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嘉实文体娱乐股票A基金净值查询(003053)

近半年嘉实文体娱乐股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实文体娱乐股票A003053净值及计算阶段收益
近半年003053基金累计收益率27.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实文体娱乐股票A 2.5760 0.55%
2026-09-15 嘉实文体娱乐股票A 2.5620 0.00%
2026-09-14 嘉实文体娱乐股票A 2.5620 -0.19%
2026-09-11 嘉实文体娱乐股票A 2.5670 -0.73%
2026-09-10 嘉实文体娱乐股票A 2.5860 -0.81%
2026-09-09 嘉实文体娱乐股票A 2.6070 -1.11%
2026-09-08 嘉实文体娱乐股票A 2.6360 -1.01%
2026-09-07 嘉实文体娱乐股票A 2.6630 1.18%
2026-09-04 嘉实文体娱乐股票A 2.6320 -0.11%
2026-09-03 嘉实文体娱乐股票A 2.6350 0.50%
2026-09-02 嘉实文体娱乐股票A 2.6220 -1.28%
2026-09-01 嘉实文体娱乐股票A 2.6560 -1.15%
2026-08-31 嘉实文体娱乐股票A 2.6870 0.98%
2026-08-28 嘉实文体娱乐股票A 2.6610 -0.78%
2026-08-27 嘉实文体娱乐股票A 2.6820 2.33%
2026-08-26 嘉实文体娱乐股票A 2.6210 -0.53%
2026-08-25 嘉实文体娱乐股票A 2.6350 0.84%
2026-08-24 嘉实文体娱乐股票A 2.6130 -1.73%
2026-08-21 嘉实文体娱乐股票A 2.6590 -0.45%
2026-08-20 嘉实文体娱乐股票A 2.6710 3.53%
2026-08-19 嘉实文体娱乐股票A 2.5800 -6.79%
2026-08-18 嘉实文体娱乐股票A 2.7680 -0.25%
2026-08-17 嘉实文体娱乐股票A 2.7750 3.66%
2026-08-14 嘉实文体娱乐股票A 2.6770 1.56%
2026-08-13 嘉实文体娱乐股票A 2.6360 -1.16%
2026-08-12 嘉实文体娱乐股票A 2.6670 0.91%
2026-08-11 嘉实文体娱乐股票A 2.6430 -0.26%
2026-08-10 嘉实文体娱乐股票A 2.6500 0.84%
2026-08-07 嘉实文体娱乐股票A 2.6280 2.98%
2026-08-06 嘉实文体娱乐股票A 2.5520 1.11%
2026-08-05 嘉实文体娱乐股票A 2.5240 5.83%
2026-08-04 嘉实文体娱乐股票A 2.3850 5.02%
2026-08-03 嘉实文体娱乐股票A 2.2710 -6.30%
2026-07-31 嘉实文体娱乐股票A 2.4140 3.83%
2026-07-30 嘉实文体娱乐股票A 2.3250 -6.80%
2026-07-29 嘉实文体娱乐股票A 2.4830 -0.32%
2026-07-28 嘉实文体娱乐股票A 2.4910 -6.11%
2026-07-27 嘉实文体娱乐股票A 2.6530 2.08%
2026-07-24 嘉实文体娱乐股票A 2.5990 1.44%
2026-07-23 嘉实文体娱乐股票A 2.5620 -3.71%
2026-07-22 嘉实文体娱乐股票A 2.6570 -0.78%
2026-07-21 嘉实文体娱乐股票A 2.6780 12.10%
2026-07-20 嘉实文体娱乐股票A 2.3890 -3.64%
2026-07-17 嘉实文体娱乐股票A 2.4760 -6.46%
2026-07-16 嘉实文体娱乐股票A 2.6470 -6.38%
2026-07-15 嘉实文体娱乐股票A 2.8160 -5.50%
2026-07-14 嘉实文体娱乐股票A 2.9710 2.13%
2026-07-13 嘉实文体娱乐股票A 2.9090 -5.84%
2026-07-10 嘉实文体娱乐股票A 3.0790 -6.66%
2026-07-09 嘉实文体娱乐股票A 3.2840 5.97%
2026-07-08 嘉实文体娱乐股票A 3.0990 2.21%
2026-07-07 嘉实文体娱乐股票A 3.0320 -1.65%
2026-07-06 嘉实文体娱乐股票A 3.0830 -0.80%
2026-07-03 嘉实文体娱乐股票A 3.1080 -0.58%
2026-07-02 嘉实文体娱乐股票A 3.1260 -7.45%
2026-07-01 嘉实文体娱乐股票A 3.3590 -2.24%
2026-06-30 嘉实文体娱乐股票A 3.4360 5.63%
2026-06-29 嘉实文体娱乐股票A 3.2530 3.17%
2026-06-26 嘉实文体娱乐股票A 3.1530 -0.85%
2026-06-25 嘉实文体娱乐股票A 3.1800 2.25%
2026-06-24 嘉实文体娱乐股票A 3.1100 4.08%
2026-06-23 嘉实文体娱乐股票A 2.9880 0.27%
2026-06-22 嘉实文体娱乐股票A 2.9800 3.94%
2026-06-18 嘉实文体娱乐股票A 2.8670 1.70%
2026-06-17 嘉实文体娱乐股票A 2.8190 5.50%
2026-06-16 嘉实文体娱乐股票A 2.6720 4.05%
2026-06-15 嘉实文体娱乐股票A 2.5680 5.72%
2026-06-12 嘉实文体娱乐股票A 2.4290 0.87%
2026-06-11 嘉实文体娱乐股票A 2.4080 1.56%
2026-06-10 嘉实文体娱乐股票A 2.3710 -1.08%
2026-06-09 嘉实文体娱乐股票A 2.3970 6.87%
2026-06-08 嘉实文体娱乐股票A 2.2430 -4.06%
2026-06-05 嘉实文体娱乐股票A 2.3340 -5.10%
2026-06-04 嘉实文体娱乐股票A 2.4530 3.24%
2026-06-03 嘉实文体娱乐股票A 2.3760 2.55%
2026-06-02 嘉实文体娱乐股票A 2.3170 1.49%
2026-06-01 嘉实文体娱乐股票A 2.2830 -5.87%
2026-05-29 嘉实文体娱乐股票A 2.4170 -4.88%
2026-05-28 嘉实文体娱乐股票A 2.5350 0.44%
2026-05-27 嘉实文体娱乐股票A 2.5240 -1.29%
2026-05-26 嘉实文体娱乐股票A 2.5570 -1.76%
2026-05-25 嘉实文体娱乐股票A 2.6020 6.90%
2026-05-22 嘉实文体娱乐股票A 2.4340 2.57%
2026-05-21 嘉实文体娱乐股票A 2.3730 -5.65%
2026-05-20 嘉实文体娱乐股票A 2.5070 6.41%
2026-05-19 嘉实文体娱乐股票A 2.3560 3.15%
2026-05-18 嘉实文体娱乐股票A 2.2840 0.62%
2026-05-15 嘉实文体娱乐股票A 2.2700 0.40%
2026-05-14 嘉实文体娱乐股票A 2.2610 -2.54%
2026-05-13 嘉实文体娱乐股票A 2.3200 1.53%
2026-05-12 嘉实文体娱乐股票A 2.2850 -0.09%
2026-05-11 嘉实文体娱乐股票A 2.2870 2.88%
2026-05-08 嘉实文体娱乐股票A 2.2230 -0.94%
2026-04-30 嘉实文体娱乐股票A 2.1790 0.65%
2026-04-29 嘉实文体娱乐股票A 2.1650 1.12%
2026-04-28 嘉实文体娱乐股票A 2.1410 -0.60%
2026-04-27 嘉实文体娱乐股票A 2.1540 2.43%
2026-04-24 嘉实文体娱乐股票A 2.1030 -1.62%
2026-04-23 嘉实文体娱乐股票A 2.1370 -1.70%
2026-04-22 嘉实文体娱乐股票A 2.1740 1.07%
2026-04-21 嘉实文体娱乐股票A 2.1510 0.28%
2026-04-20 嘉实文体娱乐股票A 2.1450 0.80%
2026-04-17 嘉实文体娱乐股票A 2.1280 1.14%
2026-04-16 嘉实文体娱乐股票A 2.1040 2.68%
2026-04-15 嘉实文体娱乐股票A 2.0490 -1.01%
2026-04-14 嘉实文体娱乐股票A 2.0700 2.27%
2026-04-13 嘉实文体娱乐股票A 2.0240 -1.24%
2026-04-10 嘉实文体娱乐股票A 2.0490 1.99%
2026-04-09 嘉实文体娱乐股票A 2.0090 -0.45%
2026-04-08 嘉实文体娱乐股票A 2.0180 4.45%
2026-04-07 嘉实文体娱乐股票A 1.9320 0.78%
2026-04-03 嘉实文体娱乐股票A 1.9170 -0.88%
2026-04-02 嘉实文体娱乐股票A 1.9340 -1.63%
2026-04-01 嘉实文体娱乐股票A 1.9660 3.97%
2026-03-31 嘉实文体娱乐股票A 1.8910 -1.41%
2026-03-30 嘉实文体娱乐股票A 1.9180 -1.09%
2026-03-27 嘉实文体娱乐股票A 1.9390 0.47%
2026-03-26 嘉实文体娱乐股票A 1.9300 -2.08%
2026-03-25 嘉实文体娱乐股票A 1.9710 2.60%
2026-03-24 嘉实文体娱乐股票A 1.9210 1.80%
2026-03-23 嘉实文体娱乐股票A 1.8870 -4.46%
2026-03-20 嘉实文体娱乐股票A 1.9750 -1.00%
2026-03-19 嘉实文体娱乐股票A 1.9950 -2.06%
2026-03-18 嘉实文体娱乐股票A 2.0370 1.34%
2026-03-17 嘉实文体娱乐股票A 2.0100 -1.52%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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