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日期 | 分红 |
2023-11-28 | 每份派现金0.0250元 |
2022-06-24 | 每份派现金0.0480元 |
2020-11-04 | 每份派现金0.0119元 |
2019-11-13 | 每份派现金0.0314元 |
2018-12-13 | 每份派现金0.0483元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
嘉实科技创新混合 | 1.6891 | 2.22% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7455 | 2.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |