导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0465 | 0.05% |
2024-05-09 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0460 | -0.12% |
2024-05-08 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0473 | -0.07% |
2024-05-07 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0480 | 0.10% |
2024-05-06 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0470 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
H股LOF | 0.5793 | 2.26% |
嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2093 | 2.19% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2129 | 2.18% |
嘉实港股优势混合A | 0.8416 | 1.69% |
嘉实港股优势混合C | 0.8196 | 1.69% |
嘉实价值精选股票 | 2.1217 | 1.53% |
绿色电力ETF | 1.1366 | 1.35% |
嘉实策略精选混合C | 0.5459 | 1.32% |
嘉实策略精选混合A | 0.5570 | 1.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |