 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3419 |
0.68% |
| 2025-06-06 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3329 |
-0.48% |
| 2025-06-05 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3393 |
0.98% |
| 2025-06-04 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3263 |
1.41% |
| 2025-06-03 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3078 |
1.01% |
| 2025-05-30 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2947 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3098 |
0.74% |
| 2025-05-28 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3002 |
-0.68% |
| 2025-05-27 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3091 |
-0.20% |
| 2025-05-26 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3117 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3166 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3202 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3278 |
1.23% |
| 2025-05-20 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3117 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2958 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2933 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2923 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3086 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2996 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3096 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2959 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2979 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3054 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3109 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2897 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2832 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2799 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2748 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2818 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2817 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2818 |
0.45% |
| 2025-04-21 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2761 |
1.69% |
| 2025-04-18 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2549 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2532 |
0.46% |
| 2025-04-16 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2475 |
-1.03% |
| 2025-04-15 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2605 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2607 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2426 |
2.31% |
| 2025-04-10 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2146 |
2.16% |
| 2025-04-09 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1889 |
2.37% |
| 2025-04-08 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1614 |
0.62% |
| 2025-04-07 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1542 |
-10.67% |
| 2025-04-03 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2921 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3267 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3285 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3275 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3452 |
-1.22% |
| 2025-03-27 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3618 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3616 |
0.70% |
| 2025-03-25 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3521 |
-2.31% |
| 2025-03-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3841 |
1.97% |
| 2025-03-21 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3574 |
-2.56% |
| 2025-03-20 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3931 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4114 |
-0.88% |
| 2025-03-18 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4240 |
1.50% |
| 2025-03-17 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.4029 |
1.01% |
| 2025-03-14 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3889 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3570 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3715 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3719 |
0.92% |
| 2025-03-10 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3594 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3599 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3641 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3347 |
2.32% |
| 2025-03-04 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3044 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3045 |
0.43% |
| 2025-02-28 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2989 |
-3.79% |
| 2025-02-27 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3501 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3619 |
1.96% |
| 2025-02-25 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3357 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3503 |
-0.74% |
| 2025-02-21 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3603 |
3.52% |
| 2025-02-20 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3141 |
-0.48% |
| 2025-02-19 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.3205 |
2.60% |
| 2025-02-18 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2870 |
0.07% |
| 2025-02-17 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2861 |
0.96% |
| 2025-02-14 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2739 |
1.46% |
| 2025-02-13 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2556 |
-2.24% |
| 2025-02-12 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2844 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2677 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2784 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2652 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2496 |
2.17% |
| 2025-02-05 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2230 |
0.79% |
| 2025-01-27 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2134 |
-1.56% |
| 2025-01-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2326 |
2.34% |
| 2025-01-21 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2276 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1613 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1634 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1683 |
1.03% |
| 2025-01-08 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1564 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1659 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1596 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1650 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1710 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2027 |
-0.96% |
| 2024-12-30 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2143 |
0.38% |
| 2024-12-24 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2149 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2043 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2103 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2080 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.2083 |
0.96% |
| 2024-12-17 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1968 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1976 |
-1.28% |
