今年以来中融盈泽债券A基金净值查询
查询指定日期范围中融盈泽债券A003009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中融盈泽债券A |
1.2435 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
中融盈泽债券A |
1.2430 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中融盈泽债券A |
1.2427 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
中融盈泽债券A |
1.2434 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中融盈泽债券A |
1.2435 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中融盈泽债券A |
1.2436 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中融盈泽债券A |
1.2437 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中融盈泽债券A |
1.2435 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中融盈泽债券A |
1.2431 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中融盈泽债券A |
1.2427 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中融盈泽债券A |
1.2425 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中融盈泽债券A |
1.2423 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融盈泽债券A |
1.2422 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中融盈泽债券A |
1.2419 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中融盈泽债券A |
1.2415 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中融盈泽债券A |
1.2412 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中融盈泽债券A |
1.2410 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中融盈泽债券A |
1.2407 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中融盈泽债券A |
1.2403 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
中融盈泽债券A |
1.2400 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中融盈泽债券A |
1.2397 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中融盈泽债券A |
1.2397 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中融盈泽债券A |
1.2395 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中融盈泽债券A |
1.2394 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
中融盈泽债券A |
1.2394 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中融盈泽债券A |
1.2393 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中融盈泽债券A |
1.2392 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中融盈泽债券A |
1.2391 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中融盈泽债券A |
1.2389 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中融盈泽债券A |
1.2388 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中融盈泽债券A |
1.2385 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
中融盈泽债券A |
1.2382 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
中融盈泽债券A |
1.2380 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中融盈泽债券A |
1.2380 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中融盈泽债券A |
1.2381 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
中融盈泽债券A |
1.2383 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
中融盈泽债券A |
1.2380 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中融盈泽债券A |
1.2379 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中融盈泽债券A |
1.2378 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中融盈泽债券A |
1.2377 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中融盈泽债券A |
1.2376 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
中融盈泽债券A |
1.2374 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
中融盈泽债券A |
1.2374 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
中融盈泽债券A |
1.2372 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中融盈泽债券A |
1.2371 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中融盈泽债券A |
1.2369 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
中融盈泽债券A |
1.2366 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中融盈泽债券A |
1.2363 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
中融盈泽债券A |
1.2361 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
中融盈泽债券A |
1.2360 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
中融盈泽债券A |
1.2357 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中融盈泽债券A |
1.2347 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中融盈泽债券A |
1.2345 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
中融盈泽债券A |
1.2343 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
中融盈泽债券A |
1.2343 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
中融盈泽债券A |
1.2339 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中融盈泽债券A |
1.2337 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中融盈泽债券A |
1.2335 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
中融盈泽债券A |
1.2332 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
中融盈泽债券A |
1.2330 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
中融盈泽债券A |
1.2326 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中融盈泽债券A |
1.2324 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
中融盈泽债券A |
1.2323 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中融盈泽债券A |
1.2322 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
中融盈泽债券A |
1.2321 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
中融盈泽债券A |
1.2317 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
中融盈泽债券A |
1.2316 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中融盈泽债券A |
1.2314 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
中融盈泽债券A |
1.2313 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
中融盈泽债券A |
1.2312 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中融盈泽债券A |
1.2309 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
中融盈泽债券A |
1.2308 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
中融盈泽债券A |
1.2307 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
中融盈泽债券A |
1.2305 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
中融盈泽债券A |
1.2303 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中融盈泽债券A |
1.2299 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
中融盈泽债券A |
1.2298 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
中融盈泽债券A |
1.2296 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
中融盈泽债券A |
1.2296 |
0.02% |
