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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0119元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0314元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0483元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9182 | -0.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9027 | -0.26% |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |