近一年中融盈泽债券A基金净值查询
查询指定日期范围中融盈泽债券A003009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中融盈泽债券A |
1.2435 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
中融盈泽债券A |
1.2430 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中融盈泽债券A |
1.2427 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
中融盈泽债券A |
1.2434 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中融盈泽债券A |
1.2435 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中融盈泽债券A |
1.2436 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中融盈泽债券A |
1.2437 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中融盈泽债券A |
1.2435 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中融盈泽债券A |
1.2431 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中融盈泽债券A |
1.2427 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中融盈泽债券A |
1.2425 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中融盈泽债券A |
1.2423 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融盈泽债券A |
1.2422 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中融盈泽债券A |
1.2419 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中融盈泽债券A |
1.2415 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中融盈泽债券A |
1.2412 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中融盈泽债券A |
1.2410 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中融盈泽债券A |
1.2407 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中融盈泽债券A |
1.2403 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
中融盈泽债券A |
1.2400 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中融盈泽债券A |
1.2397 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中融盈泽债券A |
1.2397 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中融盈泽债券A |
1.2395 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中融盈泽债券A |
1.2394 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
中融盈泽债券A |
1.2394 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中融盈泽债券A |
1.2393 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中融盈泽债券A |
1.2392 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中融盈泽债券A |
1.2391 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中融盈泽债券A |
1.2389 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中融盈泽债券A |
1.2388 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中融盈泽债券A |
1.2385 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
中融盈泽债券A |
1.2382 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
中融盈泽债券A |
1.2380 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中融盈泽债券A |
1.2380 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中融盈泽债券A |
1.2381 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
中融盈泽债券A |
1.2383 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
中融盈泽债券A |
1.2380 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中融盈泽债券A |
1.2379 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中融盈泽债券A |
1.2378 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中融盈泽债券A |
1.2377 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中融盈泽债券A |
1.2376 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
中融盈泽债券A |
1.2374 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
中融盈泽债券A |
1.2374 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
中融盈泽债券A |
1.2372 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中融盈泽债券A |
1.2371 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中融盈泽债券A |
1.2369 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
中融盈泽债券A |
1.2366 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中融盈泽债券A |
1.2363 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
中融盈泽债券A |
1.2361 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
中融盈泽债券A |
1.2360 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
中融盈泽债券A |
1.2357 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中融盈泽债券A |
1.2347 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中融盈泽债券A |
1.2345 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
中融盈泽债券A |
1.2343 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
中融盈泽债券A |
1.2343 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
中融盈泽债券A |
1.2339 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中融盈泽债券A |
1.2337 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中融盈泽债券A |
1.2335 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
中融盈泽债券A |
1.2332 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
中融盈泽债券A |
1.2330 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
中融盈泽债券A |
1.2326 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中融盈泽债券A |
1.2324 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
中融盈泽债券A |
1.2323 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中融盈泽债券A |
1.2322 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
中融盈泽债券A |
1.2321 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
中融盈泽债券A |
1.2317 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
中融盈泽债券A |
1.2316 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中融盈泽债券A |
1.2314 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
中融盈泽债券A |
1.2313 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
中融盈泽债券A |
1.2312 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中融盈泽债券A |
1.2309 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
中融盈泽债券A |
1.2308 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
中融盈泽债券A |
1.2307 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
中融盈泽债券A |
1.2305 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
中融盈泽债券A |
1.2303 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中融盈泽债券A |
1.2299 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
中融盈泽债券A |
1.2298 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
中融盈泽债券A |
1.2296 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
中融盈泽债券A |
1.2296 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
中融盈泽债券A |
1.2293 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
中融盈泽债券A |
1.2289 |
0.02% |
| 2023-12-27 |
中融盈泽债券A |
1.2287 |
0.03% |
| 2023-12-26 |
中融盈泽债券A |
1.2283 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
中融盈泽债券A |
1.2281 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
中融盈泽债券A |
1.2278 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
中融盈泽债券A |
1.2276 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
中融盈泽债券A |
1.2276 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
中融盈泽债券A |
1.2275 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
中融盈泽债券A |
1.2273 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
中融盈泽债券A |
1.2270 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
中融盈泽债券A |
1.2267 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
中融盈泽债券A |
1.2265 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
中融盈泽债券A |
1.2263 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
中融盈泽债券A |
1.2262 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
中融盈泽债券A |
1.2260 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
中融盈泽债券A |
1.2259 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
中融盈泽债券A |
1.2259 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
中融盈泽债券A |
1.2260 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
中融盈泽债券A |
1.2260 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
中融盈泽债券A |
1.2258 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
中融盈泽债券A |
1.2257 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
中融盈泽债券A |
1.2256 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中融盈泽债券A |
1.2256 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
中融盈泽债券A |
1.2255 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中融盈泽债券A |
1.2255 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
中融盈泽债券A |
1.2255 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
中融盈泽债券A |
1.2255 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
中融盈泽债券A |
1.2255 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
中融盈泽债券A |
1.2252 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
中融盈泽债券A |
1.2250 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
中融盈泽债券A |
1.2249 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
中融盈泽债券A |
1.2246 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
中融盈泽债券A |
1.2244 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
中融盈泽债券A |
1.2240 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
中融盈泽债券A |
1.2238 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
中融盈泽债券A |
1.2235 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
中融盈泽债券A |
1.2234 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
中融盈泽债券A |
1.2232 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
中融盈泽债券A |
1.2228 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
中融盈泽债券A |
1.2226 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
中融盈泽债券A |
1.2223 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
中融盈泽债券A |
1.2222 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
中融盈泽债券A |
1.2220 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
中融盈泽债券A |
1.2216 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
中融盈泽债券A |
1.2213 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
中融盈泽债券A |
1.2209 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
中融盈泽债券A |
1.2208 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
中融盈泽债券A |
1.2209 |
0.02% |
| 2023-10-20 |
中融盈泽债券A |
1.2206 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
中融盈泽债券A |
1.2207 |
-0.02% |
| 2023-10-18 |
中融盈泽债券A |
1.2209 |
0.01% |
| 2023-10-17 |
中融盈泽债券A |
1.2208 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
中融盈泽债券A |
1.2208 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
中融盈泽债券A |
1.2205 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
中融盈泽债券A |
1.2203 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
中融盈泽债券A |
1.2203 |
0.02% |
| 2023-10-10 |
中融盈泽债券A |
1.2201 |
0.02% |
| 2023-10-09 |
中融盈泽债券A |
1.2199 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
中融盈泽债券A |
1.2187 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
中融盈泽债券A |
1.2183 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
中融盈泽债券A |
1.2183 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
中融盈泽债券A |
1.2183 |
0.02% |
| 2023-09-22 |
中融盈泽债券A |
1.2181 |
0.02% |
| 2023-09-21 |
中融盈泽债券A |
1.2179 |
0.02% |
| 2023-09-20 |
中融盈泽债券A |
1.2176 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
中融盈泽债券A |
1.2175 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
中融盈泽债券A |
1.2174 |
0.02% |
| 2023-09-15 |
中融盈泽债券A |
1.2172 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
中融盈泽债券A |
1.2169 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
中融盈泽债券A |
1.2164 |
0.13% |
| 2023-09-12 |
中融盈泽债券A |
1.2148 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
中融盈泽债券A |
1.2148 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
中融盈泽债券A |
1.2151 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
中融盈泽债券A |
1.2156 |
-0.03% |
| 2023-09-06 |
中融盈泽债券A |
1.2160 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
中融盈泽债券A |
1.2160 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
中融盈泽债券A |
1.2158 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
中融盈泽债券A |
1.2158 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
中融盈泽债券A |
1.2156 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
中融盈泽债券A |
1.2155 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
中融盈泽债券A |
1.2153 |
-0.02% |
| 2023-08-28 |
中融盈泽债券A |
1.2155 |
0.01% |
| 2023-08-25 |
中融盈泽债券A |
1.2154 |
0.02% |
| 2023-08-24 |
中融盈泽债券A |
1.2152 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
中融盈泽债券A |
1.2150 |
0.03% |
| 2023-08-22 |
中融盈泽债券A |
1.2146 |
0.04% |
| 2023-08-21 |
中融盈泽债券A |
1.2141 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
中融盈泽债券A |
1.2133 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
中融盈泽债券A |
1.2126 |
0.05% |
| 2023-08-16 |
中融盈泽债券A |
1.2120 |
0.07% |
| 2023-08-15 |
中融盈泽债券A |
1.2112 |
0.04% |
| 2023-08-14 |
中融盈泽债券A |
1.2107 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
中融盈泽债券A |
1.2103 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
中融盈泽债券A |
1.2100 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
中融盈泽债券A |
1.2099 |
0.01% |
| 2023-08-08 |
中融盈泽债券A |
1.2098 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
中融盈泽债券A |
1.2094 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
中融盈泽债券A |
1.2091 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
中融盈泽债券A |
1.2088 |
0.02% |
| 2023-08-02 |
中融盈泽债券A |
1.2085 |
0.01% |
| 2023-08-01 |
中融盈泽债券A |
1.2084 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
中融盈泽债券A |
1.2083 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
中融盈泽债券A |
1.2083 |
0.01% |
| 2023-07-27 |
中融盈泽债券A |
1.2082 |
0.02% |
| 2023-07-26 |
中融盈泽债券A |
1.2079 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
中融盈泽债券A |
1.2078 |
-0.05% |
| 2023-07-24 |
中融盈泽债券A |
1.2084 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
中融盈泽债券A |
1.2082 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
中融盈泽债券A |
1.2080 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
中融盈泽债券A |
1.2077 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
中融盈泽债券A |
1.2076 |
0.01% |
| 2023-07-17 |
中融盈泽债券A |
1.2075 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
中融盈泽债券A |
1.2075 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
中融盈泽债券A |
1.2074 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
中融盈泽债券A |
1.2074 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
中融盈泽债券A |
1.2073 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
中融盈泽债券A |
1.2070 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
中融盈泽债券A |
1.2068 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
中融盈泽债券A |
1.2066 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
中融盈泽债券A |
1.2064 |
0.02% |
| 2023-07-04 |
中融盈泽债券A |
1.2061 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中融盈泽债券A |
1.2060 |
0.03% |
| 2023-06-30 |
中融盈泽债券A |
1.2056 |
0.02% |
| 2023-06-29 |
中融盈泽债券A |
1.2053 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
中融盈泽债券A |
1.2053 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
中融盈泽债券A |
1.2052 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
中融盈泽债券A |
1.2053 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
中融盈泽债券A |
1.2048 |
0.02% |
| 2023-06-20 |
中融盈泽债券A |
1.2046 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
中融盈泽债券A |
1.2045 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
中融盈泽债券A |
1.2045 |
-0.02% |
| 2023-06-15 |
中融盈泽债券A |
1.2047 |
0.02% |
| 2023-06-14 |
中融盈泽债券A |
1.2044 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
中融盈泽债券A |
1.2043 |
0.02% |
| 2023-06-12 |
中融盈泽债券A |
1.2040 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
中融盈泽债券A |
1.2037 |
0.01% |
| 2023-06-08 |
中融盈泽债券A |
1.2036 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
中融盈泽债券A |
1.2034 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
中融盈泽债券A |
1.2032 |
0.01% |
| 2023-06-05 |
中融盈泽债券A |
1.2031 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
中融盈泽债券A |
1.2028 |
0.01% |
| 2023-06-01 |
中融盈泽债券A |
1.2027 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
中融盈泽债券A |
1.2025 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
中融盈泽债券A |
1.2024 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
中融盈泽债券A |
1.2022 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
中融盈泽债券A |
1.2019 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
中融盈泽债券A |
1.2019 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
中融盈泽债券A |
1.2019 |
0.02% |
| 2023-05-23 |
中融盈泽债券A |
1.2016 |
0.02% |
| 2023-05-22 |
中融盈泽债券A |
1.2013 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
中融盈泽债券A |
1.2009 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
中融盈泽债券A |
1.2007 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
中融盈泽债券A |
1.2008 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
中融盈泽债券A |
1.2007 |
0.02% |
| 2023-05-15 |
中融盈泽债券A |
1.2004 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
中融盈泽债券A |
1.1997 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
中融盈泽债券A |
1.1995 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
中融盈泽债券A |
1.1989 |
0.04% |
| 2023-05-09 |
中融盈泽债券A |
1.1984 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
中融盈泽债券A |
1.1981 |
0.06% |
