近一月中融盈泽债券A基金净值查询
查询指定日期范围中融盈泽债券A003009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中融盈泽债券A |
1.2435 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
中融盈泽债券A |
1.2430 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中融盈泽债券A |
1.2427 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
中融盈泽债券A |
1.2434 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中融盈泽债券A |
1.2435 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中融盈泽债券A |
1.2436 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中融盈泽债券A |
1.2437 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中融盈泽债券A |
1.2435 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中融盈泽债券A |
1.2431 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中融盈泽债券A |
1.2427 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中融盈泽债券A |
1.2425 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中融盈泽债券A |
1.2423 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融盈泽债券A |
1.2422 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中融盈泽债券A |
1.2419 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中融盈泽债券A |
1.2415 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中融盈泽债券A |
1.2412 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中融盈泽债券A |
1.2410 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中融盈泽债券A |
1.2407 |
0.03% |
