热搜: 机构投资人 博时价值增长贰号混合 易方达科讯混合 光大保德信量化股票A

安信新价值混合C基金净值查询(003027)

近半年安信新价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围安信新价值混合C003027净值及计算阶段收益
近半年003027基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 安信新价值混合C 1.9999 -0.16%
2026-09-16 安信新价值混合C 2.0032 0.12%
2026-09-15 安信新价值混合C 2.0007 -0.05%
2026-09-14 安信新价值混合C 2.0017 -0.09%
2026-09-11 安信新价值混合C 2.0035 -0.20%
2026-09-10 安信新价值混合C 2.0076 -0.06%
2026-09-09 安信新价值混合C 2.0088 0.03%
2026-09-08 安信新价值混合C 2.0081 0.06%
2026-09-07 安信新价值混合C 2.0068 0.05%
2026-09-04 安信新价值混合C 2.0057 -0.03%
2026-09-03 安信新价值混合C 2.0063 0.12%
2026-09-02 安信新价值混合C 2.0039 -0.21%
2026-09-01 安信新价值混合C 2.0081 0.06%
2026-08-31 安信新价值混合C 2.0069 0.15%
2026-08-28 安信新价值混合C 2.0039 0.04%
2026-08-27 安信新价值混合C 2.0031 0.08%
2026-08-26 安信新价值混合C 2.0014 0.09%
2026-08-25 安信新价值混合C 1.9996 0.00%
2026-08-24 安信新价值混合C 1.9996 -0.07%
2026-08-21 安信新价值混合C 2.0010 0.03%
2026-08-20 安信新价值混合C 2.0004 -0.03%
2026-08-19 安信新价值混合C 2.0010 -0.26%
2026-08-18 安信新价值混合C 2.0063 0.14%
2026-08-17 安信新价值混合C 2.0034 0.28%
2026-08-14 安信新价值混合C 1.9979 0.03%
2026-08-13 安信新价值混合C 1.9973 -0.11%
2026-08-12 安信新价值混合C 1.9994 0.08%
2026-08-11 安信新价值混合C 1.9979 -0.25%
2026-08-10 安信新价值混合C 2.0030 -0.01%
2026-08-07 安信新价值混合C 2.0033 0.23%
2026-08-06 安信新价值混合C 1.9987 0.05%
2026-08-05 安信新价值混合C 1.9977 0.23%
2026-08-04 安信新价值混合C 1.9931 0.18%
2026-08-03 安信新价值混合C 1.9895 -0.30%
2026-07-31 安信新价值混合C 1.9955 0.10%
2026-07-30 安信新价值混合C 1.9936 -0.08%
2026-07-29 安信新价值混合C 1.9951 0.19%
2026-07-28 安信新价值混合C 1.9913 -0.33%
2026-07-27 安信新价值混合C 1.9979 0.38%
2026-07-24 安信新价值混合C 1.9903 -0.20%
2026-07-23 安信新价值混合C 1.9942 -0.01%
2026-07-22 安信新价值混合C 1.9943 0.27%
2026-07-21 安信新价值混合C 1.9890 0.44%
2026-07-20 安信新价值混合C 1.9802 0.49%
2026-07-17 安信新价值混合C 1.9705 -0.42%
2026-07-16 安信新价值混合C 1.9789 -0.29%
2026-07-15 安信新价值混合C 1.9847 -0.01%
2026-07-14 安信新价值混合C 1.9848 0.33%
2026-07-13 安信新价值混合C 1.9782 -0.19%
2026-07-10 安信新价值混合C 1.9820 -0.25%
2026-07-09 安信新价值混合C 1.9869 0.49%
2026-07-08 安信新价值混合C 1.9773 -0.16%
2026-07-07 安信新价值混合C 1.9805 -0.08%
2026-07-06 安信新价值混合C 1.9821 0.06%
2026-07-03 安信新价值混合C 1.9809 -0.06%
2026-07-02 安信新价值混合C 1.9820 -0.62%
2026-07-01 安信新价值混合C 1.9944 -0.22%
2026-06-30 安信新价值混合C 1.9987 -0.12%
2026-06-29 安信新价值混合C 2.0012 0.40%
2026-06-26 安信新价值混合C 1.9932 -0.26%
2026-06-25 安信新价值混合C 1.9984 0.20%
2026-06-24 安信新价值混合C 1.9945 0.14%
2026-06-23 安信新价值混合C 1.9917 -0.59%
2026-06-22 安信新价值混合C 2.0036 0.31%
2026-06-18 安信新价值混合C 1.9974 0.12%
2026-06-17 安信新价值混合C 1.9951 0.25%
2026-06-16 安信新价值混合C 1.9902 -0.15%
2026-06-15 安信新价值混合C 1.9932 0.30%
2026-06-12 安信新价值混合C 1.9873 0.19%
2026-06-11 安信新价值混合C 1.9836 -0.10%
2026-06-10 安信新价值混合C 1.9856 -0.30%
2026-06-09 安信新价值混合C 1.9915 0.12%
2026-06-08 安信新价值混合C 1.9891 -0.40%
2026-06-05 安信新价值混合C 1.9970 -0.41%
2026-06-04 安信新价值混合C 2.0052 -0.04%
2026-06-03 安信新价值混合C 2.0061 0.18%
2026-06-02 安信新价值混合C 2.0025 0.12%
2026-06-01 安信新价值混合C 2.0001 -0.13%
2026-05-29 安信新价值混合C 2.0027 -0.14%
2026-05-28 安信新价值混合C 2.0055 0.05%
2026-05-27 安信新价值混合C 2.0045 -0.09%
2026-05-26 安信新价值混合C 2.0063 0.20%
2026-05-25 安信新价值混合C 2.0023 0.37%
2026-05-22 安信新价值混合C 1.9950 0.23%
2026-05-21 安信新价值混合C 1.9905 -0.33%
2026-05-20 安信新价值混合C 1.9970 0.18%
2026-05-19 安信新价值混合C 1.9934 0.16%
2026-05-18 安信新价值混合C 1.9903 -0.04%
2026-05-15 安信新价值混合C 1.9911 -0.21%
2026-05-14 安信新价值混合C 1.9952 -0.29%
2026-05-13 安信新价值混合C 2.0011 0.20%
2026-05-12 安信新价值混合C 1.9971 -0.06%
2026-05-11 安信新价值混合C 1.9982 0.26%
2026-05-08 安信新价值混合C 1.9931 -0.04%
2026-04-30 安信新价值混合C 1.9917 -0.04%
2026-04-29 安信新价值混合C 1.9925 0.38%
2026-04-28 安信新价值混合C 1.9849 0.17%
2026-04-27 安信新价值混合C 1.9815 -0.05%
2026-04-24 安信新价值混合C 1.9824 -0.10%
2026-04-23 安信新价值混合C 1.9843 -0.04%
2026-04-22 安信新价值混合C 1.9851 0.18%
2026-04-21 安信新价值混合C 1.9815 0.14%
2026-04-20 安信新价值混合C 1.9788 0.09%
2026-04-17 安信新价值混合C 1.9771 -0.06%
2026-04-16 安信新价值混合C 1.9783 0.23%
2026-04-15 安信新价值混合C 1.9737 -0.15%
2026-04-14 安信新价值混合C 1.9766 0.01%
2026-04-13 安信新价值混合C 1.9764 -0.01%
2026-04-10 安信新价值混合C 1.9765 0.18%
2026-04-09 安信新价值混合C 1.9730 -0.07%
2026-04-08 安信新价值混合C 1.9744 0.30%
2026-04-07 安信新价值混合C 1.9684 0.17%
2026-04-03 安信新价值混合C 1.9650 -0.13%
2026-04-02 安信新价值混合C 1.9675 -0.04%
2026-04-01 安信新价值混合C 1.9682 0.16%
2026-03-31 安信新价值混合C 1.9651 -0.31%
2026-03-30 安信新价值混合C 1.9713 0.08%
2026-03-27 安信新价值混合C 1.9698 0.10%
2026-03-26 安信新价值混合C 1.9678 -0.14%
2026-03-25 安信新价值混合C 1.9705 0.09%
2026-03-24 安信新价值混合C 1.9687 0.31%
2026-03-23 安信新价值混合C 1.9627 -0.45%
2026-03-20 安信新价值混合C 1.9716 -0.32%
2026-03-19 安信新价值混合C 1.9780 -0.30%
2026-03-18 安信新价值混合C 1.9840 0.10%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7534 2.87%
安信创新先锋混合发起C 1.7035 2.87%
安信鑫发优选A 2.8041 2.65%
安信创业板指数增强A 1.0680 2.58%
安信创业板指数增强C 1.0643 2.58%
安信新回报A 6.8316 2.46%
安信新回报C 6.6849 2.46%
安信成长动力一年持有混合 1.2076 2.36%
安信洞见成长混合A 2.5461 2.27%
安信洞见成长混合C 2.4997 2.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
标签云