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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 金鹰添益纯债债券 | 1.0928 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 金鹰添益纯债债券 | 1.0921 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5752 | 4.51% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5526 | 4.50% |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 0.7295 | 3.39% |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 0.7181 | 3.38% |
| 金鹰元和混合A | 1.1065 | 3.30% |
| 金鹰元和混合C | 1.0586 | 3.29% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.0247 | 3.20% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0577 | 3.20% |
| 金鹰大视野混合A | 0.6647 | 2.99% |
| 金鹰大视野混合C | 0.6575 | 2.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
