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前海开源祥和债券C基金净值查询(003219)

近半年前海开源祥和债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源祥和债券C003219净值及计算阶段收益
近半年003219基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 前海开源祥和债券C 1.5765 0.04%
2025-12-17 前海开源祥和债券C 1.5758 0.26%
2025-12-16 前海开源祥和债券C 1.5717 -0.08%
2025-12-15 前海开源祥和债券C 1.5730 -0.25%
2025-12-12 前海开源祥和债券C 1.5770 -0.16%
2025-12-11 前海开源祥和债券C 1.5796 0.07%
2025-12-10 前海开源祥和债券C 1.5785 0.15%
2025-12-09 前海开源祥和债券C 1.5761 0.10%
2025-12-08 前海开源祥和债券C 1.5745 -0.09%
2025-12-05 前海开源祥和债券C 1.5759 0.05%
2025-12-04 前海开源祥和债券C 1.5751 -0.42%
2025-12-03 前海开源祥和债券C 1.5817 -0.15%
2025-12-02 前海开源祥和债券C 1.5841 -0.17%
2025-12-01 前海开源祥和债券C 1.5868 -0.01%
2025-11-28 前海开源祥和债券C 1.5870 0.05%
2025-11-27 前海开源祥和债券C 1.5862 -0.01%
2025-11-26 前海开源祥和债券C 1.5864 -0.25%
2025-11-25 前海开源祥和债券C 1.5903 -0.09%
2025-11-24 前海开源祥和债券C 1.5917 -0.06%
2025-11-21 前海开源祥和债券C 1.5926 -0.14%
2025-11-20 前海开源祥和债券C 1.5949 -0.14%
2025-11-19 前海开源祥和债券C 1.5971 -0.06%
2025-11-18 前海开源祥和债券C 1.5981 -0.24%
2025-11-17 前海开源祥和债券C 1.6019 0.08%
2025-11-14 前海开源祥和债券C 1.6006 -0.17%
2025-11-13 前海开源祥和债券C 1.6034 0.45%
2025-11-12 前海开源祥和债券C 1.5962 0.02%
2025-11-11 前海开源祥和债券C 1.5959 0.22%
2025-11-10 前海开源祥和债券C 1.5924 0.40%
2025-11-07 前海开源祥和债券C 1.5861 0.67%
2025-11-06 前海开源祥和债券C 1.5756 -0.05%
2025-11-05 前海开源祥和债券C 1.5764 0.22%
2025-11-04 前海开源祥和债券C 1.5729 -0.25%
2025-11-03 前海开源祥和债券C 1.5769 -0.08%
2025-10-31 前海开源祥和债券C 1.5781 0.69%
2025-10-30 前海开源祥和债券C 1.5673 0.03%
2025-10-29 前海开源祥和债券C 1.5668 -0.03%
2025-10-28 前海开源祥和债券C 1.5672 0.29%
2025-10-27 前海开源祥和债券C 1.5626 0.19%
2025-10-24 前海开源祥和债券C 1.5597 -0.17%
2025-10-23 前海开源祥和债券C 1.5623 -0.17%
2025-10-22 前海开源祥和债券C 1.5649 0.10%
2025-10-21 前海开源祥和债券C 1.5634 0.14%
2025-10-20 前海开源祥和债券C 1.5612 -0.11%
2025-10-17 前海开源祥和债券C 1.5629 0.41%
2025-10-16 前海开源祥和债券C 1.5565 0.14%
2025-10-15 前海开源祥和债券C 1.5544 0.01%
2025-10-14 前海开源祥和债券C 1.5543 0.08%
2025-10-13 前海开源祥和债券C 1.5531 0.09%
2025-10-10 前海开源祥和债券C 1.5517 -0.08%
2025-10-09 前海开源祥和债券C 1.5529 0.07%
2025-09-30 前海开源祥和债券C 1.5518 0.18%
2025-09-29 前海开源祥和债券C 1.5490 -0.17%
2025-09-26 前海开源祥和债券C 1.5516 0.21%
2025-09-25 前海开源祥和债券C 1.5484 0.05%
2025-09-24 前海开源祥和债券C 1.5477 -0.19%
2025-09-23 前海开源祥和债券C 1.5506 -0.37%
2025-09-22 前海开源祥和债券C 1.5564 -0.04%
2025-09-19 前海开源祥和债券C 1.5571 -0.30%
2025-09-18 前海开源祥和债券C 1.5618 -0.24%
2025-09-17 前海开源祥和债券C 1.5655 0.13%
2025-09-16 前海开源祥和债券C 1.5635 0.06%
2025-09-15 前海开源祥和债券C 1.5626 0.03%
2025-09-12 前海开源祥和债券C 1.5622 0.12%
2025-09-11 前海开源祥和债券C 1.5604 0.02%
2025-09-10 前海开源祥和债券C 1.5601 -0.45%
2025-09-09 前海开源祥和债券C 1.5671 -0.27%
2025-09-08 前海开源祥和债券C 1.5713 -0.17%
2025-09-05 前海开源祥和债券C 1.5740 -0.36%
2025-09-04 前海开源祥和债券C 1.5797 0.11%
2025-09-03 前海开源祥和债券C 1.5780 0.17%
2025-09-02 前海开源祥和债券C 1.5753 -0.11%
2025-09-01 前海开源祥和债券C 1.5770 0.14%
2025-08-29 前海开源祥和债券C 1.5748 0.08%
2025-08-28 前海开源祥和债券C 1.5736 -0.46%
2025-08-27 前海开源祥和债券C 1.5808 -0.15%
2025-08-26 前海开源祥和债券C 1.5831 0.16%
2025-08-25 前海开源祥和债券C 1.5805 0.37%
2025-08-22 前海开源祥和债券C 1.5746 -0.04%
2025-08-21 前海开源祥和债券C 1.5752 0.30%
2025-08-20 前海开源祥和债券C 1.5705 -0.16%
2025-08-19 前海开源祥和债券C 1.5730 0.19%
2025-08-18 前海开源祥和债券C 1.5700 -0.41%
2025-08-15 前海开源祥和债券C 1.5764 0.09%
2025-08-14 前海开源祥和债券C 1.5750 -0.28%
2025-08-13 前海开源祥和债券C 1.5794 -0.02%
2025-08-12 前海开源祥和债券C 1.5797 -0.13%
2025-08-11 前海开源祥和债券C 1.5818 0.35%
2025-08-08 前海开源祥和债券C 1.5763 -0.06%
2025-08-07 前海开源祥和债券C 1.5773 -0.01%
2025-08-06 前海开源祥和债券C 1.5775 0.18%
2025-08-05 前海开源祥和债券C 1.5747 -0.03%
2025-08-04 前海开源祥和债券C 1.5751 0.15%
2025-08-01 前海开源祥和债券C 1.5727 0.01%
2025-07-31 前海开源祥和债券C 1.5726 0.08%
2025-07-30 前海开源祥和债券C 1.5713 -0.01%
2025-07-29 前海开源祥和债券C 1.5714 -0.21%
2025-07-28 前海开源祥和债券C 1.5747 0.17%
2025-07-25 前海开源祥和债券C 1.5720 -0.04%
2025-07-24 前海开源祥和债券C 1.5727 -0.06%
2025-07-23 前海开源祥和债券C 1.5736 -0.13%
2025-07-22 前海开源祥和债券C 1.5756 0.14%
2025-07-21 前海开源祥和债券C 1.5734 -0.01%
2025-07-18 前海开源祥和债券C 1.5735 0.00%
2025-07-17 前海开源祥和债券C 1.5735 0.09%
2025-07-16 前海开源祥和债券C 1.5721 -0.02%
2025-07-15 前海开源祥和债券C 1.5724 -0.04%
2025-07-14 前海开源祥和债券C 1.5731 -0.03%
2025-07-11 前海开源祥和债券C 1.5735 -0.04%
2025-07-10 前海开源祥和债券C 1.5741 -0.11%
2025-07-09 前海开源祥和债券C 1.5758 -0.02%
2025-07-08 前海开源祥和债券C 1.5761 -0.01%
2025-07-07 前海开源祥和债券C 1.5763 0.05%
2025-07-04 前海开源祥和债券C 1.5755 -0.11%
2025-07-03 前海开源祥和债券C 1.5772 0.07%
2025-07-02 前海开源祥和债券C 1.5761 0.06%
2025-07-01 前海开源祥和债券C 1.5752 0.08%
2025-06-30 前海开源祥和债券C 1.5740 -0.04%
2025-06-27 前海开源祥和债券C 1.5747 -0.01%
2025-06-26 前海开源祥和债券C 1.5749 0.05%
2025-06-25 前海开源祥和债券C 1.5741 -0.10%
2025-06-24 前海开源祥和债券C 1.5756 -0.03%
2025-06-23 前海开源祥和债券C 1.5760 0.01%
2025-06-20 前海开源祥和债券C 1.5759 0.07%
2025-06-19 前海开源祥和债券C 1.5748 0.05%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
前海大海洋 1.8380 2.22%
中航军工 1.0104 1.60%
前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3749 1.55%
前海开源量化优选C 1.5680 1.42%
前海开源量化优选A 1.6060 1.39%
前海开源强势共识100强股票 1.2860 1.18%
前海中证军工A 1.8620 1.03%
前海开源成份精选混合 0.6921 1.01%
前海开源民裕进取 0.7590 0.92%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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