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嘉实稳鑫纯债债券基金净值查询(002991)

近一季嘉实稳鑫纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳鑫纯债债券002991净值及计算阶段收益
近一季002991基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳鑫纯债债券 1.0595 0.02%
2026-09-15 嘉实稳鑫纯债债券 1.0593 0.02%
2026-09-14 嘉实稳鑫纯债债券 1.0591 0.01%
2026-09-11 嘉实稳鑫纯债债券 1.0590 -0.01%
2026-09-10 嘉实稳鑫纯债债券 1.0591 -0.01%
2026-09-09 嘉实稳鑫纯债债券 1.0592 0.00%
2026-09-08 嘉实稳鑫纯债债券 1.0592 -0.02%
2026-09-07 嘉实稳鑫纯债债券 1.0594 0.02%
2026-09-04 嘉实稳鑫纯债债券 1.0592 0.01%
2026-09-03 嘉实稳鑫纯债债券 1.0591 0.04%
2026-09-02 嘉实稳鑫纯债债券 1.0587 -0.01%
2026-09-01 嘉实稳鑫纯债债券 1.0588 0.04%
2026-08-31 嘉实稳鑫纯债债券 1.0584 0.02%
2026-08-28 嘉实稳鑫纯债债券 1.0582 0.01%
2026-08-27 嘉实稳鑫纯债债券 1.0581 -0.07%
2026-08-26 嘉实稳鑫纯债债券 1.0588 -0.05%
2026-08-25 嘉实稳鑫纯债债券 1.0593 -0.01%
2026-08-24 嘉实稳鑫纯债债券 1.0594 0.03%
2026-08-21 嘉实稳鑫纯债债券 1.0591 -0.01%
2026-08-20 嘉实稳鑫纯债债券 1.0592 -0.01%
2026-08-19 嘉实稳鑫纯债债券 1.0593 -0.04%
2026-08-18 嘉实稳鑫纯债债券 1.0597 0.04%
2026-08-17 嘉实稳鑫纯债债券 1.0593 0.06%
2026-08-14 嘉实稳鑫纯债债券 1.0587 0.00%
2026-08-13 嘉实稳鑫纯债债券 1.0587 0.02%
2026-08-12 嘉实稳鑫纯债债券 1.0585 -0.01%
2026-08-11 嘉实稳鑫纯债债券 1.0586 -0.03%
2026-08-10 嘉实稳鑫纯债债券 1.0589 0.00%
2026-08-07 嘉实稳鑫纯债债券 1.0589 0.02%
2026-08-06 嘉实稳鑫纯债债券 1.0587 0.01%
2026-08-05 嘉实稳鑫纯债债券 1.0586 0.03%
2026-08-04 嘉实稳鑫纯债债券 1.0583 0.03%
2026-08-03 嘉实稳鑫纯债债券 1.0580 -0.01%
2026-07-31 嘉实稳鑫纯债债券 1.0581 -0.06%
2026-07-30 嘉实稳鑫纯债债券 1.0587 0.16%
2026-07-29 嘉实稳鑫纯债债券 1.0570 0.00%
2026-07-28 嘉实稳鑫纯债债券 1.0570 0.00%
2026-07-27 嘉实稳鑫纯债债券 1.0570 -0.01%
2026-07-24 嘉实稳鑫纯债债券 1.0571 0.01%
2026-07-23 嘉实稳鑫纯债债券 1.0570 -0.02%
2026-07-22 嘉实稳鑫纯债债券 1.0572 0.08%
2026-07-21 嘉实稳鑫纯债债券 1.0564 0.01%
2026-07-20 嘉实稳鑫纯债债券 1.0563 -0.01%
2026-07-17 嘉实稳鑫纯债债券 1.0564 0.03%
2026-07-16 嘉实稳鑫纯债债券 1.0561 -0.02%
2026-07-15 嘉实稳鑫纯债债券 1.0563 0.01%
2026-07-14 嘉实稳鑫纯债债券 1.0562 0.02%
2026-07-13 嘉实稳鑫纯债债券 1.0560 -0.05%
2026-07-10 嘉实稳鑫纯债债券 1.0565 0.01%
2026-07-09 嘉实稳鑫纯债债券 1.0564 -0.02%
2026-07-08 嘉实稳鑫纯债债券 1.0566 0.05%
2026-07-07 嘉实稳鑫纯债债券 1.0561 -0.01%
2026-07-06 嘉实稳鑫纯债债券 1.0562 0.07%
2026-07-03 嘉实稳鑫纯债债券 1.0555 -0.04%
2026-07-02 嘉实稳鑫纯债债券 1.0559 0.02%
2026-07-01 嘉实稳鑫纯债债券 1.0557 -0.10%
2026-06-30 嘉实稳鑫纯债债券 1.0568 -0.10%
2026-06-29 嘉实稳鑫纯债债券 1.0579 0.09%
2026-06-26 嘉实稳鑫纯债债券 1.0569 0.02%
2026-06-25 嘉实稳鑫纯债债券 1.0567 0.09%
2026-06-24 嘉实稳鑫纯债债券 1.0557 -0.01%
2026-06-23 嘉实稳鑫纯债债券 1.0558 -0.05%
2026-06-22 嘉实稳鑫纯债债券 1.0563 -0.01%
2026-06-18 嘉实稳鑫纯债债券 1.0564 0.04%
2026-06-17 嘉实稳鑫纯债债券 1.0560 0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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