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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.3712 | 0.35% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3087 | 0.34% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9874 | 0.26% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2622 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8874 | 0.19% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8995 | 0.18% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1251 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6472 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5596 | 0.04% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方香港成长 | 2.5213 | 2.10% |
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.9461 | 1.43% |
| 工银新经济混合人民币A | 1.5087 | 1.25% |
| 工银新经济混合人民币C | 1.5070 | 1.24% |
| 融通核心价值混合(QDII)A | 1.0065 | 1.18% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.0030 | 1.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.1900 | -0.42% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.1900 | -0.42% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3408 | -0.46% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3409 | -0.46% |